半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月8日-令和1年9月9日)

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間 自 平成30年9月8日 至 平成31年3月7日
	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末 平成30年9月7日現在	当中間計算期間末 平成31年3月7日現在
1.	※1	期首元本額	3,955,280,178円	8,081,201,558円
		期中追加設定元本額	5,936,562,291円	3,328,072,672円
		期中一部解約元本額	1,810,640,911円	947,350,523円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	8,081,201,558口	10,461,923,707口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間 自 平成29年9月8日 至 平成30年3月7日	当中間計算期間 自 平成30年9月8日 至 平成31年3月7日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末 平成31年3月7日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末 平成30年9月7日現在	当中間計算期間末 平成31年3月7日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 平成30年9月7日現在	当中間計算期間末 平成31年3月7日現在
1口当たり純資産額	1.1443円	1.1834円
(1万口当たり純資産額)	(11,443円)	(11,834円)

(参考)

当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITマザーファンド」受益証券及び「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年9月7日現在	平成31年3月7日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		223,401,778	-
コール・ローン		9,022,977,824	17,209,548,343
株式	※2※3	139,864,958,440	137,361,151,260
派生商品評価勘定		301,760	-
未収入金		683,520	-
未収配当金		71,488,355	231,652,244
未収利息		806,491	1,820,257
前払金		42,100,000	4,630,000
その他未収収益	※4	5,810,811	16,701,572
流動資産合計		149,232,528,979	154,825,503,676
資産合計		149,232,528,979	154,825,503,676
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		23,660,640	11,606,460
未払金		698,389,362	671,880
未払解約金		54,554,300	97,822,800
受入担保金		7,376,155,919	16,558,160,167
その他未払費用		35,039	12,368
流動負債合計		8,152,795,260	16,668,273,675
負債合計		8,152,795,260	16,668,273,675
純資産の部
元本等
元本	※1	133,142,800,795	135,736,245,279
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,936,932,924	2,420,984,722
元本等合計		141,079,733,719	138,157,230,001
純資産合計		141,079,733,719	138,157,230,001
負債純資産合計		149,232,528,979	154,825,503,676

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年9月8日 至 平成31年3月7日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)新株予約権証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年9月7日現在	平成31年3月7日現在
1.	※1	期首	平成29年9月8日	平成30年9月8日
		期首元本額	133,145,475,897円	133,142,800,795円
		期中追加設定元本額	17,186,580,603円	8,428,120,265円
		期中一部解約元本額	17,189,255,705円	5,834,675,781円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		トピックス・インデックスファンド	4,245,628,279円	4,196,990,529円
		ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA	9,359,879,940円	8,413,399,302円
		適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2	55,756,555円	50,487,194円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	72,184,941円	74,962,444円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	1,120,195,925円	1,002,155,693円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	59,077,590円	52,901,676円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	1,527,462,202円	1,405,759,120円
		日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	-円	7,405,494円
		D-I's TOPIXインデックス	28,183,767円	39,729,706円
		為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド	21,998,547円	19,287,491円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	675,429円	723,451円
		iFree TOPIXインデックス	645,665,905円	917,889,189円
		iFree 8資産バランス	1,069,562,722円	1,495,477,705円
		iFree 年金バランス	3,937,772円	26,166,183円
		DCダイワ日本株式インデックス	64,280,342,277円	65,897,913,544円
		ダイワ・ライフ・バランス30	2,467,642,627円	2,725,377,869円
		ダイワ・ライフ・バランス50	2,732,367,900円	3,090,646,602円
		ダイワ・ライフ・バランス70	2,662,328,093円	2,970,453,675円
		年金ダイワ日本株式インデックス	4,477,138,807円	4,709,851,260円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	15,088,706円	15,663,051円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	49,393,510円	55,644,401円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	15,685,699円	18,366,735円
		ダイワつみたてインデックス日本株式	936,142円	66,374,952円
		ダイワ世界分散バランスファンド15VA	334,996円	358,303円
		ダイワ世界分散バランスファンド20VA	343,410円	367,695円
		ダイワ世界分散バランスファンド20VA(国内株式型)	684,622円	726,124円
		ダイワ世界分散バランスファンド25VA	4,016,770円	4,245,918円
		ダイワ世界分散バランスファンド30VA	8,266,286円	5,038,752円
		ダイワ世界分散バランスファンド30VA(国内株式型)	9,446,810円	9,860,562円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	210,484,127円	170,550,707円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	166,035,147円	163,341,191円
		ダイワ・バランスファンド35VA	9,876,268,731円	9,663,868,782円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA	22,729,071円	9,890,322円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA	25,269,263円	12,132,444円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	856,720,435円	825,057,420円
		ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	129,305,829円	132,758,703円
		ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)	223,180,217円	230,416,118円
		ダイワ・ノーロード TOPIXファンド	123,650,057円	153,707,239円
		ダイワファンドラップ TOPIXインデックス	8,208,650,119円	8,577,466,852円
		ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)	225,913,379円	249,170,870円
		ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス	1,838,368,259円	2,017,889,496円
		ダイワ・インデックスセレクト TOPIX	1,384,836,660円	1,426,600,061円
		ダイワライフスタイル25	178,510,387円	190,229,765円
		ダイワライフスタイル50	632,015,638円	698,224,102円
		ダイワライフスタイル75	539,009,109円	554,895,941円
		DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)	13,567,628,138円	13,385,820,646円
	計		133,142,800,795円	135,736,245,279円
2.		期末日における受益権の総数	133,142,800,795口	135,736,245,279口
3.	※2	貸付有価証券	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。
			株式 6,921,220,300円	株式 15,620,965,340円
4.	※3	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			株式 659,600,000円	株式 658,400,000円
5.	※4	その他未収収益	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分3,819,373円が含まれております。	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分12,838,178円が含まれております。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成31年3月7日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成30年9月7日 現在				平成31年3月7日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	1,239,760,000	-	1,216,440,000	△23,320,000	785,780,000	-	774,200,000	△11,580,000
合計	1,239,760,000	-	1,216,440,000	△23,320,000	785,780,000	-	774,200,000	△11,580,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成30年9月7日現在	平成31年3月7日現在
1口当たり純資産額	1.0596円	1.0178円
(1万口当たり純資産額)	(10,596円)	(10,178円)

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年9月7日現在	平成31年3月7日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		226,861,077	140,657,215
金銭信託		4,875,908	-
コール・ローン		196,933,124	444,133,200
株式		102,362,743,718	106,652,820,828
投資証券		2,656,538,100	2,988,190,997
派生商品評価勘定		12,389,553	43,770,108
未収入金		3,986,228	99,974,669
未収配当金		221,881,854	217,633,395
差入委託証拠金		832,150,645	463,375,918
流動資産合計		106,518,360,207	111,050,556,330
資産合計		106,518,360,207	111,050,556,330
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		3,381,905	2,151,043
未払金		-	10,514,255
未払解約金		121,966,000	139,871,300
その他未払費用		1,727	1,100,349
流動負債合計		125,349,632	153,636,947
負債合計		125,349,632	153,636,947
純資産の部
元本等
元本	※1	42,459,485,295	44,673,218,179
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		63,933,525,280	66,223,701,204
元本等合計		106,393,010,575	110,896,919,383
純資産合計		106,393,010,575	110,896,919,383
負債純資産合計		106,518,360,207	111,050,556,330

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年9月8日 至 平成31年3月7日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年9月7日現在	平成31年3月7日現在
1.	※1	期首	平成29年9月8日	平成30年9月8日
		期首元本額	39,855,140,897円	42,459,485,295円
		期中追加設定元本額	6,718,211,769円	3,532,443,903円
		期中一部解約元本額	4,113,867,371円	1,318,711,019円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国株式インデックスVA	515,082,035円	476,988,457円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	16,121,330円	16,110,104円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	202,871,058円	177,063,655円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	25,117,867円	22,005,843円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	661,977,720円	581,175,263円
		外国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	-円	1,297,824円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	538,714,677円	569,664,129円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	1,377,137,596円	1,675,540,062円
		ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	514,089,154円	555,623,723円
		D-I's 外国株式インデックス	1,009,461円	5,597,411円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	197,089円	203,823円
		iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	618,256,777円	808,367,663円
		iFree 8資産バランス	453,272,929円	617,340,559円
		iFree 年金バランス	1,657,323円	10,773,036円
		DCダイワ外国株式インデックス	26,565,620,003円	28,094,384,495円
		ダイワ・ライフ・バランス30	529,771,994円	569,013,391円
		ダイワ・ライフ・バランス50	776,610,799円	873,814,961円
		ダイワ・ライフ・バランス70	629,910,173円	691,552,892円
		大和DC海外株式インデックスファンド	1,473,684,673円	1,494,200,929円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	4,120,334円	4,207,949円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	12,251,586円	13,360,829円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	3,860,258円	4,474,384円
		ダイワつみたてインデックス外国株式	398,382円	28,132,293円
		ダイワ世界分散バランスファンド15VA	72,012円	73,977円
		ダイワ世界分散バランスファンド20VA	147,768円	151,649円
		ダイワ世界分散バランスファンド25VA	1,141,693円	1,168,038円
		ダイワ世界分散バランスファンド30VA	3,571,817円	2,078,787円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	272,944,755円	211,038,191円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	361,377,335円	336,938,004円
		ダイワ・バランスファンド35VA	3,175,048,786円	3,040,614,632円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	160,280,254円	153,782,925円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	609,047,733円	655,548,706円
		ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド	73,285,872円	97,418,406円
		ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	454,226円	453,179円
		ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	2,735,417,240円	2,731,507,635円
		ダイワライフスタイル25	18,926,893円	19,803,862円
		ダイワライフスタイル50	68,555,284円	74,531,828円
		ダイワライフスタイル75	57,480,409円	57,214,685円
	計		42,459,485,295円	44,673,218,179円
2.		期末日における受益権の総数	42,459,485,295口	44,673,218,179口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成31年3月7日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	平成30年9月7日 現在				平成31年3月7日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	1,263,402,812	-	1,272,633,160	9,230,348	1,196,711,555	-	1,237,973,620	41,262,065
合計	1,263,402,812	-	1,272,633,160	9,230,348	1,196,711,555	-	1,237,973,620	41,262,065

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	平成30年9月7日 現在				平成31年3月7日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	55,367,700	-	55,145,000	△222,700	233,604,000	-	233,961,000	357,000
アメリカ・ドル	55,367,700	-	55,145,000	△222,700	233,604,000	-	233,961,000	357,000
合計	55,367,700	-	55,145,000	△222,700	233,604,000	-	233,961,000	357,000

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成30年9月7日現在	平成31年3月7日現在
1口当たり純資産額	2.5058円	2.4824円
(1万口当たり純資産額)	(25,058円)	(24,824円)

「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年9月7日現在	平成31年3月7日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		68,262,420	14,121,362
金銭信託		983,417	-
コール・ローン		39,719,226	62,866,723
株式		4,975,961,569	5,575,883,865
投資証券		450,313,402	1,145,263,986
派生商品評価勘定		331,071	1,401,646
未収入金		438,074	-
未収配当金		15,618,459	14,710,078
差入委託証拠金		25,976,790	21,849,362
流動資産合計		5,577,604,428	6,836,097,022
資産合計		5,577,604,428	6,836,097,022
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,752,334	-
未払金		40,811,781	-
未払解約金		4,820,000	-
その他未払費用		69,768	25
流動負債合計		47,453,883	25
負債合計		47,453,883	25
純資産の部
元本等
元本	※1	3,687,560,092	4,248,081,276
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,842,590,453	2,588,015,721
元本等合計		5,530,150,545	6,836,096,997
純資産合計		5,530,150,545	6,836,096,997
負債純資産合計		5,577,604,428	6,836,097,022

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年9月8日 至 平成31年3月7日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年9月7日現在	平成31年3月7日現在
1.	※1	期首	平成29年9月8日	平成30年9月8日
		期首元本額	2,419,936,327円	3,687,560,092円
		期中追加設定元本額	1,573,745,055円	690,943,813円
		期中一部解約元本額	306,121,290円	130,422,629円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		新興国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	-円	7,203,437円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	215,019,194円	217,293,947円
		ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	203,771,119円	211,833,985円
		D-I's 新興国株式インデックス	80,737,476円	91,620,209円
		iFree 新興国株式インデックス	1,152,779,835円	1,430,981,800円
		iFree 8資産バランス	755,702,065円	951,847,659円
		DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド	862,179,482円	914,180,930円
		ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式	354,139,398円	362,707,897円
		ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド	63,231,523円	60,411,412円
	計		3,687,560,092円	4,248,081,276円
2.		期末日における受益権の総数	3,687,560,092口	4,248,081,276口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成31年3月7日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	平成30年9月7日 現在				平成31年3月7日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	57,973,546	-	56,332,473	△1,641,073	63,290,647	-	64,685,963	1,395,316
合計	57,973,546	-	56,332,473	△1,641,073	63,290,647	-	64,685,963	1,395,316

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	平成30年9月7日 現在				平成31年3月7日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	17,014,080	-	16,884,000	130,080	-	-	-	-
香港・ドル	17,014,080	-	16,884,000	130,080	-	-	-	-
買 建	38,566,270	-	38,656,000	89,730	11,150,670	-	11,157,000	6,330
アメリカ・ドル	38,566,270	-	38,656,000	89,730	11,150,670	-	11,157,000	6,330
合計	55,580,350	-	55,540,000	219,810	11,150,670	-	11,157,000	6,330

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成30年9月7日現在	平成31年3月7日現在
1口当たり純資産額	1.4997円	1.6092円
(1万口当たり純資産額)	(14,997円)	(16,092円)

「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年9月7日現在	平成31年3月7日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		2,318,383	-
コール・ローン		93,637,195	108,884,500
国債証券		13,379,556,270	14,802,450,620
地方債証券		1,137,489,400	934,972,800
特殊債券		917,293,700	816,309,100
社債券		1,140,593,000	1,040,680,400
未収利息		48,440,021	48,613,147
前払費用		2,253,566	1,490,581
流動資産合計		16,721,581,535	17,753,401,148
資産合計		16,721,581,535	17,753,401,148
負債の部
流動負債
未払解約金		2,674,000	-
その他未払費用		573	67
流動負債合計		2,674,573	67
負債合計		2,674,573	67
純資産の部
元本等
元本	※1	13,184,411,625	13,785,552,780
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,534,495,337	3,967,848,301
元本等合計		16,718,906,962	17,753,401,081
純資産合計		16,718,906,962	17,753,401,081
負債純資産合計		16,721,581,535	17,753,401,148

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年9月8日 至 平成31年3月7日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年9月7日現在	平成31年3月7日現在
1.	※1	期首	平成29年9月8日	平成30年9月8日
		期首元本額	11,905,512,687円	13,184,411,625円
		期中追加設定元本額	2,913,930,966円	1,093,230,538円
		期中一部解約元本額	1,635,032,028円	492,089,383円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		日本債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	-円	19,998,997円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	60,154円	60,143円
		iFree 日本債券インデックス	108,814,789円	140,898,171円
		iFree 8資産バランス	912,587,846円	1,192,345,500円
		ダイワ・ライフ・バランス30	5,789,219,449円	5,920,112,327円
		ダイワ・ライフ・バランス50	3,119,932,887円	3,253,555,483円
		ダイワ・ライフ・バランス70	1,016,072,296円	1,049,989,885円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	682,372,511円	744,606,474円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	553,959,532円	590,025,398円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	175,340,920円	186,940,589円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	58,783,007円	56,324,396円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	49,481,303円	49,393,153円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	4,941,559円	5,388,384円
		ダイワつみたてインデックス日本債券	787,607円	26,415,122円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	455,354,017円	337,899,010円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	215,516,417円	194,144,553円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA	19,618,786円	7,838,820円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA	21,568,545円	9,616,375円
	計		13,184,411,625円	13,785,552,780円
2.		期末日における受益権の総数	13,184,411,625口	13,785,552,780口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成31年3月7日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成30年9月7日現在	平成31年3月7日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成30年9月7日現在	平成31年3月7日現在
1口当たり純資産額	1.2681円	1.2878円
(1万口当たり純資産額)	(12,681円)	(12,878円)

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年9月7日現在	平成31年3月7日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		1,960,627,185	192,442,430
金銭信託		35,420,013	-
コール・ローン		1,430,579,440	1,292,066,054
国債証券		163,192,191,471	169,762,875,672
派生商品評価勘定		-	4,444,549
未収入金		291,791	683,365
未収利息		1,178,992,237	1,242,676,544
前払費用		31,517,554	43,277,848
流動資産合計		167,829,619,691	172,538,466,462
資産合計		167,829,619,691	172,538,466,462
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		6,436,470	2,318,623
未払金		1,576,170,100	-
未払解約金		172,225,797	96,048,404
その他未払費用		4,761	632
流動負債合計		1,754,837,128	98,367,659
負債合計		1,754,837,128	98,367,659
純資産の部
元本等
元本	※1	61,016,797,302	62,032,164,227
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		105,057,985,261	110,407,934,576
元本等合計		166,074,782,563	172,440,098,803
純資産合計		166,074,782,563	172,440,098,803
負債純資産合計		167,829,619,691	172,538,466,462

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年9月8日 至 平成31年3月7日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年9月7日現在	平成31年3月7日現在
1.	※1	期首	平成29年9月8日	平成30年9月8日
		期首元本額	59,538,261,711円	61,016,797,302円
		期中追加設定元本額	6,429,006,075円	2,788,855,874円
		期中一部解約元本額	4,950,470,484円	1,773,488,949円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国債券インデックスVA	759,746,065円	680,618,135円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	29,270,371円	24,922,245円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	190,347,672円	159,489,961円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	54,329,016円	45,822,340円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	610,874,046円	520,576,514円
		外国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	-円	3,543,379円
		ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	351,032,696円	377,055,310円
		ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)	963,925,458円	1,204,805,072円
		ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	677,810,224円	735,193,207円
		D-I's 外国債券インデックス	645,862円	701,020円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	27,829円	27,830円
		iFree 外国債券インデックス	461,979,837円	527,313,646円
		iFree 8資産バランス	423,058,282円	553,280,802円
		iFree 年金バランス	926,034円	5,833,460円
		DCダイワ外国債券インデックス	41,909,419,082円	43,011,353,364円
		ダイワ・ライフ・バランス30	731,192,133円	754,194,426円
		ダイワ・ライフ・バランス50	360,834,521円	380,277,086円
		ダイワ・ライフ・バランス70	234,738,086円	244,846,232円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	316,085,048円	346,222,753円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	256,163,773円	274,770,796円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	81,043,185円	87,126,191円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	10,877,692円	10,525,971円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	17,944,093円	18,246,967円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	1,798,984円	1,974,723円
		ダイワつみたてインデックス外国債券	368,228円	13,998,327円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	296,321,092円	220,642,781円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	166,976,918円	150,926,530円
		ダイワ・バランスファンド35VA	5,906,013,260円	5,431,332,798円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA	36,172,639円	14,624,247円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA	15,000,359円	6,727,162円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	345,571,442円	322,263,422円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国債券	143,352,192円	148,210,099円
		ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド	27,594,446円	29,975,212円
		ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	27,731,702円	27,674,945円
		ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	5,491,720,971円	5,584,718,198円
		ダイワライフスタイル25	35,377,865円	35,390,897円
		ダイワライフスタイル50	62,694,949円	59,864,222円
		ダイワライフスタイル75	17,831,250円	17,093,957円
	計		61,016,797,302円	62,032,164,227円
2.		期末日における受益権の総数	61,016,797,302口	62,032,164,227口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成31年3月7日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成30年9月7日 現在				平成31年3月7日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	1,264,722,280	-	1,258,285,810	△6,436,470	1,161,600,454	-	1,163,726,380	2,125,926
アメリカ・ドル	546,332,857	-	544,330,500	△2,002,357	578,368,489	-	582,333,180	3,964,691
イギリス・ ポンド	101,885,991	-	101,003,280	△882,711	62,149,602	-	61,899,630	△249,972
オーストラリア・ドル	11,123,725	-	11,015,750	△107,975	1,583,958	-	1,567,200	△16,758
カナダ・ドル	-	-	-	-	49,515,480	-	48,762,840	△752,640
シンガポール・ドル	14,383,646	-	14,284,500	△99,146	12,566,419	-	12,568,950	2,531
スウェーデン・クローナ	-	-	-	-	2,267,186	-	2,257,880	△9,306
デンマーク・ クローネ	15,337,032	-	15,256,920	△80,112	-	-	-	-
ノルウェー・ クローネ	-	-	-	-	7,881,217	-	7,831,040	△50,177
ポーランド・ ズロチ	14,200,025	-	13,985,360	△214,665	24,442,601	-	24,557,580	114,979
メキシコ・ ペソ	-	-	-	-	20,743,313	-	20,654,920	△88,393
ユーロ	561,459,004	-	558,409,500	△3,049,504	398,126,490	-	397,403,160	△723,330
南アフリカ・ ランド	-	-	-	-	3,955,699	-	3,890,000	△65,699
合計	1,264,722,280	-	1,258,285,810	△6,436,470	1,161,600,454	-	1,163,726,380	2,125,926

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成30年9月7日現在	平成31年3月7日現在
1口当たり純資産額	2.7218円	2.7798円
(1万口当たり純資産額)	(27,218円)	(27,798円)

「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年9月7日現在	平成31年3月7日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		104,826,684	324,546,486
金銭信託		1,502,922	-
コール・ローン		60,701,524	70,360,366
国債証券		9,020,136,867	11,447,697,989
派生商品評価勘定		21,867	1,845
未収利息		123,920,829	175,049,059
前払費用		22,672,966	14,167,896
流動資産合計		9,333,783,659	12,031,823,641
資産合計		9,333,783,659	12,031,823,641
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		723,381	51,162
未払金		20,385,000	220,038,517
未払解約金		6,319,491	1,375,008
その他未払費用		466	85
流動負債合計		27,428,338	221,464,772
負債合計		27,428,338	221,464,772
純資産の部
元本等
元本	※1	7,543,379,126	8,653,545,687
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,762,976,195	3,156,813,182
元本等合計		9,306,355,321	11,810,358,869
純資産合計		9,306,355,321	11,810,358,869
負債純資産合計		9,333,783,659	12,031,823,641

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年9月8日 至 平成31年3月7日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年9月7日現在	平成31年3月7日現在
1.	※1	期首	平成29年9月8日	平成30年9月8日
		期首元本額	4,669,291,401円	7,543,379,126円
		期中追加設定元本額	3,373,618,783円	1,299,513,336円
		期中一部解約元本額	499,531,058円	189,346,775円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		新興国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	-円	1,972,156円
		ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	190,640,540円	190,847,564円
		ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	366,615,948円	371,718,293円
		D-I's 新興国債券インデックス	49,787,554円	53,242,739円
		iFree 新興国債券インデックス	1,524,145,810円	1,978,609,081円
		iFree 8資産バランス	925,602,549円	1,118,475,265円
		DCダイワ新興国債券インデックスファンド	4,271,046,476円	4,727,789,451円
		ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券	185,588,639円	180,695,231円
		ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド	29,951,610円	30,195,907円
	計		7,543,379,126円	8,653,545,687円
2.		期末日における受益権の総数	7,543,379,126口	8,653,545,687口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成31年3月7日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成30年9月7日 現在				平成31年3月7日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	2,638,542	-	2,626,610	11,932	-	-	-	-
トルコ・リラ	2,638,542	-	2,626,610	11,932	-	-	-	-
買 建	106,403,957	-	105,690,511	△713,446	21,121,627	-	21,072,310	△49,317
インドネシア・ルピア	-	-	-	-	14,086,920	-	14,062,000	△24,920
チェコ・ コルナ	37,725,768	-	37,519,320	△206,448	886,194	-	887,400	1,206
ハンガリー・ フォリント	23,508,179	-	23,432,531	△75,648	880,462	-	880,660	198
ポーランド・ ズロチ	24,974,027	-	24,673,460	△300,567	1,319,409	-	1,319,850	441
メキシコ・ ペソ	-	-	-	-	1,670,777	-	1,658,800	△11,977
ルーマニア・ レイ	20,195,983	-	20,065,200	△130,783	319,140	-	318,600	△540
南アフリカ・ ランド	-	-	-	-	1,958,725	-	1,945,000	△13,725
合計	109,042,499	-	108,317,121	△701,514	21,121,627	-	21,072,310	△49,317

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成30年9月7日現在	平成31年3月7日現在
1口当たり純資産額	1.2337円	1.3648円
(1万口当たり純資産額)	(12,337円)	(13,648円)

「ダイワJ-REITマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年9月7日現在	平成31年3月7日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		31,433,221	-
コール・ローン		1,269,556,853	929,462,025
投資証券	※2	211,120,283,560	237,111,267,350
派生商品評価勘定		60,285,600	-
未収配当金		2,565,948,292	3,134,369,301
前払金		-	4,400,000
流動資産合計		215,047,507,526	241,179,498,676
資産合計		215,047,507,526	241,179,498,676
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	8,616,000
前受金		72,180,000	-
未払金		95,618,232	-
未払解約金		88,714,000	124,800,000
その他未払費用		12,455	1,265
流動負債合計		256,524,687	133,417,265
負債合計		256,524,687	133,417,265
純資産の部
元本等
元本	※1	84,070,307,149	87,302,917,288
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		130,720,675,690	153,743,164,123
元本等合計		214,790,982,839	241,046,081,411
純資産合計		214,790,982,839	241,046,081,411
負債純資産合計		215,047,507,526	241,179,498,676

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年9月8日 至 平成31年3月7日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年9月7日現在	平成31年3月7日現在
1.	※1	期首	平成29年9月8日	平成30年9月8日
		期首元本額	104,098,531,305円	84,070,307,149円
		期中追加設定元本額	6,062,089,203円	7,672,694,149円
		期中一部解約元本額	26,090,313,359円	4,440,084,010円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワJ-REITオープン	8,235,513,016円	7,013,347,337円
		ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)	67,928,505,128円	71,979,155,744円
		ダイワJ-REITオープン(年1回決算型)	408,772,189円	374,683,387円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	30,010円	28,858円
		iFree J-REITインデックス	134,289,664円	108,579,686円
		iFree 8資産バランス	451,203,721円	554,975,103円
		DC・ダイワJ-REITオープン	3,694,470,466円	4,087,987,119円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	2,917,015円	2,667,102円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	5,244,205円	5,121,395円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	1,396,903円	1,433,303円
		ダイワ・ノーロード J-REITファンド	50,917,209円	46,657,208円
		ダイワファンドラップ J-REITインデックス	958,089,363円	1,028,560,933円
		ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用)	361,884,475円	423,252,491円
		ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス	368,976,313円	368,068,607円
		ダイワ・インデックスセレクト J-REIT	1,468,097,472円	1,308,399,015円
	計		84,070,307,149円	87,302,917,288円
2.		期末日における受益権の総数	84,070,307,149口	87,302,917,288口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			投資証券 386,400,000円	投資証券 429,000,000円

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成31年3月7日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

不動産投信関連
	平成30年9月7日 現在				平成31年3月7日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買 建	3,079,620,000	-	3,140,100,000	60,480,000	3,672,400,000	-	3,664,000,000	△8,400,000
合計	3,079,620,000	-	3,140,100,000	60,480,000	3,672,400,000	-	3,664,000,000	△8,400,000

(注)	1.	時価の算定方法
		不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成30年9月7日現在	平成31年3月7日現在
1口当たり純資産額	2.5549円	2.7610円
(1万口当たり純資産額)	(25,549円)	(27,610円)

「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年9月7日現在	平成31年3月7日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		495,936,765	28,599,551
金銭信託		16,968,965	-
コール・ローン		685,359,770	143,393,680
出資証券		1,057,006	-
投資信託受益証券		222,178,145	63,747,936
投資証券		18,188,431,705	20,866,688,259
派生商品評価勘定		2,340,602	13,502,098
未収入金		111,004,335	378,656
未収配当金		14,700,220	19,663,396
差入委託証拠金		53,983,590	25,134,404
流動資産合計		19,791,961,103	21,161,107,980
資産合計		19,791,961,103	21,161,107,980
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,778,350	155,985
未払金		886,822,111	-
未払解約金		654,000	9,734,000
その他未払費用		522	81
流動負債合計		890,254,983	9,890,066
負債合計		890,254,983	9,890,066
純資産の部
元本等
元本	※1	8,231,121,083	8,924,011,067
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		10,670,585,037	12,227,206,847
元本等合計		18,901,706,120	21,151,217,914
純資産合計		18,901,706,120	21,151,217,914
負債純資産合計		19,791,961,103	21,161,107,980

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年9月8日 至 平成31年3月7日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)出資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(3)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、出資証券、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年9月7日現在	平成31年3月7日現在
1.	※1	期首	平成29年9月8日	平成30年9月8日
		期首元本額	5,412,642,039円	8,231,121,083円
		期中追加設定元本額	3,412,686,057円	1,178,450,548円
		期中一部解約元本額	594,207,013円	485,560,564円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)	4,130,870,595円	4,363,841,706円
		ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)	566,222,806円	643,026,762円
		ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)	329,680,925円	340,838,097円
		ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)	235,672,616円	245,734,811円
		D-I's グローバルREITインデックス	1,220,713円	1,217,040円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	35,023円	33,252円
		iFree 外国REITインデックス	74,036,398円	78,014,295円
		iFree 8資産バランス	499,504,519円	648,747,890円
		DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	1,662,020,791円	1,811,824,427円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	3,255,863円	3,121,815円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	5,817,250円	6,062,100円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	1,354,288円	1,478,702円
		ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT	277,810,112円	255,549,500円
		ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド	24,787,457円	27,013,042円
		ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)	198,053,967円	277,203,148円
		ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	220,777,760円	220,304,480円
	計		8,231,121,083円	8,924,011,067円
2.		期末日における受益権の総数	8,231,121,083口	8,924,011,067口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成31年3月7日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 不動産投信関連
	平成30年9月7日 現在				平成31年3月7日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買 建	405,239,788	-	406,892,918	1,653,130	161,245,319	-	174,711,777	13,466,458
合計	405,239,788	-	406,892,918	1,653,130	161,245,319	-	174,711,777	13,466,458

(注)	1.	時価の算定方法
		不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	平成30年9月7日 現在				平成31年3月7日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	675,270,868	-	673,179,990	△2,090,878	105,931,345	-	105,811,000	△120,345
アメリカ・ドル	470,766,400	-	469,112,500	△1,653,900	105,931,345	-	105,811,000	△120,345
イギリス・ ポンド	46,319,914	-	46,249,080	△70,834	-	-	-	-
オーストラリア・ドル	9,510,360	-	9,508,800	△1,560	-	-	-	-
カナダ・ドル	4,240,625	-	4,192,000	△48,625	-	-	-	-
シンガポール・ドル	42,629,465	-	42,581,200	△48,265	-	-	-	-
ユーロ	82,797,319	-	82,541,910	△255,409	-	-	-	-
香港・ドル	19,006,785	-	18,994,500	△12,285	-	-	-	-
合計	675,270,868	-	673,179,990	△2,090,878	105,931,345	-	105,811,000	△120,345

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成30年9月7日現在	平成31年3月7日現在
1口当たり純資産額	2.2964円	2.3701円
(1万口当たり純資産額)	(22,964円)	(23,701円)