純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2023年9月7日現在 金 額 (円)	2024年3月7日現在 金 額 (円)
負債合計		121,138,041	54,030,160
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年9月7日現在 金 額 (円)2024年3月7日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金1,881,193,9771,109,773,011コール・ローン1,074,957,158725,930,323株式24,445,244,32127,133,800,668投資証券2,670,661,4041,726,907,839派生商品評価勘定-78,245,931未収入金296,193-未収配当金114,475,74786,593,335差入委託証拠金459,963,654354,439,259流動資産合計30,646,792,45431,215,690,366資産合計30,646,792,45431,215,690,366負債の部流動負債派生商品評価勘定106,175,0581,237,760未払解約金14,702,70052,792,400その他未払費用260,283-流動負債合計121,138,04154,030,160負債合計121,138,04154,030,160純資産の部元本等元本※113,502,028,80712,709,389,700剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)17,023,625,60618,452,270,506元本等合計30,525,654,41331,161,660,206純資産合計30,525,654,41331,161,660,206負債純資産合計30,646,792,45431,215,690,366注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/05/31 9:24

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	291,304
追加型株式投資信託	798	29,461,519
株式投資信託 合計	885	29,752,823
単位型公社債投資信託	98	178,379
追加型公社債投資信託	14	1,544,340
公社債投資信託 合計	112	1,722,719
総合計	997	31,475,542

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87291,304追加型株式投資信託79829,461,519株式投資信託 合計88529,752,823単位型公社債投資信託98178,379追加型公社債投資信託141,544,340公社債投資信託 合計1121,722,719総合計99731,475,542

2024/05/31 9:24

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間11.8第2計算期間2.3第3計算期間5.8第4計算期間△1.4第5計算期間22.7第6計算期間2.8第7計算期間8.32023年9月8日～ 2024年3月7日6.1e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年3月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,077,446,723	2.63
純資産総額		345,127,676,623	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式336,050,229,90097.37内 日本336,050,229,90097.37コール・ローン、その他の資産(負債控除後)9,077,446,7232.63純資産総額345,127,676,623100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)8,919,400,0002.58内 日本8,919,400,0002.58

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワJ-REITマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年3月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,995,672,382	2.72
純資産総額		367,466,191,182	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券357,470,518,80097.28内 日本357,470,518,80097.28コール・ローン、その他の資産(負債控除後)9,995,672,3822.72純資産総額367,466,191,182100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)10,001,600,0002.72内 日本10,001,600,0002.72

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年3月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		562,629,588	0.62
純資産総額		90,698,458,039	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券78,617,243,00086.68内 日本78,617,243,00086.68地方債証券4,002,693,4554.41内 日本4,002,693,4554.41特殊債券2,451,110,5962.70内 日本2,451,110,5962.70社債券5,064,781,4005.58内 日本5,064,781,4005.58コール・ローン、その他の資産(負債控除後)562,629,5880.62純資産総額90,698,458,039100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年3月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,239,363,535	7.03
純資産総額		31,839,138,563	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式27,294,970,45085.73内 中国10,340,184,12432.48内 台湾4,930,512,71815.49内 タイ904,220,6062.84内 マレーシア166,645,2000.52内 インドネシア397,906,6901.25内 インド3,327,669,29010.45内 サウジアラビア773,630,6522.43内 トルコ491,272,0781.54内 カナダ22,139,7760.07内 メキシコ798,764,6322.51内 チリ104,497,3530.33内 ブラジル3,981,725,50612.51内 南アフリカ1,055,801,8253.32投資証券2,304,804,5787.24内 アメリカ2,255,498,7487.08内 メキシコ25,121,6930.08内 南アフリカ24,184,1370.08コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,239,363,5357.03純資産総額31,839,138,563100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)2,215,665,8066.96内 アメリカ2,215,665,8066.96為替予約取引(買建)195,796,8090.61内 日本195,796,8090.61為替予約取引(売建)2,202,695△0.01内 日本2,202,695△0.01

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国株式インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年3月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,141,482,571	4.67
純資産総額		517,163,452,925	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式483,242,346,77693.44内 香港2,461,321,5590.48内 シンガポール1,720,279,5890.33内 イスラエル1,084,858,2010.21内 ノルウェー853,667,3690.17内 スウェーデン4,457,892,4000.86内 デンマーク5,282,654,4211.02内 イギリス19,536,506,7663.78内 アイルランド453,814,0360.09内 オランダ6,768,160,4091.31内 ベルギー1,188,257,4690.23内 フランス15,938,867,1043.08内 ドイツ11,568,751,5442.24内 スイス12,021,977,1812.32内 ポルトガル231,878,6120.04内 スペイン3,544,400,5030.69内 イタリア3,714,059,4820.72内 フィンランド1,282,363,4270.25内 オーストリア238,842,5420.05内 カナダ14,992,602,6352.90内 アメリカ367,192,045,93871.00内 オーストラリア8,440,758,3981.63内 ニュージーランド268,387,1910.05投資証券9,779,623,5781.89内 香港132,913,8600.03内 シンガポール184,065,4040.04内 イギリス164,306,7790.03内 ベルギー38,826,4610.01内 フランス172,707,3500.03内 カナダ34,001,9800.01内 アメリカ8,194,829,0151.58内 オーストラリア857,972,7290.17コール・ローン、その他の資産(負債控除後)24,141,482,5714.67純資産総額517,163,452,925100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)24,565,241,9034.75内 イギリス1,160,873,6740.22内 ドイツ4,983,954,7720.96内 カナダ1,829,779,5950.35内 アメリカ15,512,567,7113.00内 オーストラリア1,078,066,1510.21為替予約取引(買建)10,806,136,9602.09内 日本10,806,136,9602.09

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年3月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,101,958,812	2.80
純資産総額		39,386,607,897	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券597,083,5181.52内 アメリカ597,083,5181.52投資証券37,687,565,56795.69内 ガーンジィ101,880,5530.26内 韓国67,879,7830.17内 香港347,214,1140.88内 シンガポール1,248,863,9113.17内 イスラエル45,471,9380.12内 イギリス1,789,788,7584.54内 アイルランド10,922,0240.03内 オランダ56,375,1800.14内 ベルギー345,798,7140.88内 フランス588,621,1081.49内 ドイツ12,001,1800.03内 スペイン137,478,5600.35内 イタリア1,717,2420.00内 カナダ557,813,8531.42内 アメリカ29,265,890,41074.30内 オーストラリア2,997,287,0507.61内 ニュージーランド112,561,1890.29コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,101,958,8122.80純資産総額39,386,607,897100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)1,126,715,9822.86内 ドイツ283,180,5900.72内 アメリカ843,535,3922.14為替予約取引(買建)376,176,8480.96内 日本376,176,8480.96

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年3月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,516,193,499	3.39
純資産総額		44,702,924,034	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券43,186,730,53596.61内 中国4,366,839,2309.77内 タイ4,318,848,9599.66内 マレーシア4,395,326,8369.83内 インドネシア4,384,346,1369.81内 ポーランド3,370,464,3187.54内 ハンガリー1,256,087,0072.81内 ルーマニア1,778,332,9563.98内 トルコ324,697,7100.73内 チェコ2,775,959,9086.21内 メキシコ4,340,898,7129.71内 ドミニカ共和国70,311,7810.16内 コロンビア2,026,949,8054.53内 ペルー958,699,9632.14内 チリ722,953,7501.62内 ブラジル4,350,705,7789.73内 ウルグアイ84,838,3370.19内 南アフリカ3,660,469,3498.19コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,516,193,4993.39純資産総額44,702,924,034100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)519,288,3841.16内 日本519,288,3841.16為替予約取引(売建)243,322,000△0.54内 日本243,322,000△0.54

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年3月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,480,202,397	2.78
純資産総額		304,641,317,873	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券296,161,115,47697.22内 ユーロ95,439,439,08531.33内 中国24,245,570,5907.96内 シンガポール1,115,650,2810.37内 マレーシア1,331,524,0260.44内 イスラエル931,288,3160.31内 ノルウェー526,608,8430.17内 スウェーデン545,938,3100.18内 デンマーク787,169,3190.26内 イギリス15,143,946,9024.97内 ポーランド1,586,955,3610.52内 カナダ5,824,915,9251.91内 アメリカ141,478,597,82646.44内 メキシコ2,471,817,9380.81内 オーストラリア4,039,051,3281.33内 ニュージーランド692,641,4260.23コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,480,202,3972.78純資産総額304,641,317,873100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)4,496,545,2251.48内 日本4,496,545,2251.48為替予約取引(売建)371,753,503△0.12内 日本371,753,503△0.12

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

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#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年3月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		708,387,712	0.99
純資産総額		71,306,392,770	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券70,598,005,05899.01内 日本70,598,005,05899.01コール・ローン、その他の資産(負債控除後)708,387,7120.99純資産総額71,306,392,770100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/05/31 9:24

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)資産の部流動資産現金・預金2,879有価証券110未収委託者報酬14,148関係会社短期貸付金17,800その他629流動資産合計35,568固定資産有形固定資産※1184無形固定資産ソフトウエア1,009その他203無形固定資産合計1,213投資その他の資産投資有価証券8,477関係会社株式3,475繰延税金資産628その他1,216投資その他の資産合計13,797固定資産合計15,196資産合計50,764

	(単位:百万円)
負債合計		16,152
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)負債の部流動負債未払金5,255未払費用4,567未払法人税等2,453賞与引当金727その他※2725流動負債合計13,864固定負債退職給付引当金2,228役員退職慰労引当金58固定負債合計2,287負債合計16,152純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,594利益剰余金合計6,968株主資本合計33,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金973評価・換算差額等合計973純資産合計34,612負債・純資産合計50,764(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年9月7日)4,423,564,2634,423,564,2631.11841.1184第2計算期間末 (2018年9月7日)9,247,296,6459,247,296,6451.14431.1443第3計算期間末 (2019年9月9日)15,633,295,15815,633,295,1581.21081.2108第4計算期間末 (2020年9月7日)22,486,955,14922,486,955,1491.19371.1937第5計算期間末 (2021年9月7日)34,554,535,82234,554,535,8221.46511.4651第6計算期間末 (2022年9月7日)45,579,049,60745,579,049,6071.50661.50662023年3月末日50,817,540,179-1.4697-4月末日52,570,236,389-1.4973-5月末日54,441,837,595-1.5324-6月末日57,857,667,360-1.6084-7月末日58,987,594,904-1.6163-8月末日60,450,563,447-1.6297-第7計算期間末 (2023年9月7日)60,624,212,80360,624,212,8031.63241.63249月末日60,237,226,313-1.6003-10月末日59,725,641,813-1.5638-11月末日63,411,685,267-1.6434-12月末日64,532,588,289-1.6605-2024年1月末日66,517,163,252-1.6976-2月末日68,608,510,666-1.7294-3月末日71,306,392,770-1.7744-

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

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