剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2020年9月8日至2021年3月7日	当中間計算期間自2021年9月8日至2022年3月7日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		125,549,444	△13,057,642
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,648,948,547	10,970,215,271
剰余金増加額又は欠損金減少額		995,919,998	2,055,587,032
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	995,919,998	2,055,587,032
剰余金減少額又は欠損金増加額		432,963,121	605,181,736
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	432,963,121	605,181,736
中間剰余金又は中間欠損金(△)		6,693,805,170	10,416,930,651

2022/05/31 9:20

#2 中間注記表（連結）

2022年3月7日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2021年9月7日現在当中間計算期間末
2022年3月7日現在1口当たり純資産額1.4651円1.3889円(1万口当たり純資産額)(14,651円)(13,889円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITマザーファンド」受益証券及び「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

元本	※1	138,110,552,502	142,034,314,911
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		54,429,559,654	31,943,500,196

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年9月7日現在2022年3月7日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン12,994,807,88513,374,343,343株式※2※3189,788,890,350171,889,656,350派生商品評価勘定146,211,950-未収入金12,646,800-未収配当金102,946,124278,213,314未収利息1,025,745712,057前払金-87,501,900その他未収収益※44,435,79739,735,602流動資産合計203,050,964,651185,670,162,566資産合計203,050,964,651185,670,162,566負債の部流動負債派生商品評価勘定-154,769,050前受金134,453,500-未払金-3,718,429,689未払解約金452,261,10046,067,810受入担保金9,924,137,8957,773,080,910流動負債合計10,510,852,49511,692,347,459負債合計10,510,852,49511,692,347,459純資産の部元本等元本※1138,110,552,502142,034,314,911剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)54,429,559,65431,943,500,196元本等合計192,540,112,156173,977,815,107純資産合計192,540,112,156173,977,815,107負債純資産合計203,050,964,651185,670,162,566e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2021年9月8日 至 2022年3月7日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)新株予約権証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年9月7日現在2022年3月7日現在1.※1期首2020年9月8日2021年9月8日期首元本額145,237,517,692円138,110,552,502円期中追加設定元本額20,022,399,043円11,677,948,628円期中一部解約元本額27,149,364,233円7,754,186,219円期末元本額の内訳ファンド名トピックス・インデックスファンド3,037,312,377円2,975,401,949円ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA5,936,053,504円5,316,415,372円適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2925,788円922,564円ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)25,469,299円24,770,708円ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)468,307,280円365,759,507円ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)23,164,900円21,795,176円ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)723,006,295円680,293,332円日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)212,625,883円306,315,206円D-I's TOPIXインデックス42,121,286円43,606,847円DCダイワ・ターゲットイヤー2050112,903,062円175,296,257円iFree TOPIXインデックス4,179,535,750円5,422,200,111円iFree 8資産バランス3,197,005,271円3,632,019,791円iFree 年金バランス442,601,861円623,172,989円DCダイワ日本株式インデックス65,744,715,587円67,786,344,207円ダイワ・ライフ・バランス302,911,072,949円3,183,313,188円ダイワ・ライフ・バランス503,953,569,925円4,437,114,627円ダイワ・ライフ・バランス703,760,977,295円4,323,256,452円年金ダイワ日本株式インデックス5,859,678,861円6,143,153,719円DCダイワ・ターゲットイヤー203052,356,678円60,912,572円DCダイワ・ターゲットイヤー204053,333,164円61,222,995円ダイワつみたてインデックス日本株式1,308,591,695円1,794,015,208円ダイワつみたてインデックスバランス309,810,933円11,405,521円ダイワつみたてインデックスバランス508,690,476円10,104,336円ダイワつみたてインデックスバランス7017,428,664円21,381,125円ダイワ国内株式インデックス(ラップ専用)-円859,218円ダイワ世界バランスファンド40VA113,101,715円105,724,177円ダイワ世界バランスファンド60VA130,262,046円125,074,476円ダイワ・バランスファンド35VA6,250,599,539円5,813,286,212円ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)570,082,799円523,671,011円ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)82,764,931円73,437,877円ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)147,596,159円137,284,503円ダイワ・ノーロード TOPIXファンド179,598,319円228,203,944円ダイワファンドラップ TOPIXインデックス10,238,504,982円10,904,019,234円ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)2,518,929,016円1,823,853,078円ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス2,631,610,906円2,755,096,470円ダイワ・インデックスセレクト TOPIX1,222,729,074円1,197,308,521円ダイワライフスタイル25158,275,910円152,194,609円ダイワライフスタイル50620,574,149円602,691,384円ダイワライフスタイル75496,136,802円460,701,579円DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)10,668,527,372円9,710,714,859円計138,110,552,502円142,034,314,911円2.期末日における受益権の総数138,110,552,502口142,034,314,911口3.※2貸付有価証券株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株式 9,613,970,350円株式 7,064,816,600円4.※3差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。株式 984,520,000円株式 827,280,000円5.※4その他未収収益貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分3,169,649円が含まれております。貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分38,789,350円が含まれております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分2022年3月7日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">株式関連2021年9月7日 現在2022年3月7日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数 先物取引買 建2,350,556,500-2,496,835,000146,278,5002,179,101,900-2,024,395,000△154,706,900合計2,350,556,500-2,496,835,000146,278,5002,179,101,900-2,024,395,000△154,706,900e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年9月7日現在2022年3月7日現在1口当たり純資産額1.3941円1.2249円(1万口当たり純資産額)(13,941円)(12,249円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「外国株式インデックスマザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

元本	※1	60,251,266,888	63,280,370,411
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		177,857,280,074	178,593,365,338

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年9月7日現在2022年3月7日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金326,662,382611,223,468コール・ローン6,604,971,5184,237,503,222株式221,009,477,811226,759,743,552投資証券5,533,293,8445,915,001,934派生商品評価勘定463,357,07018,764,666未収入金11,156,62836,400,813未収配当金391,065,230322,366,844差入委託証拠金4,176,478,4254,554,762,807流動資産合計238,516,462,908242,455,767,306資産合計238,516,462,908242,455,767,306負債の部流動負債派生商品評価勘定16,295,870572,236,157未払金6,801,376-未払解約金384,818,7009,795,400流動負債合計407,915,946582,031,557負債合計407,915,946582,031,557純資産の部元本等元本※160,251,266,88863,280,370,411剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)177,857,280,074178,593,365,338元本等合計238,108,546,962241,873,735,749純資産合計238,108,546,962241,873,735,749負債純資産合計238,516,462,908242,455,767,306e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2021年9月8日 至 2022年3月7日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

2022/05/31 9:20

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)
		株主資本
		資本金	資本剰余金	利益剰余金			株主資本合計
			資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金
当期首残高		15,174	11,495	374	13,052	13,426	40,096
当期変動額
	剰余金の配当	-	-	-	△11,868	△11,868	△11,868
	当期純利益	-	-	-	10,566	10,566	10,566
当期変動額
	剰余金の配当	-	-	△11,868
	当期純利益	-	-	10,566

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,05213,42640,096当期変動額剰余金の配当---△11,868△11,868△11,868当期純利益---10,56610,56610,566株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△1,302△1,302△1,302当期末残高15,17411,49537411,74912,12338,793評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2022/05/31 9:20

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2019年6月21日定時株主総会	普通株式	11,868	4,550	2019年3月31日	2019年6月24日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2019年6月21日

2022/05/31 9:20

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				11,495
				資本剰余金合計					11,495				11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				11,749				10,574
				利益剰余金合計					12,123				10,948

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2022/05/31 9:20