半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月8日-令和3年9月7日)

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間 自 2020年9月8日 至 2021年3月7日
	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末 2020年9月7日現在	当中間計算期間末 2021年3月7日現在
1.	※1	期首元本額	12,911,568,998円	18,838,006,602円
		期中追加設定元本額	9,224,765,978円	4,019,672,590円
		期中一部解約元本額	3,298,328,374円	2,206,701,747円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	18,838,006,602口	20,650,977,445口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間 自 2019年9月10日 至 2020年3月9日	当中間計算期間 自 2020年9月8日 至 2021年3月7日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末 2021年3月7日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末 2020年9月7日現在	当中間計算期間末 2021年3月7日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 2020年9月7日現在	当中間計算期間末 2021年3月7日現在
1口当たり純資産額	1.1937円	1.3241円
(1万口当たり純資産額)	(11,937円)	(13,241円)

(参考)

当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITマザーファンド」受益証券及び「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年9月7日現在	2021年3月7日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		2,123,832,560	-
コール・ローン		12,417,617,328	15,035,413,920
株式	※2※3	153,692,856,715	166,472,460,650
派生商品評価勘定		6,183,250	30,129,500
未収入金		635,200	-
未収配当金		90,118,686	234,256,757
未収利息		2,841,197	1,133,204
その他未収収益	※4	7,928,451	29,082,759
差入委託証拠金		23,625,000	-
流動資産合計		168,365,638,387	181,802,476,790
資産合計		168,365,638,387	181,802,476,790
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,404,350	21,314,600
前受金		8,432,700	8,254,200
未払解約金		259,193,620	116,956,070
未払利息		-	14,598
受入担保金		13,624,119,620	12,762,861,510
その他未払費用		20,610	-
流動負債合計		13,894,170,900	12,909,400,978
負債合計		13,894,170,900	12,909,400,978
純資産の部
元本等
元本	※1	145,237,517,692	133,369,245,633
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,233,949,795	35,523,830,179
元本等合計		154,471,467,487	168,893,075,812
純資産合計		154,471,467,487	168,893,075,812
負債純資産合計		168,365,638,387	181,802,476,790

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年9月8日 至 2021年3月7日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年9月7日現在	2021年3月7日現在
1.	※1	期首	2019年9月10日	2020年9月8日
		期首元本額	144,845,005,615円	145,237,517,692円
		期中追加設定元本額	37,864,010,477円	7,795,345,365円
		期中一部解約元本額	37,471,498,400円	19,663,617,424円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		トピックス・インデックスファンド	3,333,406,253円	3,053,187,343円
		ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA	6,867,723,764円	6,358,254,605円
		適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2	2,658,809円	929,122円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	46,604,616円	27,283,689円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	694,930,134円	558,806,286円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	36,922,244円	26,962,746円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	991,235,317円	789,444,629円
		日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	111,142,691円	144,559,543円
		D-I's TOPIXインデックス	55,500,923円	32,029,980円
		為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド	13,272,102円	-円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	24,121,009円	44,996,462円
		iFree TOPIXインデックス	1,955,526,936円	2,931,383,354円
		iFree 8資産バランス	2,611,590,900円	2,640,103,371円
		iFree 年金バランス	106,797,967円	287,396,188円
		DCダイワ日本株式インデックス	65,767,887,875円	65,062,661,535円
		ダイワ・ライフ・バランス30	3,015,238,978円	2,846,637,211円
		ダイワ・ライフ・バランス50	3,722,562,513円	3,691,573,276円
		ダイワ・ライフ・バランス70	3,360,347,649円	3,404,794,976円
		年金ダイワ日本株式インデックス	5,142,755,615円	5,353,724,841円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	12,786,758円	-円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	49,666,344円	48,657,335円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	36,796,901円	39,911,630円
		ダイワつみたてインデックス日本株式	720,335,780円	899,469,297円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	11,325,834円	10,862,841円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	7,141,239円	7,946,508円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	10,252,913円	12,120,526円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	146,777,901円	122,070,962円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	156,434,763円	131,346,461円
		ダイワ・バランスファンド35VA	8,252,862,172円	6,903,259,425円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	728,799,049円	606,155,183円
		ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	106,898,813円	86,777,082円
		ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)	196,192,338円	157,868,952円
		ダイワ・ノーロード TOPIXファンド	179,125,727円	144,913,259円
		ダイワファンドラップ TOPIXインデックス	10,574,812,421円	10,250,226,981円
		ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)	9,698,721,896円	991,367,139円
		ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス	2,001,806,712円	2,177,857,252円
		ダイワ・インデックスセレクト TOPIX	1,332,052,976円	1,198,589,252円
		ダイワライフスタイル25	193,695,326円	161,650,926円
		ダイワライフスタイル50	675,255,051円	624,857,481円
		ダイワライフスタイル75	534,673,123円	495,551,413円
		DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)	11,750,877,360円	11,043,056,571円
	計		145,237,517,692円	133,369,245,633円
2.		期末日における受益権の総数	145,237,517,692口	133,369,245,633口
3.	※2	貸付有価証券	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。
			株式 12,801,083,940円	株式 12,193,924,750円
4.	※3	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			株式 531,280,000円	株式 864,020,000円
5.	※4	その他未収収益	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分5,022,985円が含まれております。	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分27,460,028円が含まれております。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年3月7日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	2020年9月7日 現在				2021年3月7日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	767,554,700	-	771,360,000	3,805,300	2,373,775,800	-	2,382,660,000	8,884,200
合計	767,554,700	-	771,360,000	3,805,300	2,373,775,800	-	2,382,660,000	8,884,200

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年9月7日現在	2021年3月7日現在
1口当たり純資産額	1.0636円	1.2664円
(1万口当たり純資産額)	(10,636円)	(12,664円)

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年9月7日現在	2021年3月7日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		132,331,462	303,418,476
金銭信託		611,292,668	-
コール・ローン		3,574,103,988	4,150,655,635
株式		140,999,174,005	167,623,740,728
投資証券		3,625,827,420	3,862,265,371
派生商品評価勘定		227,988,720	111,793,507
未収入金		1,065,022	602,390
未収配当金		240,871,993	285,263,960
差入委託証拠金		1,735,126,167	2,666,278,106
流動資産合計		151,147,781,445	179,004,018,173
資産合計		151,147,781,445	179,004,018,173
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		66,923,811	83,426,789
未払株式払込金		1,527,118	-
未払解約金		127,076,000	61,838,300
未払利息		-	4,030
その他未払費用		3,885	-
流動負債合計		195,530,814	145,269,119
負債合計		195,530,814	145,269,119
純資産の部
元本等
元本	※1	53,173,758,315	54,959,066,918
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		97,778,492,316	123,899,682,136
元本等合計		150,952,250,631	178,858,749,054
純資産合計		150,952,250,631	178,858,749,054
負債純資産合計		151,147,781,445	179,004,018,173

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年9月8日 至 2021年3月7日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)新株予約権証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(3)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年9月7日現在	2021年3月7日現在
1.	※1	期首	2019年9月10日	2020年9月8日
		期首元本額	47,561,732,616円	53,173,758,315円
		期中追加設定元本額	17,696,118,320円	5,276,718,770円
		期中一部解約元本額	12,084,092,621円	3,491,410,167円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国株式インデックスVA	439,361,815円	402,385,580円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	8,557,277円	5,225,597円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	110,319,405円	93,152,943円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	14,001,565円	10,632,892円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	366,430,030円	309,394,374円
		外国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	18,593,234円	25,712,894円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	541,015,910円	536,036,557円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	2,242,049,126円	2,476,256,718円
		ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	606,153,675円	638,307,018円
		D-I's 外国株式インデックス	10,398,463円	10,698,279円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	5,902,239円	11,310,057円
		iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	1,799,731,151円	2,649,036,056円
		iFree 8資産バランス	981,559,457円	1,029,977,553円
		iFree 年金バランス	39,793,459円	109,542,099円
		DCダイワ外国株式インデックス	32,722,733,370円	34,041,679,499円
		ダイワ・ライフ・バランス30	574,709,061円	555,620,616円
		ダイワ・ライフ・バランス50	958,205,575円	960,942,704円
		ダイワ・ライフ・バランス70	702,812,800円	726,784,703円
		大和DC海外株式インデックスファンド	1,560,012,347円	1,554,324,162円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	2,376,142円	-円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	11,395,420円	11,527,877円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	7,524,388円	8,491,426円
		ダイワつみたてインデックス外国株式	398,276,470円	512,245,866円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	2,180,139円	2,099,717円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	1,816,146円	2,062,630円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	2,181,059円	2,592,310円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	163,437,118円	139,906,573円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	290,286,800円	252,260,918円
		ダイワ・バランスファンド35VA	2,354,743,632円	2,014,478,062円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	116,241,855円	101,578,737円
		ダイワバランスファンド2020-07(適格機関投資家専用)	271,255,135円	251,457,589円
		ダイワバランスファンド2021-02(適格機関投資家専用)	-円	234,082,341円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	797,886,890円	817,236,747円
		ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド	179,112,353円	196,765,136円
		ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	1,985,303,957円	1,416,030,246円
		ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	2,754,569,782円	2,724,439,159円
		ダイワライフスタイル25	18,766,733円	15,593,832円
		ダイワライフスタイル50	64,142,004円	60,979,464円
		ダイワライフスタイル75	49,922,333円	48,217,987円
	計		53,173,758,315円	54,959,066,918円
2.		期末日における受益権の総数	53,173,758,315口	54,959,066,918口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年3月7日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	2020年9月7日 現在				2021年3月7日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	6,218,212,122	-	6,369,614,446	151,402,324	7,299,350,600	-	7,288,168,046	△11,182,554
合計	6,218,212,122	-	6,369,614,446	151,402,324	7,299,350,600	-	7,288,168,046	△11,182,554

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	2020年9月7日 現在				2021年3月7日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	4,125,860,415	-	4,135,523,000	9,662,585	4,086,168,428	-	4,125,717,700	39,549,272
アメリカ・ドル	3,064,021,680	-	3,077,964,000	13,942,320	3,069,116,530	-	3,106,080,000	36,963,470
イギリス・ ポンド	120,223,490	-	119,773,500	△449,990	137,056,996	-	137,898,800	841,804
オーストラリ ア・ドル	128,690,925	-	127,858,500	△832,425	97,513,344	-	98,164,200	650,856
カナダ・ドル	150,206,495	-	150,423,500	217,005	143,780,558	-	145,469,700	1,689,142
スイス・フラン	175,791,000	-	174,750,000	△1,041,000	161,740,345	-	160,287,000	△1,453,345
ユーロ	486,926,825	-	484,753,500	△2,173,325	476,960,655	-	477,818,000	857,345
合計	4,125,860,415	-	4,135,523,000	9,662,585	4,086,168,428	-	4,125,717,700	39,549,272

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年9月7日現在	2021年3月7日現在
1口当たり純資産額	2.8388円	3.2544円
(1万口当たり純資産額)	(28,388円)	(32,544円)

「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年9月7日現在	2021年3月7日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		92,213,639	342,880,687
金銭信託		32,279,180	-
コール・ローン		188,729,807	139,658,866
株式		9,155,472,087	12,245,620,439
投資証券		375,678,602	1,165,577,035
派生商品評価勘定		359,289	16,809,002
未収入金		365,610	-
未収配当金		18,693,171	9,329,974
差入委託証拠金		61,686,016	173,497,164
流動資産合計		9,925,477,401	14,093,373,167
資産合計		9,925,477,401	14,093,373,167
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		3,893,840	2,879,676
未払金		51,805	80,495,321
未払解約金		2,431,968	42,188,633
未払利息		-	134
その他未払費用		144,685	-
流動負債合計		6,522,298	125,563,764
負債合計		6,522,298	125,563,764
純資産の部
元本等
元本	※1	7,158,803,351	7,890,700,241
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,760,151,752	6,077,109,162
元本等合計		9,918,955,103	13,967,809,403
純資産合計		9,918,955,103	13,967,809,403
負債純資産合計		9,925,477,401	14,093,373,167

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年9月8日 至 2021年3月7日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年9月7日現在	2021年3月7日現在
1.	※1	期首	2019年9月10日	2020年9月8日
		期首元本額	5,076,199,923円	7,158,803,351円
		期中追加設定元本額	2,509,494,287円	1,213,709,240円
		期中一部解約元本額	426,890,859円	481,812,350円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		新興国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	21,826,760円	26,109,064円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	274,516,559円	252,386,554円
		ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	308,729,983円	300,248,546円
		D-I's 新興国株式インデックス	125,778,044円	139,313,430円
		iFree 新興国株式インデックス	2,590,686,978円	3,053,578,902円
		iFree 8資産バランス	1,979,363,769円	1,951,173,014円
		新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド(為替ヘッジなし/適格機関投資家専用)	288,114,239円	556,713,645円
		DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド	1,082,447,903円	1,140,066,033円
		ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式	395,548,435円	381,062,693円
		ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド	91,790,681円	90,048,360円
	計		7,158,803,351円	7,890,700,241円
2.		期末日における受益権の総数	7,158,803,351口	7,890,700,241口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年3月7日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	2020年9月7日 現在				2021年3月7日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	382,635,418	-	378,888,887	△3,746,531	529,854,279	-	543,563,513	13,709,234
合計	382,635,418	-	378,888,887	△3,746,531	529,854,279	-	543,563,513	13,709,234

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	2020年9月7日 現在				2021年3月7日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	209,247,420	-	209,459,400	211,980	81,769,908	-	81,990,000	220,092
アメリカ・ドル	209,247,420	-	209,459,400	211,980	81,769,908	-	81,990,000	220,092
合計	209,247,420	-	209,459,400	211,980	81,769,908	-	81,990,000	220,092

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年9月7日現在	2021年3月7日現在
1口当たり純資産額	1.3856円	1.7702円
(1万口当たり純資産額)	(13,856円)	(17,702円)

「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年9月7日現在	2021年3月7日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		24,200,578	-
コール・ローン		141,495,862	129,982,373
国債証券		19,490,511,720	24,528,621,140
地方債証券		1,559,737,800	1,557,354,400
特殊債券		833,384,100	831,284,900
社債券		728,591,200	927,708,900
未収利息		55,401,337	59,514,509
前払費用		2,984,725	5,020,718
流動資産合計		22,836,307,322	28,039,486,940
資産合計		22,836,307,322	28,039,486,940
負債の部
流動負債
未払金		76,184,100	-
未払解約金		11,318	-
未払利息		-	126
その他未払費用		120	-
流動負債合計		76,195,538	126
負債合計		76,195,538	126
純資産の部
元本等
元本	※1	17,672,155,283	21,796,816,170
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,087,956,501	6,242,670,644
元本等合計		22,760,111,784	28,039,486,814
純資産合計		22,760,111,784	28,039,486,814
負債純資産合計		22,836,307,322	28,039,486,940

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年9月8日 至 2021年3月7日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年9月7日現在	2021年3月7日現在
1.	※1	期首	2019年9月10日	2020年9月8日
		期首元本額	14,329,790,025円	17,672,155,283円
		期中追加設定元本額	5,448,716,965円	4,384,972,743円
		期中一部解約元本額	2,106,351,707円	260,311,856円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		日本債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	277,774,351円	427,807,290円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	2,129,262円	-円
		iFree 日本債券インデックス	133,413,372円	1,815,897,924円
		iFree 8資産バランス	2,155,267,221円	2,618,538,381円
		ダイワ・ライフ・バランス30	6,778,854,869円	7,407,729,044円
		ダイワ・ライフ・バランス50	4,039,023,893円	4,741,424,371円
		ダイワ・ライフ・バランス70	1,234,024,213円	1,506,550,397円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	1,023,865,794円	1,156,406,975円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	765,579,968円	861,619,567円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	247,347,157円	295,446,114円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	52,751,675円	-円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	64,915,732円	-円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	14,439,445円	-円
		ダイワつみたてインデックス日本債券	346,605,713円	435,142,730円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	25,222,208円	29,659,169円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	7,852,221円	10,251,336円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	3,762,294円	5,346,080円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	304,558,160円	295,016,664円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	194,767,735円	189,980,128円
	計		17,672,155,283円	21,796,816,170円
2.		期末日における受益権の総数	17,672,155,283口	21,796,816,170口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年3月7日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2020年9月7日現在	2021年3月7日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2020年9月7日現在	2021年3月7日現在
1口当たり純資産額	1.2879円	1.2864円
(1万口当たり純資産額)	(12,879円)	(12,864円)

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年9月7日現在	2021年3月7日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		490,246,399	1,068,392,053
金銭信託		250,265,526	-
コール・ローン		1,463,251,667	1,134,905,638
国債証券		207,276,345,009	214,744,968,686
派生商品評価勘定		6,404,065	7,082,828
未収利息		1,133,352,685	1,210,495,233
前払費用		55,994,215	32,344,133
流動資産合計		210,675,859,566	218,198,188,571
資産合計		210,675,859,566	218,198,188,571
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		37,986	246,875
未払金		-	548,822,764
未払解約金		39,857,702	36,020,174
未払利息		-	1,100
その他未払費用		1,488	-
流動負債合計		39,897,176	585,090,913
負債合計		39,897,176	585,090,913
純資産の部
元本等
元本	※1	69,294,023,744	71,666,126,999
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		141,341,938,646	145,946,970,659
元本等合計		210,635,962,390	217,613,097,658
純資産合計		210,635,962,390	217,613,097,658
負債純資産合計		210,675,859,566	218,198,188,571

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年9月8日 至 2021年3月7日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年9月7日現在	2021年3月7日現在
1.	※1	期首	2019年9月10日	2020年9月8日
		期首元本額	64,884,126,052円	69,294,023,744円
		期中追加設定元本額	11,883,280,333円	7,350,204,330円
		期中一部解約元本額	7,473,382,641円	4,978,101,075円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国債券インデックスVA	619,439,410円	574,365,265円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	16,394,286円	11,453,926円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	104,485,816円	100,821,503円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	29,631,947円	26,424,146円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	347,995,057円	337,537,082円
		外国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	72,630,080円	121,063,234円
		ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	462,210,176円	480,260,348円
		ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)	1,764,861,209円	1,968,373,386円
		ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	641,943,287円	691,501,089円
		D-I's 外国債券インデックス	1,101,524円	894,745円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	910,973円	1,999,131円
		iFree 外国債券インデックス	646,512,133円	1,286,122,252円
		iFree 8資産バランス	917,298,628円	1,112,471,222円
		iFree 年金バランス	37,616,571円	120,037,737円
		DCダイワ外国債券インデックス	48,137,448,595円	48,988,110,867円
		ダイワ・ライフ・バランス30	787,595,796円	859,642,425円
		ダイワ・ライフ・バランス50	431,244,535円	503,864,995円
		ダイワ・ライフ・バランス70	262,640,586円	318,840,580円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	435,390,378円	492,277,311円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	326,114,604円	366,465,099円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	105,202,617円	125,535,360円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	8,986,991円	-円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	19,218,139円	22,257,986円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	4,685,011円	5,993,506円
		ダイワつみたてインデックス外国債券	148,838,637円	187,662,804円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	2,938,110円	3,438,469円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	837,194円	1,090,290円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	802,053円	1,132,161円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	182,332,430円	175,496,970円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	138,793,711円	134,530,786円
		ダイワ・バランスファンド35VA	4,283,805,122円	4,234,482,404円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	256,763,016円	248,948,277円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国債券	147,389,137円	142,364,663円
		ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド	32,291,656円	33,796,155円
		ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	1,958,427,646円	2,021,565,860円
		ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	5,852,076,418円	5,851,842,802円
		ダイワライフスタイル25	32,696,083円	33,801,888円
		ダイワライフスタイル50	58,954,721円	62,309,205円
		ダイワライフスタイル75	15,519,461円	17,351,070円
	計		69,294,023,744円	71,666,126,999円
2.		期末日における受益権の総数	69,294,023,744口	71,666,126,999口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年3月7日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2020年9月7日 現在				2021年3月7日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	1,641,255,891	-	1,647,621,970	6,366,079	1,142,450,877	-	1,149,286,830	6,835,953
アメリカ・ドル	490,344,159	-	494,281,680	3,937,521	489,956,963	-	496,669,810	6,712,847
イギリス・ポンド	18,725,728	-	18,741,030	15,302	42,240,476	-	42,571,960	331,484
オーストラリア・ ドル	16,465,234	-	16,427,880	△37,354	-	-	-	-
カナダ・ドル	30,892,358	-	31,141,730	249,372	-	-	-	-
シンガポール・ ドル	25,707,346	-	25,781,590	74,244	-	-	-	-
デンマーク・ クローネ	30,193,719	-	30,252,960	59,241	-	-	-	-
ユーロ	1,028,927,347	-	1,030,995,100	2,067,753	610,253,438	-	610,045,060	△208,378
合計	1,641,255,891	-	1,647,621,970	6,366,079	1,142,450,877	-	1,149,286,830	6,835,953

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年9月7日現在	2021年3月7日現在
1口当たり純資産額	3.0397円	3.0365円
(1万口当たり純資産額)	(30,397円)	(30,365円)

「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年9月7日現在	2021年3月7日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		163,343,622	269,094,408
金銭信託		27,085,007	-
コール・ローン		158,360,534	235,514,962
国債証券		16,082,945,127	18,174,825,396
派生商品評価勘定		1,870,918	156,460
未収利息		205,790,810	248,580,271
前払費用		23,733,989	19,818,055
流動資産合計		16,663,130,007	18,947,989,552
資産合計		16,663,130,007	18,947,989,552
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,373,372	1,688,845
未払金		29,036,624	106,172,395
未払解約金		7,612,716	13,183,764
未払利息		-	228
その他未払費用		168	-
流動負債合計		39,022,880	121,045,232
負債合計		39,022,880	121,045,232
純資産の部
元本等
元本	※1	12,256,994,427	13,392,462,973
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,367,112,700	5,434,481,347
元本等合計		16,624,107,127	18,826,944,320
純資産合計		16,624,107,127	18,826,944,320
負債純資産合計		16,663,130,007	18,947,989,552

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年9月8日 至 2021年3月7日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年9月7日現在	2021年3月7日現在
1.	※1	期首	2019年9月10日	2020年9月8日
		期首元本額	10,015,179,396円	12,256,994,427円
		期中追加設定元本額	3,334,908,979円	1,500,586,719円
		期中一部解約元本額	1,093,093,948円	365,118,173円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		新興国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	63,982,469円	104,412,813円
		ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	258,222,119円	258,443,675円
		ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	358,926,042円	372,126,930円
		D-I's 新興国債券インデックス	55,788,261円	71,078,371円
		iFree 新興国債券インデックス	2,957,472,086円	3,391,608,147円
		iFree 8資産バランス	2,065,719,756円	2,364,710,730円
		DCダイワ新興国債券インデックスファンド	6,282,460,991円	6,631,852,736円
		ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券	174,895,312円	165,285,564円
		ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド	39,527,391円	32,944,007円
	計		12,256,994,427円	13,392,462,973円
2.		期末日における受益権の総数	12,256,994,427口	13,392,462,973口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年3月7日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2020年9月7日 現在				2021年3月7日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	18,611,845	-	18,611,250	595	-	-	-	-
アメリカ・ドル	18,611,845	-	18,611,250	595	-	-	-	-
買 建	222,522,605	-	222,019,556	△503,049	222,150,845	-	220,618,460	△1,532,385
チェコ・コルナ	-	-	-	-	8,229,184	-	8,199,700	△29,484
トルコ・リラ	-	-	-	-	16,872,110	-	16,614,400	△257,710
ハンガリー・ フォリント	14,797,443	-	14,363,216	△434,227	43,160,644	-	42,366,350	△794,294
ポーランド・ ズロチ	92,419,197	-	90,706,880	△1,712,317	63,748,798	-	63,205,800	△542,998
マレーシア・ リンギット	-	-	-	-	18,490,500	-	18,550,000	59,500
メキシコ・ペソ	75,598,601	-	77,239,080	1,640,479	12,097,482	-	12,051,390	△46,092
ルーマニア・ レイ	30,029,068	-	29,802,240	△226,828	53,210,840	-	53,307,800	96,960
南アフリカ・ ランド	9,678,296	-	9,908,140	229,844	6,341,287	-	6,323,020	△18,267
合計	241,134,450	-	240,630,806	△502,454	222,150,845	-	220,618,460	△1,532,385

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年9月7日現在	2021年3月7日現在
1口当たり純資産額	1.3563円	1.4058円
(1万口当たり純資産額)	(13,563円)	(14,058円)

「ダイワJ-REITマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年9月7日現在	2021年3月7日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		759,908,277	-
コール・ローン		4,443,029,250	6,294,657,961
投資証券	※2	345,406,939,740	417,240,598,510
派生商品評価勘定		-	1,067,375,740
未収入金		68,413,210	149,117,650
未収配当金		4,621,562,149	5,010,530,755
流動資産合計		355,299,852,626	429,762,280,616
資産合計		355,299,852,626	429,762,280,616
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		57,802,500	-
前受金		104,127,400	1,178,414,340
未払金		713,041,408	1,307,543,050
未払解約金		33,654,000	36,880,000
未払利息		-	6,110
その他未払費用		4,623	-
流動負債合計		908,629,931	2,522,843,500
負債合計		908,629,931	2,522,843,500
純資産の部
元本等
元本	※1	130,880,999,900	139,212,494,426
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		223,510,222,795	288,026,942,690
元本等合計		354,391,222,695	427,239,437,116
純資産合計		354,391,222,695	427,239,437,116
負債純資産合計		355,299,852,626	429,762,280,616

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年9月8日 至 2021年3月7日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年9月7日現在	2021年3月7日現在
1.	※1	期首	2019年9月10日	2020年9月8日
		期首元本額	104,354,428,940円	130,880,999,900円
		期中追加設定元本額	48,492,275,048円	21,751,304,851円
		期中一部解約元本額	21,965,704,088円	13,419,810,325円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワJ-REITオープン	5,691,649,149円	5,616,058,597円
		ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)	114,727,765,723円	122,614,321,996円
		ダイワJ-REITオープン(年1回決算型)	332,368,636円	354,444,328円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	1,188,915円	2,334,394円
		iFree J-REITインデックス	133,232,767円	329,844,795円
		iFree 8資産バランス	1,030,596,868円	1,115,432,745円
		DC・ダイワJ-REITオープン	5,330,291,237円	5,470,254,697円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	2,477,304円	-円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	4,631,249円	4,703,410円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	2,800,390円	3,115,512円
		ダイワ・ノーロード J-REITファンド	100,959,881円	101,677,586円
		ダイワファンドラップ J-REITインデックス	1,710,148,234円	1,714,730,170円
		ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用)	262,363,036円	384,973,893円
		ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス	412,746,462円	446,084,927円
		ダイワ・インデックスセレクト J-REIT	1,137,780,049円	1,054,517,376円
	計		130,880,999,900円	139,212,494,426円
2.		期末日における受益権の総数	130,880,999,900口	139,212,494,426口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			投資証券 4,479,350,000円	投資証券 5,282,450,000円

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年3月7日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

不動産投信関連
	2020年9月7日 現在				2021年3月7日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買 建	8,966,475,000	-	8,909,250,000	△57,225,000	8,912,895,660	-	9,980,850,000	1,067,954,340
合計	8,966,475,000	-	8,909,250,000	△57,225,000	8,912,895,660	-	9,980,850,000	1,067,954,340

(注)	1.	時価の算定方法
		不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年9月7日現在	2021年3月7日現在
1口当たり純資産額	2.7077円	3.0690円
(1万口当たり純資産額)	(27,077円)	(30,690円)

「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年9月7日現在	2021年3月7日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		48,519,710	543,300,905
金銭信託		62,073,225	-
コール・ローン		362,929,529	641,764,659
投資信託受益証券		26,132,652	101,978,448
投資証券		26,170,300,071	33,334,032,214
派生商品評価勘定		9,397,363	15,496,581
未収入金		701,114	94,770,494
未収配当金		29,200,354	42,921,171
差入委託証拠金		240,195,819	193,812,472
流動資産合計		26,949,449,837	34,968,076,944
資産合計		26,949,449,837	34,968,076,944
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		7,181,605	7,785,744
未払金		26,196,319	673,796,870
未払株式払込金		-	7,055,961
未払解約金		12,817,000	18,458,900
未払利息		-	622
その他未払費用		474	-
流動負債合計		46,195,398	707,098,097
負債合計		46,195,398	707,098,097
純資産の部
元本等
元本	※1	12,710,434,181	14,377,184,711
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,192,820,258	19,883,794,136
元本等合計		26,903,254,439	34,260,978,847
純資産合計		26,903,254,439	34,260,978,847
負債純資産合計		26,949,449,837	34,968,076,944

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年9月8日 至 2021年3月7日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年9月7日現在	2021年3月7日現在
1.	※1	期首	2019年9月10日	2020年9月8日
		期首元本額	10,095,442,480円	12,710,434,181円
		期中追加設定元本額	5,387,342,068円	2,665,948,467円
		期中一部解約元本額	2,772,350,367円	999,197,937円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)	5,923,738,240円	6,089,861,400円
		ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)	1,095,052,315円	1,084,401,751円
		ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)	350,937,429円	358,725,835円
		ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)	256,912,078円	271,682,679円
		D-I's グローバルREITインデックス	2,351,557円	1,868,167円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	1,557,802円	3,033,535円
		iFree 外国REITインデックス	118,408,376円	287,911,421円
		iFree 8資産バランス	1,321,841,726円	1,435,786,794円
		グローバル・リート・インデックスファンド(資産形成型)	29,687,634円	98,422,262円
		グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)	18,871,924円	42,009,478円
		DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	2,645,406,694円	2,766,304,730円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	3,233,380円	-円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	6,024,373円	6,117,216円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	3,635,506円	4,059,772円
		ダイワバランスファンド2020-07(適格機関投資家専用)	249,211,041円	228,872,981円
		ダイワバランスファンド2021-02(適格機関投資家専用)	-円	218,996,022円
		ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT	254,423,431円	250,842,428円
		ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド	51,363,816円	56,043,566円
		ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)	172,589,274円	736,604,330円
		ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	205,187,585円	435,640,344円
	計		12,710,434,181円	14,377,184,711円
2.		期末日における受益権の総数	12,710,434,181口	14,377,184,711口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年3月7日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 不動産投信関連
	2020年9月7日 現在				2021年3月7日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買 建	721,672,433	-	723,152,137	1,479,704	900,186,348	-	901,719,598	1,533,250
合計	721,672,433	-	723,152,137	1,479,704	900,186,348	-	901,719,598	1,533,250

(注)	1.	時価の算定方法
		不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	2020年9月7日 現在				2021年3月7日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	433,116,146	-	433,852,200	736,054	697,205,413	-	703,383,000	6,177,587
アメリカ・ドル	309,171,136	-	310,460,400	1,289,264	578,593,073	-	584,574,200	5,981,127
ユーロ	123,945,010	-	123,391,800	△553,210	118,612,340	-	118,808,800	196,460
合計	433,116,146	-	433,852,200	736,054	697,205,413	-	703,383,000	6,177,587

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年9月7日現在	2021年3月7日現在
1口当たり純資産額	2.1166円	2.3830円
(1万口当たり純資産額)	(21,166円)	(23,830円)