純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2022年3月7日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2021年9月7日現在当中間計算期間末
2022年3月7日現在1口当たり純資産額1.4651円1.3889円(1万口当たり純資産額)(14,651円)(13,889円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITマザーファンド」受益証券及び「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		10,510,852,495	11,692,347,459
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年9月7日現在2022年3月7日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン12,994,807,88513,374,343,343株式※2※3189,788,890,350171,889,656,350派生商品評価勘定146,211,950-未収入金12,646,800-未収配当金102,946,124278,213,314未収利息1,025,745712,057前払金-87,501,900その他未収収益※44,435,79739,735,602流動資産合計203,050,964,651185,670,162,566資産合計203,050,964,651185,670,162,566負債の部流動負債派生商品評価勘定-154,769,050前受金134,453,500-未払金-3,718,429,689未払解約金452,261,10046,067,810受入担保金9,924,137,8957,773,080,910流動負債合計10,510,852,49511,692,347,459負債合計10,510,852,49511,692,347,459純資産の部元本等元本※1138,110,552,502142,034,314,911剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)54,429,559,65431,943,500,196元本等合計192,540,112,156173,977,815,107純資産合計192,540,112,156173,977,815,107負債純資産合計203,050,964,651185,670,162,566e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2021年9月8日 至 2022年3月7日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)新株予約権証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年9月7日現在2022年3月7日現在1.※1期首2020年9月8日2021年9月8日期首元本額145,237,517,692円138,110,552,502円期中追加設定元本額20,022,399,043円11,677,948,628円期中一部解約元本額27,149,364,233円7,754,186,219円期末元本額の内訳ファンド名トピックス・インデックスファンド3,037,312,377円2,975,401,949円ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA5,936,053,504円5,316,415,372円適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2925,788円922,564円ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)25,469,299円24,770,708円ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)468,307,280円365,759,507円ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)23,164,900円21,795,176円ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)723,006,295円680,293,332円日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)212,625,883円306,315,206円D-I's TOPIXインデックス42,121,286円43,606,847円DCダイワ・ターゲットイヤー2050112,903,062円175,296,257円iFree TOPIXインデックス4,179,535,750円5,422,200,111円iFree 8資産バランス3,197,005,271円3,632,019,791円iFree 年金バランス442,601,861円623,172,989円DCダイワ日本株式インデックス65,744,715,587円67,786,344,207円ダイワ・ライフ・バランス302,911,072,949円3,183,313,188円ダイワ・ライフ・バランス503,953,569,925円4,437,114,627円ダイワ・ライフ・バランス703,760,977,295円4,323,256,452円年金ダイワ日本株式インデックス5,859,678,861円6,143,153,719円DCダイワ・ターゲットイヤー203052,356,678円60,912,572円DCダイワ・ターゲットイヤー204053,333,164円61,222,995円ダイワつみたてインデックス日本株式1,308,591,695円1,794,015,208円ダイワつみたてインデックスバランス309,810,933円11,405,521円ダイワつみたてインデックスバランス508,690,476円10,104,336円ダイワつみたてインデックスバランス7017,428,664円21,381,125円ダイワ国内株式インデックス(ラップ専用)-円859,218円ダイワ世界バランスファンド40VA113,101,715円105,724,177円ダイワ世界バランスファンド60VA130,262,046円125,074,476円ダイワ・バランスファンド35VA6,250,599,539円5,813,286,212円ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)570,082,799円523,671,011円ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)82,764,931円73,437,877円ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)147,596,159円137,284,503円ダイワ・ノーロード TOPIXファンド179,598,319円228,203,944円ダイワファンドラップ TOPIXインデックス10,238,504,982円10,904,019,234円ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)2,518,929,016円1,823,853,078円ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス2,631,610,906円2,755,096,470円ダイワ・インデックスセレクト TOPIX1,222,729,074円1,197,308,521円ダイワライフスタイル25158,275,910円152,194,609円ダイワライフスタイル50620,574,149円602,691,384円ダイワライフスタイル75496,136,802円460,701,579円DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)10,668,527,372円9,710,714,859円計138,110,552,502円142,034,314,911円2.期末日における受益権の総数138,110,552,502口142,034,314,911口3.※2貸付有価証券株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株式 9,613,970,350円株式 7,064,816,600円4.※3差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。株式 984,520,000円株式 827,280,000円5.※4その他未収収益貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分3,169,649円が含まれております。貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分38,789,350円が含まれております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分2022年3月7日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">株式関連2021年9月7日 現在2022年3月7日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数 先物取引買 建2,350,556,500-2,496,835,000146,278,5002,179,101,900-2,024,395,000△154,706,900合計2,350,556,500-2,496,835,000146,278,5002,179,101,900-2,024,395,000△154,706,900e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年9月7日現在2022年3月7日現在1口当たり純資産額1.3941円1.2249円(1万口当たり純資産額)(13,941円)(12,249円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「外国株式インデックスマザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		407,915,946	582,031,557
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年9月7日現在2022年3月7日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金326,662,382611,223,468コール・ローン6,604,971,5184,237,503,222株式221,009,477,811226,759,743,552投資証券5,533,293,8445,915,001,934派生商品評価勘定463,357,07018,764,666未収入金11,156,62836,400,813未収配当金391,065,230322,366,844差入委託証拠金4,176,478,4254,554,762,807流動資産合計238,516,462,908242,455,767,306資産合計238,516,462,908242,455,767,306負債の部流動負債派生商品評価勘定16,295,870572,236,157未払金6,801,376-未払解約金384,818,7009,795,400流動負債合計407,915,946582,031,557負債合計407,915,946582,031,557純資産の部元本等元本※160,251,266,88863,280,370,411剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)177,857,280,074178,593,365,338元本等合計238,108,546,962241,873,735,749純資産合計238,108,546,962241,873,735,749負債純資産合計238,516,462,908242,455,767,306e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2021年9月8日 至 2022年3月7日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

2022/05/31 9:20

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	66	208,634
追加型株式投資信託	781	21,485,357
株式投資信託 合計	847	21,693,991
単位型公社債投資信託	78	193,964
追加型公社債投資信託	14	1,434,851
公社債投資信託 合計	92	1,628,815
総合計	939	23,322,805

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託66208,634追加型株式投資信託78121,485,357株式投資信託 合計84721,693,991単位型公社債投資信託78193,964追加型公社債投資信託141,434,851公社債投資信託 合計921,628,815総合計93923,322,805

2022/05/31 9:20

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間11.8第2計算期間2.3第3計算期間5.8第4計算期間△1.4第5計算期間22.72021年9月8日～ 2022年3月7日△5.2e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,097,618,064	2.66
純資産総額		191,547,310,154	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式186,449,692,09097.34内 日本186,449,692,09097.34コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,097,618,0642.66純資産総額191,547,310,154100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)5,021,970,0002.62内 日本5,021,970,0002.62

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワJ-REITマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,171,419,095	2.49
純資産総額		447,977,803,695	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券436,806,384,60097.51内 日本436,806,384,60097.51コール・ローン、その他の資産(負債控除後)11,171,419,0952.49純資産総額447,977,803,695100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)11,169,200,0002.49内 日本11,169,200,0002.49

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		203,752,674	0.53
純資産総額		38,140,641,954	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券34,240,446,88089.77内 日本34,240,446,88089.77地方債証券1,553,060,4004.07内 日本1,553,060,4004.07特殊債券829,781,7002.18内 日本829,781,7002.18社債券1,313,600,3003.44内 日本1,313,600,3003.44コール・ローン、その他の資産(負債控除後)203,752,6740.53純資産総額38,140,641,954100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,083,778,225	5.54
純資産総額		19,553,264,408	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式17,631,835,31590.17内 中国6,351,512,80632.48内 台湾2,531,652,73812.95内 香港4,431,2810.02内 タイ720,395,3463.68内 シンガポール17,558,6800.09内 マレーシア82,168,7560.42内 インドネシア258,135,1101.32内 インド2,093,974,13810.71内 サウジアラビア541,452,1732.77内 ロシア165,576,4780.85内 トルコ367,945,7821.88内 カナダ18,901,9120.10内 メキシコ550,999,8082.82内 チリ135,152,2060.69内 ブラジル2,887,233,98114.77内 南アフリカ904,744,1204.63投資証券837,650,8684.28内 アメリカ837,650,8684.28コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,083,778,2255.54純資産総額19,553,264,408100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)1,069,797,5275.47内 アメリカ1,069,797,5275.47為替予約取引(買建)280,361,1251.43内 日本280,361,1251.43

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国株式インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,842,839,684	4.61
純資産総額		278,528,286,425	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式259,068,450,01593.01内 香港2,194,057,0140.79内 シンガポール1,075,783,4220.39内 イスラエル586,149,5460.21内 ノルウェー635,928,4660.23内 スウェーデン2,880,700,1161.03内 デンマーク2,150,287,7330.77内 イギリス11,552,854,8124.15内 アイルランド441,111,7620.16内 オランダ3,347,051,8031.20内 ベルギー714,541,0290.26内 フランス8,553,037,3243.07内 ドイツ6,288,003,4522.26内 スイス7,815,125,5762.81内 ポルトガル157,209,3750.06内 スペイン1,743,373,7520.63内 イタリア1,800,664,5760.65内 フィンランド726,183,6180.26内 オーストリア152,553,9880.05内 カナダ9,951,578,3373.57内 アメリカ190,786,040,15668.50内 オーストラリア5,354,077,0641.92内 ニュージーランド162,137,0940.06投資証券6,616,996,7262.38内 香港101,795,1300.04内 シンガポール111,689,0560.04内 イギリス164,365,5720.06内 フランス112,615,8520.04内 カナダ30,003,6090.01内 アメリカ5,518,579,7901.98内 オーストラリア552,178,0020.20内 その他25,769,7150.01コール・ローン、その他の資産(負債控除後)12,842,839,6844.61純資産総額278,528,286,425100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)12,580,614,3274.52内 イギリス604,664,8430.22内 ドイツ2,276,829,8280.82内 カナダ624,664,6560.22内 アメリカ8,437,566,6003.03内 オーストラリア636,888,4000.23為替予約取引(買建)6,121,368,5002.20内 日本6,121,368,5002.20

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		607,679,472	2.11
純資産総額		28,807,956,556	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券272,307,8120.95内 アメリカ272,307,8120.95投資証券27,927,969,27296.95内 ガーンジィ72,758,9720.25内 韓国63,572,0680.22内 香港369,632,0071.28内 シンガポール985,630,5033.42内 イスラエル21,872,8620.08内 イギリス1,496,874,1995.20内 アイルランド29,957,0560.10内 オランダ50,882,7410.18内 ベルギー340,613,8871.18内 フランス469,850,2641.63内 ドイツ14,924,7030.05内 スペイン109,034,6370.38内 イタリア7,089,6040.02内 カナダ533,534,3681.85内 アメリカ21,281,734,32573.87内 オーストラリア1,973,995,6316.85内 ニュージーランド106,011,4450.37コール・ローン、その他の資産(負債控除後)607,679,4722.11純資産総額28,807,956,556100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)595,918,6582.07内 ドイツ127,776,9080.44内 アメリカ468,141,7501.63為替予約取引(買建)319,705,9421.11内 日本319,705,9421.11

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		843,066,034	3.46
純資産総額		24,374,763,517	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券23,531,697,48396.54内 中国2,376,536,8209.75内 タイ2,323,007,7489.53内 マレーシア2,301,318,9939.44内 フィリピン25,716,3390.11内 インドネシア2,366,481,2889.71内 ポーランド1,627,047,6006.68内 ロシア261,577,9801.07内 ハンガリー787,327,0423.23内 ルーマニア682,950,2302.80内 トルコ219,586,1610.90内 チェコ1,087,869,1954.46内 メキシコ2,356,823,2779.67内 ドミニカ共和国25,036,4930.10内 コロンビア1,021,943,2364.19内 ペルー559,017,0182.29内 チリ499,603,0742.05内 ブラジル2,359,006,6999.68内 ウルグアイ28,282,0130.12内 エジプト338,599,5431.39内 南アフリカ2,283,966,7349.37コール・ローン、その他の資産(負債控除後)843,066,0343.46純資産総額24,374,763,517100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)259,225,1881.06内 日本259,225,1881.06為替予約取引(売建)22,197,089△0.09内 日本22,197,089△0.09

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,190,297,431	1.34
純資産総額		237,886,039,174	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券234,695,741,74398.66内 ユーロ89,122,263,94137.46内 中国2,831,271,6981.19内 シンガポール969,089,2540.41内 マレーシア1,224,887,4240.51内 イスラエル1,026,326,1500.43内 ノルウェー627,297,3640.26内 スウェーデン652,386,9290.27内 デンマーク994,344,5950.42内 イギリス12,743,783,5605.36内 ポーランド1,041,754,9170.44内 カナダ4,781,074,0552.01内 アメリカ113,093,744,74147.54内 メキシコ1,787,433,2760.75内 オーストラリア3,800,083,8391.60コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,190,297,4311.34純資産総額237,886,039,174100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)635,560,2280.27内 日本635,560,2280.27為替予約取引(売建)121,789,695△0.05内 日本121,789,695△0.05

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2022/05/31 9:20

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		400,936,329	0.98
純資産総額		40,824,873,058	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券40,423,936,72999.02内 日本40,423,936,72999.02コール・ローン、その他の資産(負債控除後)400,936,3290.98純資産総額40,824,873,058100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/05/31 9:20

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,05213,42640,096当期変動額剰余金の配当---△11,868△11,868△11,868当期純利益---10,56610,56610,566株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△1,302△1,302△1,302当期末残高15,17411,49537411,74912,12338,793評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2022/05/31 9:20

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2021年9月30日)資産の部流動資産現金・預金2,139有価証券250未収委託者報酬13,857関係会社短期貸付金16,300その他369流動資産合計32,916固定資産有形固定資産※1211無形固定資産ソフトウエア1,633その他134無形固定資産合計1,768投資その他の資産投資有価証券11,373関係会社株式3,705繰延税金資産786その他1,246投資その他の資産合計17,111固定資産合計19,091資産合計52,007

	(単位:百万円)
負債合計		16,206
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2021年9月30日)負債の部流動負債未払金7,322未払費用3,879未払法人税等795賞与引当金711その他※2927流動負債合計13,635固定負債退職給付引当金2,475役員退職慰労引当金92その他2固定負債合計2,571負債合計16,206純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金7,594利益剰余金合計7,968株主資本合計34,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,162評価・換算差額等合計1,162純資産合計35,801負債・純資産合計52,007(2)中間損益計算書

2022/05/31 9:20

#7 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年9月7日)4,423,564,2634,423,564,2631.11841.1184第2計算期間末 (2018年9月7日)9,247,296,6459,247,296,6451.14431.1443第3計算期間末 (2019年9月9日)15,633,295,15815,633,295,1581.21081.2108第4計算期間末 (2020年9月7日)22,486,955,14922,486,955,1491.19371.19372021年3月末日28,812,753,050-1.3706-4月末日29,835,991,341-1.3919-5月末日30,977,194,970-1.4134-6月末日32,249,906,149-1.4334-7月末日32,920,242,322-1.4297-8月末日34,016,569,287-1.4462-第5計算期間末 (2021年9月7日)34,554,535,82234,554,535,8221.46511.46519月末日34,502,566,056-1.4373-10月末日36,149,272,856-1.4746-11月末日36,140,595,140-1.4432-12月末日37,997,382,607-1.4860-2022年1月末日37,622,645,265-1.4406-2月末日37,958,954,268-1.4230-3月末日40,824,873,058-1.4996-

2022/05/31 9:20

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822

(単位:百万円)

負債合計

16,082

17,256

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2022/05/31 9:20