半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月8日-令和4年9月7日)

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間 自 2021年9月8日 至 2022年3月7日
	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末 2021年9月7日現在	当中間計算期間末 2022年3月7日現在
1.	※1	期首元本額	18,838,006,602円	23,584,320,551円
		期中追加設定元本額	8,347,815,842円	4,505,009,217円
		期中一部解約元本額	3,601,501,893円	1,302,440,375円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	23,584,320,551口	26,786,889,393口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間 自 2020年9月8日 至 2021年3月7日	当中間計算期間 自 2021年9月8日 至 2022年3月7日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末 2022年3月7日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末 2021年9月7日現在	当中間計算期間末 2022年3月7日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 2021年9月7日現在	当中間計算期間末 2022年3月7日現在
1口当たり純資産額	1.4651円	1.3889円
(1万口当たり純資産額)	(14,651円)	(13,889円)

(参考)

当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITマザーファンド」受益証券及び「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年9月7日現在	2022年3月7日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		12,994,807,885	13,374,343,343
株式	※2※3	189,788,890,350	171,889,656,350
派生商品評価勘定		146,211,950	-
未収入金		12,646,800	-
未収配当金		102,946,124	278,213,314
未収利息		1,025,745	712,057
前払金		-	87,501,900
その他未収収益	※4	4,435,797	39,735,602
流動資産合計		203,050,964,651	185,670,162,566
資産合計		203,050,964,651	185,670,162,566
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	154,769,050
前受金		134,453,500	-
未払金		-	3,718,429,689
未払解約金		452,261,100	46,067,810
受入担保金		9,924,137,895	7,773,080,910
流動負債合計		10,510,852,495	11,692,347,459
負債合計		10,510,852,495	11,692,347,459
純資産の部
元本等
元本	※1	138,110,552,502	142,034,314,911
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		54,429,559,654	31,943,500,196
元本等合計		192,540,112,156	173,977,815,107
純資産合計		192,540,112,156	173,977,815,107
負債純資産合計		203,050,964,651	185,670,162,566

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年9月8日 至 2022年3月7日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)新株予約権証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年9月7日現在	2022年3月7日現在
1.	※1	期首	2020年9月8日	2021年9月8日
		期首元本額	145,237,517,692円	138,110,552,502円
		期中追加設定元本額	20,022,399,043円	11,677,948,628円
		期中一部解約元本額	27,149,364,233円	7,754,186,219円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		トピックス・インデックスファンド	3,037,312,377円	2,975,401,949円
		ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA	5,936,053,504円	5,316,415,372円
		適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2	925,788円	922,564円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	25,469,299円	24,770,708円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	468,307,280円	365,759,507円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	23,164,900円	21,795,176円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	723,006,295円	680,293,332円
		日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	212,625,883円	306,315,206円
		D-I's TOPIXインデックス	42,121,286円	43,606,847円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	112,903,062円	175,296,257円
		iFree TOPIXインデックス	4,179,535,750円	5,422,200,111円
		iFree 8資産バランス	3,197,005,271円	3,632,019,791円
		iFree 年金バランス	442,601,861円	623,172,989円
		DCダイワ日本株式インデックス	65,744,715,587円	67,786,344,207円
		ダイワ・ライフ・バランス30	2,911,072,949円	3,183,313,188円
		ダイワ・ライフ・バランス50	3,953,569,925円	4,437,114,627円
		ダイワ・ライフ・バランス70	3,760,977,295円	4,323,256,452円
		年金ダイワ日本株式インデックス	5,859,678,861円	6,143,153,719円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	52,356,678円	60,912,572円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	53,333,164円	61,222,995円
		ダイワつみたてインデックス日本株式	1,308,591,695円	1,794,015,208円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	9,810,933円	11,405,521円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	8,690,476円	10,104,336円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	17,428,664円	21,381,125円
		ダイワ国内株式インデックス(ラップ専用)	-円	859,218円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	113,101,715円	105,724,177円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	130,262,046円	125,074,476円
		ダイワ・バランスファンド35VA	6,250,599,539円	5,813,286,212円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	570,082,799円	523,671,011円
		ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	82,764,931円	73,437,877円
		ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)	147,596,159円	137,284,503円
		ダイワ・ノーロード TOPIXファンド	179,598,319円	228,203,944円
		ダイワファンドラップ TOPIXインデックス	10,238,504,982円	10,904,019,234円
		ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)	2,518,929,016円	1,823,853,078円
		ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス	2,631,610,906円	2,755,096,470円
		ダイワ・インデックスセレクト TOPIX	1,222,729,074円	1,197,308,521円
		ダイワライフスタイル25	158,275,910円	152,194,609円
		ダイワライフスタイル50	620,574,149円	602,691,384円
		ダイワライフスタイル75	496,136,802円	460,701,579円
		DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)	10,668,527,372円	9,710,714,859円
	計		138,110,552,502円	142,034,314,911円
2.		期末日における受益権の総数	138,110,552,502口	142,034,314,911口
3.	※2	貸付有価証券	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。
			株式 9,613,970,350円	株式 7,064,816,600円
4.	※3	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			株式 984,520,000円	株式 827,280,000円
5.	※4	その他未収収益	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分3,169,649円が含まれております。	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分38,789,350円が含まれております。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年3月7日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	2021年9月7日 現在				2022年3月7日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	2,350,556,500	-	2,496,835,000	146,278,500	2,179,101,900	-	2,024,395,000	△154,706,900
合計	2,350,556,500	-	2,496,835,000	146,278,500	2,179,101,900	-	2,024,395,000	△154,706,900

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2021年9月7日現在	2022年3月7日現在
1口当たり純資産額	1.3941円	1.2249円
(1万口当たり純資産額)	(13,941円)	(12,249円)

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年9月7日現在	2022年3月7日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		326,662,382	611,223,468
コール・ローン		6,604,971,518	4,237,503,222
株式		221,009,477,811	226,759,743,552
投資証券		5,533,293,844	5,915,001,934
派生商品評価勘定		463,357,070	18,764,666
未収入金		11,156,628	36,400,813
未収配当金		391,065,230	322,366,844
差入委託証拠金		4,176,478,425	4,554,762,807
流動資産合計		238,516,462,908	242,455,767,306
資産合計		238,516,462,908	242,455,767,306
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		16,295,870	572,236,157
未払金		6,801,376	-
未払解約金		384,818,700	9,795,400
流動負債合計		407,915,946	582,031,557
負債合計		407,915,946	582,031,557
純資産の部
元本等
元本	※1	60,251,266,888	63,280,370,411
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		177,857,280,074	178,593,365,338
元本等合計		238,108,546,962	241,873,735,749
純資産合計		238,108,546,962	241,873,735,749
負債純資産合計		238,516,462,908	242,455,767,306

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年9月8日 至 2022年3月7日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年9月7日現在	2022年3月7日現在
1.	※1	期首	2020年9月8日	2021年9月8日
		期首元本額	53,173,758,315円	60,251,266,888円
		期中追加設定元本額	12,755,960,042円	6,733,266,130円
		期中一部解約元本額	5,678,451,469円	3,704,162,607円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国株式インデックスVA	370,726,578円	358,916,450円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	4,507,601円	4,236,578円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	67,214,370円	51,568,512円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	7,853,764円	7,268,163円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	244,897,359円	221,399,443円
		外国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	32,564,808円	45,954,963円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	514,519,583円	515,996,140円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	2,486,471,273円	2,582,961,261円
		ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	508,487,417円	513,605,747円
		D-I's 外国株式インデックス	13,686,514円	15,471,461円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	24,909,382円	37,579,659円
		iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	3,609,051,197円	4,627,388,376円
		iFree 8資産バランス	1,073,964,819円	1,189,863,361円
		iFree 年金バランス	149,879,817円	204,859,812円
		DCダイワ外国株式インデックス	37,152,580,241円	39,670,726,029円
		ダイワ・ライフ・バランス30	502,369,024円	525,795,394円
		ダイワ・ライフ・バランス50	911,512,276円	976,495,645円
		ダイワ・ライフ・バランス70	708,790,899円	790,210,106円
		大和DC海外株式インデックスファンド	1,689,461,459円	1,760,680,816円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	12,030,768円	13,699,259円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	9,987,135円	11,193,708円
		ダイワつみたてインデックス外国株式	725,213,325円	907,372,639円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	1,666,762円	1,874,595円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	1,940,773円	2,224,784円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	3,245,810円	3,917,720円
		ダイワ先進国株式インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用)	-円	246,621円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	114,170,055円	103,419,999円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	219,165,573円	203,924,025円
		ダイワ・バランスファンド35VA	1,583,968,789円	1,417,677,495円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	82,192,459円	72,955,779円
		ダイワバランスファンド2020-07(適格機関投資家専用)	211,630,253円	194,296,563円
		ダイワバランスファンド2021-02(適格機関投資家専用)	212,845,169円	188,669,046円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	888,805,556円	1,017,486,845円
		ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド	278,408,148円	360,472,057円
		ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	2,930,323,613円	1,808,690,235円
		ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	2,795,347,096円	2,771,384,851円
		ダイワライフスタイル25	13,261,214円	12,507,667円
		ダイワライフスタイル50	52,019,759円	49,480,354円
		ダイワライフスタイル75	41,596,250円	37,898,253円
	計		60,251,266,888円	63,280,370,411円
2.		期末日における受益権の総数	60,251,266,888口	63,280,370,411口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年3月7日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	2021年9月7日 現在				2022年3月7日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	11,148,930,910	-	11,603,162,105	454,231,195	9,613,300,335	-	9,095,957,261	△517,343,074
合計	11,148,930,910	-	11,603,162,105	454,231,195	9,613,300,335	-	9,095,957,261	△517,343,074

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	2021年9月7日 現在				2022年3月7日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	6,376,718,495	-	6,369,548,500	△7,169,995	4,215,655,117	-	4,179,526,700	△36,128,417
アメリカ・ドル	4,318,032,880	-	4,302,200,000	△15,832,880	2,327,342,690	-	2,321,788,000	△5,554,690
イギリス・ポン ド	234,506,010	-	235,584,500	1,078,490	174,533,552	-	171,567,900	△2,965,652
オーストラリ ア・ドル	229,508,505	-	233,130,000	3,621,495	265,150,329	-	269,418,300	4,267,971
カナダ・ドル	331,231,180	-	332,880,000	1,648,820	261,670,642	-	259,948,800	△1,721,842
スイス・フラン	300,768,000	-	300,350,000	△418,000	286,497,835	-	285,205,200	△1,292,635
ユーロ	962,671,920	-	965,404,000	2,732,080	900,460,069	-	871,598,500	△28,861,569
合計	6,376,718,495	-	6,369,548,500	△7,169,995	4,215,655,117	-	4,179,526,700	△36,128,417

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2021年9月7日現在	2022年3月7日現在
1口当たり純資産額	3.9519円	3.8223円
(1万口当たり純資産額)	(39,519円)	(38,223円)

「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年9月7日現在	2022年3月7日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		405,543,839	391,670,545
コール・ローン		106,816,729	191,167,073
株式		14,034,335,290	14,732,121,310
投資証券		923,364,411	1,827,010,806
派生商品評価勘定		452,366	6,739
未収入金		339,197	-
未収配当金		22,968,247	24,461,490
差入委託証拠金		229,479,606	109,064,879
流動資産合計		15,723,299,685	17,275,502,842
資産合計		15,723,299,685	17,275,502,842
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		21,179,107	54,605,170
未払解約金		22,665,493	1,404,295
その他未払費用		117,723	-
流動負債合計		43,962,323	56,009,465
負債合計		43,962,323	56,009,465
純資産の部
元本等
元本	※1	8,253,886,066	9,539,463,151
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,425,451,296	7,680,030,226
元本等合計		15,679,337,362	17,219,493,377
純資産合計		15,679,337,362	17,219,493,377
負債純資産合計		15,723,299,685	17,275,502,842

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年9月8日 至 2022年3月7日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)新株予約権証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(3)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年9月7日現在	2022年3月7日現在
1.	※1	期首	2020年9月8日	2021年9月8日
		期首元本額	7,158,803,351円	8,253,886,066円
		期中追加設定元本額	2,620,236,717円	1,553,687,984円
		期中一部解約元本額	1,525,154,002円	268,110,899円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		新興国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	34,644,316円	46,400,941円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	271,787,874円	273,457,196円
		ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	265,300,187円	272,777,135円
		D-I's 新興国株式インデックス	126,209,823円	127,643,559円
		iFree 新興国株式インデックス	3,578,372,062円	4,023,460,398円
		iFree 8資産バランス	2,270,739,389円	2,473,875,966円
		ダイワ新興国株式インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用)	-円	4,921,801円
		新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド(為替ヘッジなし/適格機関投資家専用)	54,696,935円	620,539,930円
		DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド	1,177,816,189円	1,249,735,569円
		ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式	378,607,518円	357,680,108円
		ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド	95,711,773円	88,970,548円
	計		8,253,886,066円	9,539,463,151円
2.		期末日における受益権の総数	8,253,886,066口	9,539,463,151口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年3月7日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	2021年9月7日 現在				2022年3月7日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	728,741,047	-	708,174,313	△20,566,734	633,995,415	-	579,390,245	△54,605,170
合計	728,741,047	-	708,174,313	△20,566,734	633,995,415	-	579,390,245	△54,605,170

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	2021年9月7日 現在				2022年3月7日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	500,619	-	500,547	72	-	-	-	-
メキシコ・ペソ	500,619	-	500,547	72	-	-	-	-
買 建	80,777,040	-	80,616,961	△160,079	113,898,801	-	113,905,540	6,739
アメリカ・ドル	80,777,040	-	80,616,961	△160,079	113,898,801	-	113,905,540	6,739
合計	81,277,659	-	81,117,508	△160,007	113,898,801	-	113,905,540	6,739

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2021年9月7日現在	2022年3月7日現在
1口当たり純資産額	1.8996円	1.8051円
(1万口当たり純資産額)	(18,996円)	(18,051円)

「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年9月7日現在	2022年3月7日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		157,536,907	153,704,499
国債証券		29,570,161,880	33,903,204,040
地方債証券		1,872,143,200	1,558,775,700
特殊債券		729,574,600	832,514,000
社債券		1,026,234,000	1,321,090,400
未収利息		69,688,654	76,549,102
前払費用		3,414,413	2,586,120
流動資産合計		33,428,753,654	37,848,423,861
資産合計		33,428,753,654	37,848,423,861
負債の部
流動負債
未払解約金		2,051,120	5,426,482
流動負債合計		2,051,120	5,426,482
負債合計		2,051,120	5,426,482
純資産の部
元本等
元本	※1	25,844,711,462	29,590,556,979
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,581,991,072	8,252,440,400
元本等合計		33,426,702,534	37,842,997,379
純資産合計		33,426,702,534	37,842,997,379
負債純資産合計		33,428,753,654	37,848,423,861

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年9月8日 至 2022年3月7日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年9月7日現在	2022年3月7日現在
1.	※1	期首	2020年9月8日	2021年9月8日
		期首元本額	17,672,155,283円	25,844,711,462円
		期中追加設定元本額	8,590,816,286円	4,028,045,828円
		期中一部解約元本額	418,260,107円	282,200,311円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		日本債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	639,795,959円	914,762,659円
		iFree 日本債券インデックス	2,898,539,667円	3,756,240,708円
		iFree 8資産バランス	3,248,738,657円	3,730,891,535円
		ダイワ・ライフ・バランス30	8,098,255,357円	8,850,236,559円
		ダイワ・ライフ・バランス50	5,338,209,559円	6,041,546,447円
		ダイワ・ライフ・バランス70	1,709,300,327円	1,957,323,153円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	1,344,364,000円	1,432,985,885円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	1,019,443,177円	1,096,516,923円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	365,817,220円	400,390,446円
		ダイワつみたてインデックス日本債券	646,104,950円	897,084,518円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	27,871,552円	31,896,300円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	11,656,233円	13,801,782円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	7,792,902円	9,742,744円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	289,059,335円	267,369,719円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	199,762,567円	189,767,601円
	計		25,844,711,462円	29,590,556,979円
2.		期末日における受益権の総数	25,844,711,462口	29,590,556,979口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年3月7日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2021年9月7日現在	2022年3月7日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2021年9月7日現在	2022年3月7日現在
1口当たり純資産額	1.2934円	1.2789円
(1万口当たり純資産額)	(12,934円)	(12,789円)

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年9月7日現在	2022年3月7日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		3,741,013,085	1,719,815,311
コール・ローン		1,176,672,553	978,244,180
国債証券		226,941,943,997	227,379,843,250
派生商品評価勘定		2,355,749	2,847
未収入金		600,311	-
未収利息		1,134,314,909	1,207,438,826
前払費用		23,265,639	46,752,699
流動資産合計		233,020,166,243	231,332,097,113
資産合計		233,020,166,243	231,332,097,113
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		501,792	5,510,006
未払金		3,279,982,788	1,145,677,173
未払解約金		261,036,765	33,910,542
流動負債合計		3,541,521,345	1,185,097,721
負債合計		3,541,521,345	1,185,097,721
純資産の部
元本等
元本	※1	73,446,052,175	75,530,763,357
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		156,032,592,723	154,616,236,035
元本等合計		229,478,644,898	230,146,999,392
純資産合計		229,478,644,898	230,146,999,392
負債純資産合計		233,020,166,243	231,332,097,113

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年9月8日 至 2022年3月7日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年9月7日現在	2022年3月7日現在
1.	※1	期首	2020年9月8日	2021年9月8日
		期首元本額	69,294,023,744円	73,446,052,175円
		期中追加設定元本額	12,397,440,575円	4,868,666,643円
		期中一部解約元本額	8,245,412,144円	2,783,955,461円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国債券インデックスVA	512,609,280円	481,940,323円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	10,756,510円	10,741,549円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	83,767,450円	65,515,507円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	22,513,805円	22,023,940円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	306,378,425円	286,925,810円
		外国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	179,493,449円	241,685,194円
		ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	507,539,232円	539,149,841円
		ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)	2,222,567,014円	2,334,455,324円
		ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	828,065,947円	860,578,294円
		D-I's 外国債券インデックス	1,025,990円	822,176円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	5,228,333円	8,024,249円
		iFree 外国債券インデックス	1,440,562,083円	1,939,334,715円
		iFree 8資産バランス	1,345,747,943円	1,546,823,643円
		iFree 年金バランス	188,922,736円	258,220,820円
		DCダイワ外国債券インデックス	49,667,564,680円	50,076,017,640円
		ダイワ・ライフ・バランス30	916,471,858円	1,006,763,498円
		ダイワ・ライフ・バランス50	553,687,283円	627,686,222円
		ダイワ・ライフ・バランス70	355,583,319円	407,126,472円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	558,715,222円	595,394,377円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	423,101,565円	455,935,579円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	152,013,664円	166,465,964円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	26,730,544円	30,697,722円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	9,205,366円	10,619,564円
		ダイワつみたてインデックス外国債券	486,527,537円	824,715,049円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	3,149,570円	3,616,304円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	1,212,872円	1,427,112円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	1,621,513円	2,014,440円
		ダイワ先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用)	-円	326,608円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	167,650,251円	156,521,044円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	137,927,578円	132,252,874円
		ダイワ・バランスファンド35VA	3,980,210,426円	3,732,994,507円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	240,831,046円	227,054,760円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国債券	145,184,441円	144,648,515円
		ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド	41,586,662円	45,594,510円
		ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	1,960,405,575円	2,434,596,829円
		ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	5,845,944,132円	5,739,535,190円
		ダイワライフスタイル25	33,184,771円	32,117,694円
		ダイワライフスタイル50	65,028,843円	64,214,125円
		ダイワライフスタイル75	17,335,260円	16,185,373円
	計		73,446,052,175円	75,530,763,357円
2.		期末日における受益権の総数	73,446,052,175口	75,530,763,357口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年3月7日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2021年9月7日 現在				2022年3月7日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	53,533,019	-	53,489,082	43,937	-	-	-	-
イギリス・ポン ド	10,500,199	-	10,488,641	11,558	-	-	-	-
イスラエル・ シュケル	43,032,820	-	43,000,441	32,379	-	-	-	-
買 建	991,025,375	-	992,835,395	1,810,020	911,558,090	-	906,050,931	△5,507,159
アメリカ・ドル	558,486,044	-	557,984,252	△501,792	817,404,042	-	813,908,549	△3,495,493
イギリス・ポン ド	-	-	-	-	11,373,267	-	11,235,679	△137,588
カナダ・ドル	19,249,917	-	19,360,484	110,567	-	-	-	-
シンガポー ル・ドル	30,874,510	-	30,925,692	51,182	-	-	-	-
デンマーク・ クローネ	52,836,670	-	53,128,660	291,990	-	-	-	-
メキシコ・ペソ	14,064,415	-	14,167,315	102,900	-	-	-	-
ユーロ	315,513,819	-	317,268,992	1,755,173	82,780,781	-	80,906,703	△1,874,078
合計	1,044,558,394	-	1,046,324,477	1,853,957	911,558,090	-	906,050,931	△5,507,159

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2021年9月7日現在	2022年3月7日現在
1口当たり純資産額	3.1245円	3.0471円
(1万口当たり純資産額)	(31,245円)	(30,471円)

「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年9月7日現在	2022年3月7日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		136,516,124	489,166,199
コール・ローン		226,415,371	146,178,000
国債証券		21,361,895,992	21,317,160,669
派生商品評価勘定		226,141	336,000
未収入金		22,337,536	-
未収利息		292,092,457	309,197,895
前払費用		22,637,518	32,272,589
その他未収収益		1,193	-
流動資産合計		22,062,122,332	22,294,311,352
資産合計		22,062,122,332	22,294,311,352
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		115,549	3,153,858
未払金		49,272,743	251,332,246
未払解約金		21,986,798	16,340,400
流動負債合計		71,375,090	270,826,504
負債合計		71,375,090	270,826,504
純資産の部
元本等
元本	※1	15,130,772,827	16,627,563,249
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,859,974,415	5,395,921,599
元本等合計		21,990,747,242	22,023,484,848
純資産合計		21,990,747,242	22,023,484,848
負債純資産合計		22,062,122,332	22,294,311,352

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年9月8日 至 2022年3月7日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年9月7日現在	2022年3月7日現在
1.	※1	期首	2020年9月8日	2021年9月8日
		期首元本額	12,256,994,427円	15,130,772,827円
		期中追加設定元本額	3,515,963,600円	1,848,589,153円
		期中一部解約元本額	642,185,200円	351,798,731円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		新興国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	157,594,408円	210,220,092円
		ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	273,518,080円	286,807,402円
		ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	449,770,342円	456,157,299円
		D-I's 新興国債券インデックス	58,097,550円	58,017,128円
		iFree 新興国債券インデックス	4,062,915,785円	4,691,188,700円
		iFree 8資産バランス	2,915,477,206円	3,325,175,397円
		ダイワ新興国債券インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用)	-円	680,268円
		DCダイワ新興国債券インデックスファンド	7,016,649,882円	7,420,856,225円
		ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券	163,614,930円	145,958,814円
		ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド	33,134,644円	32,501,924円
	計		15,130,772,827円	16,627,563,249円
2.		期末日における受益権の総数	15,130,772,827口	16,627,563,249口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年3月7日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2021年9月7日 現在				2022年3月7日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	41,754,042	-	41,789,644	△35,602	128,336,000	-	128,000,000	336,000
アメリカ・ドル	20,557,732	-	20,557,544	188	-	-	-	-
インドネシア・ ルピア	-	-	-	-	128,336,000	-	128,000,000	336,000
ブラジル・レア ル	21,196,310	-	21,232,100	△35,790	-	-	-	-
買 建	135,757,370	-	135,903,564	146,194	91,802,495	-	88,648,637	△3,153,858
コロンビア ・ペソ	20,557,732	-	20,509,208	△48,524	-	-	-	-
チェコ・コル ナ	7,936,519	-	7,910,614	△25,905	-	-	-	-
トルコ・リラ	25,736,895	-	25,776,475	39,580	-	-	-	-
ポーランド・ ズロチ	5,913,389	-	5,908,059	△5,330	-	-	-	-
メキシコ・ペ ソ	23,758,495	-	23,940,140	181,645	21,826,060	-	21,282,250	△543,810
ルーマニア ・レイ	51,854,340	-	51,859,068	4,728	69,976,435	-	67,366,387	△2,610,048
合計	177,511,412	-	177,693,208	110,592	220,138,495	-	216,648,637	△2,817,858

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2021年9月7日現在	2022年3月7日現在
1口当たり純資産額	1.4534円	1.3245円
(1万口当たり純資産額)	(14,534円)	(13,245円)

「ダイワJ-REITマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年9月7日現在	2022年3月7日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		9,049,899,340	5,899,773,190
投資証券	※2	475,939,964,100	409,253,545,100
未収入金		1,022,517,459	-
未収配当金		5,258,663,033	5,245,053,778
前払金		-	624,400,000
流動資産合計		491,271,043,932	421,022,772,068
資産合計		491,271,043,932	421,022,772,068
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		57,176,000	61,656,000
前受金		7,840,000	-
未払金		573,923,700	1,114,072,976
未払解約金		591,401,000	53,791,000
流動負債合計		1,230,340,700	1,229,519,976
負債合計		1,230,340,700	1,229,519,976
純資産の部
元本等
元本	※1	138,556,634,922	133,248,706,206
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		351,484,068,310	286,544,545,886
元本等合計		490,040,703,232	419,793,252,092
純資産合計		490,040,703,232	419,793,252,092
負債純資産合計		491,271,043,932	421,022,772,068

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年9月8日 至 2022年3月7日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年9月7日現在	2022年3月7日現在
1.	※1	期首	2020年9月8日	2021年9月8日
		期首元本額	130,880,999,900円	138,556,634,922円
		期中追加設定元本額	33,975,234,504円	9,850,242,890円
		期中一部解約元本額	26,299,599,482円	15,158,171,606円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワJ-REITオープン	5,124,278,617円	4,717,560,633円
		ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)	122,438,993,777円	116,744,113,490円
		ダイワJ-REITオープン(年1回決算型)	338,225,196円	347,305,182円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	6,504,394円	10,876,538円
		iFree J-REITインデックス	483,006,494円	615,118,619円
		iFree 8資産バランス	1,197,273,510円	1,496,679,924円
		DC・ダイワJ-REITオープン	5,394,658,162円	5,338,827,950円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	5,225,396円	6,471,390円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	4,036,190円	5,144,574円
		ダイワ国内REITインデックス(投資一任専用)	-円	313,431円
		ダイワ・ノーロード J-REITファンド	99,168,219円	97,373,343円
		ダイワファンドラップ J-REITインデックス	1,827,586,069円	2,070,099,624円
		ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用)	148,721,866円	321,288,727円
		ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス	487,256,716円	530,839,108円
		ダイワ・インデックスセレクト J-REIT	1,001,700,316円	946,693,673円
	計		138,556,634,922円	133,248,706,206円
2.		期末日における受益権の総数	138,556,634,922口	133,248,706,206口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			投資証券 6,000,300,000円	投資証券 5,235,750,000円

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年3月7日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

不動産投信関連
	2021年9月7日 現在				2022年3月7日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買 建	12,026,560,000	-	11,970,000,000	△56,560,000	10,521,840,000	-	10,460,800,000	△61,040,000
合計	12,026,560,000	-	11,970,000,000	△56,560,000	10,521,840,000	-	10,460,800,000	△61,040,000

(注)	1.	時価の算定方法
		不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2021年9月7日現在	2022年3月7日現在
1口当たり純資産額	3.5368円	3.1504円
(1万口当たり純資産額)	(35,368円)	(31,504円)

「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2021年9月7日現在	2022年3月7日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		248,399,636	192,580,914
コール・ローン		276,222,106	490,231,792
投資信託受益証券		565,003,409	357,088,792
投資証券		44,420,137,328	46,409,913,164
派生商品評価勘定		42,304,577	203
未収入金		1,180,796	22,733,718
未収配当金		38,645,017	47,288,658
差入委託証拠金		352,988,631	389,150,941
流動資産合計		45,944,881,500	47,908,988,182
資産合計		45,944,881,500	47,908,988,182
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		699,877	81,370,387
未払金		42,622,634	49,775,256
未払解約金		14,072,300	94,500
流動負債合計		57,394,811	131,240,143
負債合計		57,394,811	131,240,143
純資産の部
元本等
元本	※1	15,069,273,862	15,362,573,900
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		30,818,212,827	32,415,174,139
元本等合計		45,887,486,689	47,777,748,039
純資産合計		45,887,486,689	47,777,748,039
負債純資産合計		45,944,881,500	47,908,988,182

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2021年9月8日 至 2022年3月7日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2021年9月7日現在	2022年3月7日現在
1.	※1	期首	2020年9月8日	2021年9月8日
		期首元本額	12,710,434,181円	15,069,273,862円
		期中追加設定元本額	4,942,761,042円	2,568,629,621円
		期中一部解約元本額	2,583,921,361円	2,275,329,583円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)	6,320,386,503円	6,451,741,609円
		ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)	1,145,157,463円	1,154,078,788円
		ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)	339,268,737円	-円
		ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)	285,819,023円	285,648,071円
		D-I's グローバルREITインデックス	2,091,742円	1,640,316円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	6,536,630円	9,587,535円
		iFree 外国REITインデックス	540,457,173円	687,281,307円
		iFree 8資産バランス	1,418,312,242円	1,530,976,773円
		グローバル・リート・インデックスファンド(資産形成型)	209,938,602円	241,141,652円
		グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)	102,389,007円	125,422,953円
		DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	3,118,282,148円	3,446,727,053円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	6,128,053円	6,696,295円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	4,881,134円	5,258,613円
		ダイワ海外REITインデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用)	-円	320,982円
		ダイワバランスファンド2020-07(適格機関投資家専用)	183,749,014円	168,184,947円
		ダイワバランスファンド2021-02(適格機関投資家専用)	184,925,099円	163,031,381円
		ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT	247,424,169円	249,302,844円
		ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド	62,138,978円	60,518,886円
		ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)	875,372,290円	771,024,731円
		ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	16,015,855円	3,989,164円
	計		15,069,273,862円	15,362,573,900円
2.		期末日における受益権の総数	15,069,273,862口	15,362,573,900口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年3月7日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 不動産投信関連
	2021年9月7日 現在				2022年3月7日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買 建	860,954,445	-	902,772,136	41,817,691	1,165,862,679	-	1,086,483,298	△79,379,381
合計	860,954,445	-	902,772,136	41,817,691	1,165,862,679	-	1,086,483,298	△79,379,381

(注)	1.	時価の算定方法
		不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	2021年9月7日 現在				2022年3月7日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	-	-	-	-	26,191,872	-	26,191,669	203
カナダ・ドル	-	-	-	-	26,191,872	-	26,191,669	203
買 建	262,061,691	-	261,848,700	△212,991	593,172,458	-	591,181,452	△1,991,006
アメリカ・ドル	168,396,315	-	167,917,500	△478,815	567,305,058	-	566,171,452	△1,133,606
ユーロ	93,665,376	-	93,931,200	265,824	25,867,400	-	25,010,000	△857,400
合計	262,061,691	-	261,848,700	△212,991	619,364,330	-	617,373,121	△1,990,803

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2021年9月7日現在	2022年3月7日現在
1口当たり純資産額	3.0451円	3.1100円
(1万口当たり純資産額)	(30,451円)	(31,100円)