半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月10日-令和2年9月7日)

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間 自 2019年9月10日 至 2020年3月9日
	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末 2019年9月9日現在	当中間計算期間末 2020年3月9日現在
1.	※1	期首元本額	8,081,201,558円	12,911,568,998円
		期中追加設定元本額	6,888,328,647円	4,701,859,263円
		期中一部解約元本額	2,057,961,207円	1,631,472,955円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	12,911,568,998口	15,981,955,306口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間 自 2018年9月8日 至 2019年3月7日	当中間計算期間 自 2019年9月10日 至 2020年3月9日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末 2020年3月9日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末 2019年9月9日現在	当中間計算期間末 2020年3月9日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 2019年9月9日現在	当中間計算期間末 2020年3月9日現在
1口当たり純資産額	1.2108円	1.1485円
(1万口当たり純資産額)	(12,108円)	(11,485円)

(参考)

当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITマザーファンド」受益証券及び「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年9月9日現在	2020年3月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		920,724,520	-
コール・ローン		18,679,834,936	20,387,888,587
株式	※3※4	143,418,368,822	125,623,418,367
派生商品評価勘定		35,009,360	-
未収配当金		73,411,423	241,490,306
未収利息		2,053,379	1,700,581
前払金		-	626,472,400
その他未収収益	※5	15,104,823	40,503,085
差入委託証拠金		-	38,475,000
流動資産合計		163,144,507,263	146,959,948,326
資産合計		163,144,507,263	146,959,948,326
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,687,560	966,251,400
前受金		20,970,000	-
未払金		453,240	-
未払解約金		85,204,320	4,423,400
受入担保金		18,345,738,651	15,166,713,817
流動負債合計		18,454,053,771	16,137,388,617
負債合計		18,454,053,771	16,137,388,617
純資産の部
元本等
元本	※1	144,845,005,615	144,531,505,625
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△154,552,123	△13,708,945,916
元本等合計		144,690,453,492	130,822,559,709
純資産合計		144,690,453,492	130,822,559,709
負債純資産合計		163,144,507,263	146,959,948,326

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年9月10日 至 2020年3月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年9月9日現在	2020年3月9日現在
1.	※1	期首	2018年9月8日	2019年9月10日
		期首元本額	133,142,800,795円	144,845,005,615円
		期中追加設定元本額	24,777,146,793円	20,423,772,903円
		期中一部解約元本額	13,074,941,973円	20,737,272,893円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		トピックス・インデックスファンド	3,981,452,767円	3,506,958,157円
		ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA	7,641,426,702円	7,269,241,393円
		適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2	8,942,503円	2,683,766円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	60,746,661円	55,171,187円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	916,911,182円	733,017,407円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	49,098,482円	39,854,351円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	1,292,228,501円	1,080,957,277円
		日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	31,360,033円	77,167,811円
		D-I's TOPIXインデックス	40,960,686円	55,624,140円
		為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド	19,815,592円	15,866,733円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	3,797,856円	15,911,256円
		iFree TOPIXインデックス	1,268,101,330円	1,531,630,846円
		iFree 8資産バランス	1,947,225,962円	2,356,246,820円
		iFree 年金バランス	56,205,644円	79,054,554円
		DCダイワ日本株式インデックス	66,167,265,247円	64,612,864,359円
		ダイワ・ライフ・バランス30	2,958,171,733円	2,808,667,732円
		ダイワ・ライフ・バランス50	3,319,476,310円	3,363,259,042円
		ダイワ・ライフ・バランス70	3,065,450,046円	3,128,157,727円
		年金ダイワ日本株式インデックス	4,884,951,746円	4,827,523,250円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	14,890,058円	14,659,767円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	54,597,360円	59,002,657円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	21,081,691円	32,932,875円
		ダイワつみたてインデックス日本株式	188,769,158円	494,571,307円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	198,705円	10,425,143円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	300,351円	7,108,288円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	479,367円	9,623,869円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	168,466,009円	164,825,308円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	172,376,788円	171,203,604円
		ダイワ・バランスファンド35VA	9,412,289,074円	8,309,136,430円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA	3,092,274円	-円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	832,285,188円	717,530,306円
		ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	127,742,510円	111,646,037円
		ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)	223,926,223円	204,115,303円
		ダイワ・ノーロード TOPIXファンド	171,710,495円	163,822,948円
		ダイワファンドラップ TOPIXインデックス	9,672,817,615円	10,942,364,144円
		ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)	7,600,163,548円	9,819,435,353円
		ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス	2,571,694,149円	2,625,649,297円
		ダイワ・インデックスセレクト TOPIX	1,434,474,057円	1,315,799,757円
		ダイワライフスタイル25	195,535,287円	183,296,162円
		ダイワライフスタイル50	684,411,989円	655,481,281円
		ダイワライフスタイル75	560,900,654円	532,620,086円
		DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)	13,019,214,082円	12,426,397,895円
	計		144,845,005,615円	144,531,505,625円
2.		期末日における受益権の総数	144,845,005,615口	144,531,505,625口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は154,552,123円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は13,708,945,916円であります。
4.	※3	貸付有価証券	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。
			株式 17,639,775,940円	株式 13,353,978,610円
5.	※4	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			株式 518,600,000円	株式 470,560,000円
6.	※5	その他未収収益	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分11,253,905円が含まれております。	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分37,701,328円が含まれております。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年3月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	2019年9月9日 現在				2020年3月9日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	1,209,035,000	-	1,242,400,000	33,365,000	6,218,317,400	-	5,252,275,000	△966,042,400
合計	1,209,035,000	-	1,242,400,000	33,365,000	6,218,317,400	-	5,252,275,000	△966,042,400

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年9月9日現在	2020年3月9日現在
1口当たり純資産額	0.9989円	0.9051円
(1万口当たり純資産額)	(9,989円)	(9,051円)

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年9月9日現在	2020年3月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		98,892,131	412,076,045
金銭信託		31,017,012	-
コール・ローン		629,279,068	4,861,360,790
株式		115,283,567,339	112,131,146,920
投資証券		3,552,371,525	3,577,849,175
派生商品評価勘定		52,887,665	-
未収入金		3,482,459	5,478,040
未収配当金		269,789,646	244,560,141
差入委託証拠金		580,569,760	1,752,437,916
流動資産合計		120,501,856,605	122,984,909,027
資産合計		120,501,856,605	122,984,909,027
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		84,480	946,019,735
未払金		-	9,044,730
未払解約金		39,091,700	9,641,100
流動負債合計		39,176,180	964,705,565
負債合計		39,176,180	964,705,565
純資産の部
元本等
元本	※1	47,561,732,616	50,713,684,066
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		72,900,947,809	71,306,519,396
元本等合計		120,462,680,425	122,020,203,462
純資産合計		120,462,680,425	122,020,203,462
負債純資産合計		120,501,856,605	122,984,909,027

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年9月10日 至 2020年3月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年9月9日現在	2020年3月9日現在
1.	※1	期首	2018年9月8日	2019年9月10日
		期首元本額	42,459,485,295円	47,561,732,616円
		期中追加設定元本額	8,658,359,408円	9,157,288,825円
		期中一部解約元本額	3,556,112,087円	6,005,337,375円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国株式インデックスVA	457,582,978円	444,561,956円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	12,171,737円	10,592,212円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	152,670,861円	118,413,041円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	19,307,134円	14,936,622円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	504,911,584円	409,549,480円
		外国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	5,564,412円	13,424,117円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	540,017,142円	558,708,188円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	1,902,089,680円	2,119,731,079円
		ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	536,713,569円	542,272,466円
		D-I's 外国株式インデックス	7,630,077円	4,820,000円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	1,026,256円	4,127,927円
		iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	1,046,985,708円	1,334,216,728円
		iFree 8資産バランス	767,747,981円	883,839,879円
		iFree 年金バランス	22,278,762円	29,293,219円
		DCダイワ外国株式インデックス	29,369,923,594円	30,396,470,017円
		ダイワ・ライフ・バランス30	582,738,617円	539,160,562円
		ダイワ・ライフ・バランス50	867,597,239円	865,493,279円
		ダイワ・ライフ・バランス70	670,142,079円	665,517,040円
		大和DC海外株式インデックスファンド	1,509,470,556円	1,496,751,433円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	3,181,354円	3,045,880円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	13,677,264円	14,031,995円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	4,740,264円	7,046,239円
		ダイワつみたてインデックス外国株式	92,504,040円	253,328,702円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	39,782円	1,982,578円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	79,729円	1,774,103円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	104,999円	2,001,519円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	198,647,940円	184,484,718円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	338,775,177円	319,060,960円
		ダイワ・バランスファンド35VA	2,737,839,798円	2,399,105,741円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	143,938,226円	117,767,403円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	683,982,082円	720,382,272円
		ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド	113,932,367円	138,719,104円
		ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	1,397,078,388円	3,277,180,209円
		ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	2,715,828,277円	2,689,923,697円
		ダイワライフスタイル25	19,046,698円	17,195,365円
		ダイワライフスタイル50	66,894,558円	63,834,390円
		ダイワライフスタイル75	54,871,707円	50,939,946円
	計		47,561,732,616円	50,713,684,066円
2.		期末日における受益権の総数	47,561,732,616口	50,713,684,066口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年3月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	2019年9月9日 現在				2020年3月9日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	1,561,667,857	-	1,609,895,622	48,227,765	7,228,214,570	-	6,513,322,510	△714,892,060
合計	1,561,667,857	-	1,609,895,622	48,227,765	7,228,214,570	-	6,513,322,510	△714,892,060

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	2019年9月9日 現在				2020年3月9日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	614,516,580	-	619,092,000	4,575,420	5,043,361,775	-	4,812,234,100	△231,127,675
アメリカ・ドル	614,516,580	-	619,092,000	4,575,420	3,729,805,490	-	3,544,728,000	△185,077,490
イギリス・ポン ド	-	-	-	-	181,856,105	-	175,731,600	△6,124,505
オーストラリ ア・ドル	-	-	-	-	108,559,865	-	104,392,500	△4,167,365
カナダ・ドル	-	-	-	-	204,235,015	-	190,918,500	△13,316,515
スイス・フラン	-	-	-	-	156,678,915	-	153,496,000	△3,182,915
ユーロ	-	-	-	-	662,226,385	-	642,967,500	△19,258,885
合計	614,516,580	-	619,092,000	4,575,420	5,043,361,775	-	4,812,234,100	△231,127,675

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年9月9日現在	2020年3月9日現在
1口当たり純資産額	2.5328円	2.4061円
(1万口当たり純資産額)	(25,328円)	(24,061円)

「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年9月9日現在	2020年3月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		60,092,275	47,890,377
金銭信託		3,297,002	-
コール・ローン		66,890,215	176,284,772
株式		7,236,096,701	6,507,624,433
投資証券		207,899,214	825,200,347
派生商品評価勘定		3,709,707	-
未収入金		27,360	-
未収配当金		14,572,223	13,457,633
差入委託証拠金		19,426,434	46,133,587
流動資産合計		7,612,011,131	7,616,591,149
資産合計		7,612,011,131	7,616,591,149
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		25	25,620,535
未払金		43,813,817	-
未払解約金		420,000	600,000
その他未払費用		43,154	-
流動負債合計		44,276,996	26,220,535
負債合計		44,276,996	26,220,535
純資産の部
元本等
元本	※1	5,076,199,923	5,613,563,956
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,491,534,212	1,976,806,658
元本等合計		7,567,734,135	7,590,370,614
純資産合計		7,567,734,135	7,590,370,614
負債純資産合計		7,612,011,131	7,616,591,149

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年9月10日 至 2020年3月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年9月9日現在	2020年3月9日現在
1.	※1	期首	2018年9月8日	2019年9月10日
		期首元本額	3,687,560,092円	5,076,199,923円
		期中追加設定元本額	1,684,523,074円	813,248,539円
		期中一部解約元本額	295,883,243円	275,884,506円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		新興国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	10,054,295円	15,720,580円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	233,719,694円	244,203,425円
		ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	231,269,037円	237,021,626円
		D-I's 新興国株式インデックス	109,213,035円	99,653,776円
		iFree 新興国株式インデックス	1,780,582,027円	2,035,758,020円
		iFree 8資産バランス	1,317,325,324円	1,578,446,572円
		DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド	945,942,382円	966,177,570円
		ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式	380,133,311円	364,962,952円
		ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド	67,960,818円	71,619,435円
	計		5,076,199,923円	5,613,563,956円
2.		期末日における受益権の総数	5,076,199,923口	5,613,563,956口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年3月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	2019年9月9日 現在				2020年3月9日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	104,192,829	-	107,901,856	3,709,027	267,660,468	-	249,299,688	△18,360,780
合計	104,192,829	-	107,901,856	3,709,027	267,660,468	-	249,299,688	△18,360,780

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	2019年9月9日 現在				2020年3月9日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	237,459	-	236,779	680	-	-	-	-
タイ・バーツ	237,459	-	236,779	680	-	-	-	-
買 建	237,459	-	237,434	△25	149,877,755	-	142,618,000	△7,259,755
アメリカ・ドル	237,459	-	237,434	△25	149,877,755	-	142,618,000	△7,259,755
合計	474,918	-	474,213	655	149,877,755	-	142,618,000	△7,259,755

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年9月9日現在	2020年3月9日現在
1口当たり純資産額	1.4908円	1.3521円
(1万口当たり純資産額)	(14,908円)	(13,521円)

「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年9月9日現在	2020年3月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		4,831,732	-
コール・ローン		98,027,094	156,963,215
国債証券		15,914,984,650	18,564,605,060
地方債証券		1,142,973,100	1,475,810,500
特殊債券		837,702,600	635,609,600
社債券		942,445,100	842,847,900
未収利息		51,637,826	54,366,342
前払費用		1,477,533	1,958,747
流動資産合計		18,994,079,635	21,732,161,364
資産合計		18,994,079,635	21,732,161,364
負債の部
流動負債
未払解約金		23,664,512	17,992,911
流動負債合計		23,664,512	17,992,911
負債合計		23,664,512	17,992,911
純資産の部
元本等
元本	※1	14,329,790,025	16,444,508,551
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,640,625,098	5,269,659,902
元本等合計		18,970,415,123	21,714,168,453
純資産合計		18,970,415,123	21,714,168,453
負債純資産合計		18,994,079,635	21,732,161,364

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年9月10日 至 2020年3月9日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年9月9日現在	2020年3月9日現在
1.	※1	期首	2018年9月8日	2019年9月10日
		期首元本額	13,184,411,625円	14,329,790,025円
		期中追加設定元本額	2,344,325,780円	2,413,727,280円
		期中一部解約元本額	1,198,947,380円	299,008,754円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		日本債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	73,808,571円	176,914,400円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	291,049円	1,258,905円
		iFree 日本債券インデックス	124,730,662円	123,023,830円
		iFree 8資産バランス	1,420,958,920円	1,949,479,094円
		ダイワ・ライフ・バランス30	6,023,850,370円	6,450,841,002円
		ダイワ・ライフ・バランス50	3,316,782,480円	3,738,472,894円
		ダイワ・ライフ・バランス70	1,004,425,513円	1,152,363,445円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	813,657,901円	956,895,352円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	634,676,503円	741,452,500円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	207,511,133円	236,866,352円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	51,154,325円	55,938,570円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	54,486,367円	60,133,674円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	6,169,702円	10,729,355円
		ダイワつみたてインデックス日本債券	98,049,539円	265,811,955円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	419,453円	21,375,124円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	305,057円	7,113,549円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	155,916円	3,209,202円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	307,394,817円	303,393,298円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	188,704,674円	189,236,050円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA	2,257,073円	-円
	計		14,329,790,025円	16,444,508,551円
2.		期末日における受益権の総数	14,329,790,025口	16,444,508,551口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年3月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019年9月9日現在	2020年3月9日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2019年9月9日現在	2020年3月9日現在
1口当たり純資産額	1.3238円	1.3205円
(1万口当たり純資産額)	(13,238円)	(13,205円)

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年9月9日現在	2020年3月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		310,544,181	293,296,190
金銭信託		81,363,318	-
コール・ローン		1,650,714,540	2,297,342,259
国債証券		181,018,748,472	191,969,053,445
派生商品評価勘定		9,687,789	-
未収入金		-	50,813
未収利息		1,166,961,459	1,213,927,125
前払費用		33,597,855	48,684,361
流動資産合計		184,271,617,614	195,822,354,193
資産合計		184,271,617,614	195,822,354,193
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	110,545,605
未払金		-	278,037,089
未払解約金		49,790,998	43,460,930
流動負債合計		49,790,998	432,043,624
負債合計		49,790,998	432,043,624
純資産の部
元本等
元本	※1	64,884,126,052	68,420,350,659
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		119,337,700,564	126,969,959,910
元本等合計		184,221,826,616	195,390,310,569
純資産合計		184,221,826,616	195,390,310,569
負債純資産合計		184,271,617,614	195,822,354,193

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年9月10日 至 2020年3月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年9月9日現在	2020年3月9日現在
1.	※1	期首	2018年9月8日	2019年9月10日
		期首元本額	61,016,797,302円	64,884,126,052円
		期中追加設定元本額	7,317,086,630円	6,070,317,875円
		期中一部解約元本額	3,449,757,880円	2,534,093,268円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国債券インデックスVA	665,066,981円	643,995,821円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	22,335,406円	20,970,536円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	136,671,225円	118,474,097円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	41,439,241円	35,101,840円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	452,115,338円	404,579,002円
		外国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	21,328,975円	46,822,182円
		ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	396,024,112円	487,325,065円
		ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)	1,397,701,870円	1,762,930,342円
		ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	772,381,006円	810,017,022円
		D-I's 外国債券インデックス	2,319,541円	908,327円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	137,425円	563,068円
		iFree 外国債券インデックス	581,553,813円	631,235,355円
		iFree 8資産バランス	669,429,376円	872,832,778円
		iFree 年金バランス	11,605,239円	16,841,910円
		DCダイワ外国債券インデックス	44,921,822,655円	46,439,749,670円
		ダイワ・ライフ・バランス30	770,420,650円	787,394,111円
		ダイワ・ライフ・バランス50	386,983,564円	419,657,888円
		ダイワ・ライフ・バランス70	236,055,342円	257,839,377円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	383,524,126円	428,161,811円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	296,847,629円	331,721,818円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	96,841,002円	105,900,537円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	9,553,624円	9,971,614円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	18,774,212円	19,669,274円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	2,335,799円	3,797,868円
		ダイワつみたてインデックス外国債券	42,409,294円	106,346,689円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	53,558円	2,604,970円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	35,706円	792,329円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	36,799円	714,989円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	202,933,789円	189,878,728円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	148,305,974円	140,997,039円
		ダイワ・バランスファンド35VA	5,009,608,503円	4,738,003,992円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA	1,596,398円	-円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	300,947,657円	274,899,534円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国債券	149,526,227円	144,750,306円
		ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド	29,980,661円	32,947,539円
		ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	903,195,629円	2,271,913,444円
		ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	5,690,917,776円	5,747,327,092円
		ダイワライフスタイル25	34,527,657円	33,730,529円
		ダイワライフスタイル50	60,594,929円	62,176,291円
		ダイワライフスタイル75	16,187,344円	16,805,875円
	計		64,884,126,052円	68,420,350,659円
2.		期末日における受益権の総数	64,884,126,052口	68,420,350,659口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年3月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2019年9月9日 現在				2020年3月9日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	1,636,106,701	-	1,645,794,490	9,687,789	2,561,163,365	-	2,450,617,760	△110,545,605
アメリカ・ドル	707,186,956	-	710,848,250	3,661,294	1,128,283,191	-	1,072,537,580	△55,745,611
イギリス・ポン ド	68,908,890	-	69,803,720	894,830	88,463,080	-	84,439,440	△4,023,640
オーストラリ ア・ドル	35,501,952	-	36,315,790	813,838	28,021,851	-	26,966,600	△1,055,251
カナダ・ドル	72,101,631	-	73,116,120	1,014,489	31,348,958	-	29,973,600	△1,375,358
シンガポー ル・ドル	8,875,920	-	8,964,480	88,560	-	-	-	-
スウェーデン ・クローナ	5,748,135	-	5,856,030	107,895	-	-	-	-
デンマーク・ クローネ	22,701,376	-	22,721,810	20,434	-	-	-	-
ノルウェー・ クローネ	17,236,448	-	17,546,760	310,312	39,580,891	-	36,628,200	△2,952,691
ポーランド・ ズロチ	-	-	-	-	34,764,494	-	33,710,970	△1,053,524
メキシコ・ペ ソ	31,314,327	-	32,476,800	1,162,473	13,898,299	-	12,332,120	△1,566,179
ユーロ	656,876,022	-	658,092,730	1,216,708	1,156,186,361	-	1,117,373,250	△38,813,111
南アフリカ・ ランド	9,655,044	-	10,052,000	396,956	40,616,240	-	36,656,000	△3,960,240
合計	1,636,106,701	-	1,645,794,490	9,687,789	2,561,163,365	-	2,450,617,760	△110,545,605

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年9月9日現在	2020年3月9日現在
1口当たり純資産額	2.8392円	2.8557円
(1万口当たり純資産額)	(28,392円)	(28,557円)

「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年9月9日現在	2020年3月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		179,782,730	127,235,078
金銭信託		5,562,269	-
コール・ローン		112,848,380	224,080,122
国債証券		13,293,383,939	14,309,623,987
派生商品評価勘定		3,173,630	312,000
未収入金		-	689,535
未収利息		179,582,805	200,189,099
前払費用		17,909,951	17,266,829
流動資産合計		13,792,243,704	14,879,396,650
資産合計		13,792,243,704	14,879,396,650
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	13,115,699
未払金		92,941,055	62,978,988
未払解約金		1,153,226	-
その他未払費用		-	18,123
流動負債合計		94,094,281	76,112,810
負債合計		94,094,281	76,112,810
純資産の部
元本等
元本	※1	10,015,179,396	11,322,749,601
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,682,970,027	3,480,534,239
元本等合計		13,698,149,423	14,803,283,840
純資産合計		13,698,149,423	14,803,283,840
負債純資産合計		13,792,243,704	14,879,396,650

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年9月10日 至 2020年3月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年9月9日現在	2020年3月9日現在
1.	※1	期首	2018年9月8日	2019年9月10日
		期首元本額	7,543,379,126円	10,015,179,396円
		期中追加設定元本額	2,912,481,879円	1,663,504,919円
		期中一部解約元本額	440,681,609円	355,934,714円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		新興国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	17,127,669円	37,274,454円
		ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	208,931,970円	254,877,121円
		ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	407,678,668円	416,760,202円
		D-I's 新興国債券インデックス	56,456,104円	50,920,537円
		iFree 新興国債券インデックス	2,328,868,726円	2,751,125,109円
		iFree 8資産バランス	1,410,629,846円	1,754,135,721円
		DCダイワ新興国債券インデックスファンド	5,371,446,714円	5,851,583,405円
		ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券	179,795,307円	168,881,604円
		ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド	34,244,392円	37,191,448円
	計		10,015,179,396円	11,322,749,601円
2.		期末日における受益権の総数	10,015,179,396口	11,322,749,601口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年3月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2019年9月9日 現在				2020年3月9日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	99,423,370	-	102,597,000	3,173,630	251,096,319	-	238,292,620	△12,803,699
インドネシア ・ルピア	15,160,000	-	15,200,000	40,000	28,488,000	-	28,800,000	312,000
チェコ・コル ナ	-	-	-	-	22,658,880	-	21,840,000	△818,880
トルコ・リラ	16,257,770	-	16,677,000	419,230	33,865,800	-	33,060,000	△805,800
ハンガリー・ フォリント	-	-	-	-	17,500,119	-	17,020,690	△479,429
ポーランド・ ズロチ	-	-	-	-	46,048,932	-	44,434,400	△1,614,532
メキシコ・ペ ソ	68,005,600	-	70,720,000	2,714,400	88,865,700	-	79,860,000	△9,005,700
ルーマニア・ レイ	-	-	-	-	13,668,888	-	13,277,530	△391,358
合計	99,423,370	-	102,597,000	3,173,630	251,096,319	-	238,292,620	△12,803,699

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年9月9日現在	2020年3月9日現在
1口当たり純資産額	1.3677円	1.3074円
(1万口当たり純資産額)	(13,677円)	(13,074円)

「ダイワJ-REITマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年9月9日現在	2020年3月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		70,019,279	-
コール・ローン		1,420,564,515	5,907,985,879
投資証券	※2	335,680,895,490	354,478,905,660
派生商品評価勘定		475,184,000	25,069,400
未収配当金		3,568,936,872	4,788,983,359
前払金		-	400,632,000
差入委託証拠金		-	9,565,000
流動資産合計		341,215,600,156	365,611,141,298
資産合計		341,215,600,156	365,611,141,298
負債の部
流動負債
前受金		435,400,000	-
未払金		652,682,110	4,609,797,313
未払解約金		151,273,000	34,732,000
流動負債合計		1,239,355,110	4,644,529,313
負債合計		1,239,355,110	4,644,529,313
純資産の部
元本等
元本	※1	104,354,428,940	121,717,973,065
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		235,621,816,106	239,248,638,920
元本等合計		339,976,245,046	360,966,611,985
純資産合計		339,976,245,046	360,966,611,985
負債純資産合計		341,215,600,156	365,611,141,298

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年9月10日 至 2020年3月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年9月9日現在	2020年3月9日現在
1.	※1	期首	2018年9月8日	2019年9月10日
		期首元本額	84,070,307,149円	104,354,428,940円
		期中追加設定元本額	26,476,296,710円	24,499,689,889円
		期中一部解約元本額	6,192,174,919円	7,136,145,764円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワJ-REITオープン	6,467,868,523円	5,687,050,861円
		ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)	88,304,145,289円	105,369,779,076円
		ダイワJ-REITオープン(年1回決算型)	319,750,593円	291,819,607円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	147,017円	622,653円
		iFree J-REITインデックス	106,103,863円	128,190,164円
		iFree 8資産バランス	609,288,680円	746,007,633円
		DC・ダイワJ-REITオープン	4,847,475,470円	5,051,994,892円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	2,194,356円	2,156,646円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	4,628,999円	5,004,313円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	1,391,836円	2,217,240円
		ダイワ・ノーロード J-REITファンド	60,130,254円	84,083,731円
		ダイワファンドラップ J-REITインデックス	1,230,384,800円	1,432,844,675円
		ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用)	804,740,012円	1,435,725,550円
		ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス	359,689,776円	356,505,977円
		ダイワ・インデックスセレクト J-REIT	1,236,489,472円	1,123,970,047円
	計		104,354,428,940円	121,717,973,065円
2.		期末日における受益権の総数	104,354,428,940口	121,717,973,065口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			投資証券 478,800,000円	投資証券 1,294,400,000円

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年3月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

不動産投信関連
	2019年9月9日 現在				2020年3月9日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買 建	3,803,600,000	-	4,279,000,000	475,400,000	6,168,572,000	-	6,194,000,000	25,428,000
合計	3,803,600,000	-	4,279,000,000	475,400,000	6,168,572,000	-	6,194,000,000	25,428,000

(注)	1.	時価の算定方法
		不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年9月9日現在	2020年3月9日現在
1口当たり純資産額	3.2579円	2.9656円
(1万口当たり純資産額)	(32,579円)	(29,656円)

「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年9月9日現在	2020年3月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		33,874,213	81,409,151
金銭信託		13,143,036	-
コール・ローン		266,648,425	616,818,716
投資信託受益証券		177,901,699	328,348,257
投資証券		24,277,172,699	26,391,586,871
派生商品評価勘定		17,716,516	-
未収入金		1,748,342	1,809,626
未収配当金		20,654,985	25,608,415
差入委託証拠金		72,396,468	119,103,639
流動資産合計		24,881,256,383	27,564,684,675
資産合計		24,881,256,383	27,564,684,675
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		332,757	54,466,261
未払金		24,932,719	102,923,743
未払株式払込金		701,386	-
未払解約金		12,567,200	210,360
流動負債合計		38,534,062	157,600,364
負債合計		38,534,062	157,600,364
純資産の部
元本等
元本	※1	10,095,442,480	11,935,306,984
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,747,279,841	15,471,777,327
元本等合計		24,842,722,321	27,407,084,311
純資産合計		24,842,722,321	27,407,084,311
負債純資産合計		24,881,256,383	27,564,684,675

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年9月10日 至 2020年3月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(3)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年9月9日現在	2020年3月9日現在
1.	※1	期首	2018年9月8日	2019年9月10日
		期首元本額	8,231,121,083円	10,095,442,480円
		期中追加設定元本額	2,835,957,978円	2,704,882,359円
		期中一部解約元本額	971,636,581円	865,017,855円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)	4,757,864,319円	5,314,986,232円
		ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)	744,491,511円	884,316,365円
		ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)	337,120,998円	340,341,359円
		ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)	230,353,697円	237,669,160円
		D-I's グローバルREITインデックス	1,218,540円	1,616,935円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	162,858円	683,542円
		iFree 外国REITインデックス	88,594,922円	99,145,310円
		iFree 8資産バランス	784,640,527円	956,136,958円
		グローバル・リート・インデックスファンド(資産形成型)	-円	386,177円
		グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)	-円	386,177円
		DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	2,079,374,904円	2,334,794,634円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	2,785,747円	2,782,494円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	6,019,823円	6,473,307円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	1,604,642円	2,499,495円
		ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT	250,529,311円	242,495,825円
		ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド	33,216,198円	36,524,728円
		ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)	564,064,704円	1,261,134,143円
		ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	213,399,779円	212,934,143円
	計		10,095,442,480円	11,935,306,984円
2.		期末日における受益権の総数	10,095,442,480口	11,935,306,984口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年3月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 不動産投信関連
	2019年9月9日 現在				2020年3月9日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買 建	365,176,630	-	380,125,718	14,949,088	745,902,973	-	718,821,790	△27,081,183
合計	365,176,630	-	380,125,718	14,949,088	745,902,973	-	718,821,790	△27,081,183

(注)	1.	時価の算定方法
		不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	2019年9月9日 現在				2020年3月9日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	250,013,229	-	252,447,900	2,434,671	650,261,478	-	622,876,400	△27,385,078
アメリカ・ドル	121,722,775	-	122,751,000	1,028,225	438,150,107	-	416,663,400	△21,486,707
イギリス・ポン ド	2,560,520	-	2,624,000	63,480	-	-	-	-
カナダ・ドル	7,936,247	-	8,105,000	168,753	-	-	-	-
ユーロ	117,793,687	-	118,967,900	1,174,213	212,111,371	-	206,213,000	△5,898,371
合計	250,013,229	-	252,447,900	2,434,671	650,261,478	-	622,876,400	△27,385,078

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年9月9日現在	2020年3月9日現在
1口当たり純資産額	2.4608円	2.2963円
(1万口当たり純資産額)	(24,608円)	(22,963円)