半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/10-2025/09/08)

【提出】

2025/06/02 9:21

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	11.8
第2計算期間	2.3
第3計算期間	5.8
第4計算期間	△1.4
第5計算期間	22.7
第6計算期間	2.8
第7計算期間	8.3
第8計算期間	7.5
2024年9月10日～ 2025年3月9日	3.8

(参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンド

(1) 投資状況 (2025年3月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		399,936,074,090	96.97
	内 日本	399,936,074,090	96.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,497,267,312	3.03
純資産総額		412,433,341,402	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		12,138,720,000	2.94
	内 日本	12,138,720,000	2.94

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

ダイワJ-REITマザーファンド

(1) 投資状況 (2025年3月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		249,141,888,250	96.35
	内 日本	249,141,888,250	96.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,447,972,980	3.65
純資産総額		258,589,861,230	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		9,427,600,000	3.65
	内 日本	9,427,600,000	3.65

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)

(1) 投資状況 (2025年3月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		86,833,105,510	84.17
	内 日本	86,833,105,510	84.17
地方債証券		4,619,954,817	4.48
	内 日本	4,619,954,817	4.48
特殊債券		4,218,555,702	4.09
	内 日本	4,218,555,702	4.09
社債券		6,888,456,500	6.68
	内 日本	6,888,456,500	6.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		609,340,229	0.59
純資産総額		103,169,412,758	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

(1) 投資状況 (2025年3月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		39,197,268,321	88.73
	内 中国	16,423,492,720	37.18
	内 台湾	6,128,385,563	13.87
	内 タイ	1,008,630,632	2.28
	内 マレーシア	217,500,184	0.49
	内 インドネシア	490,355,984	1.11
	内 インド	5,256,084,254	11.90
	内 サウジアラビア	926,556,053	2.10
	内 トルコ	716,175,811	1.62
	内 カナダ	25,531,288	0.06
	内 メキシコ	952,067,384	2.16
	内 チリ	128,570,462	0.29
	内 ブラジル	5,640,150,081	12.77
	内 南アフリカ	1,283,767,905	2.91
投資証券		2,483,729,052	5.62
	内 アメリカ	2,483,729,052	5.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,494,436,508	5.65
純資産総額		44,175,433,881	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		2,331,704,592	5.28
	内 アメリカ	2,331,704,592	5.28
為替予約取引(買建)		19,903,159	0.05
	内 日本	19,903,159	0.05
為替予約取引(売建)		4,965,536	△0.01
	内 日本	4,965,536	△0.01

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

外国株式インデックスマザーファンド

(1) 投資状況 (2025年3月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		623,668,568,976	93.53
	内 香港	3,280,546,612	0.49
	内 シンガポール	2,878,002,929	0.43
	内 イスラエル	1,646,839,108	0.25
	内 ノルウェー	1,163,682,209	0.17
	内 スウェーデン	6,619,026,193	0.99
	内 デンマーク	4,287,561,850	0.64
	内 イギリス	25,242,528,888	3.79
	内 アイルランド	524,556,013	0.08
	内 オランダ	7,471,582,360	1.12
	内 ベルギー	1,636,430,993	0.25
	内 フランス	19,226,604,979	2.88
	内 ドイツ	16,888,581,056	2.53
	内 スイス	16,192,756,583	2.43
	内 ポルトガル	261,609,055	0.04
	内 スペイン	5,257,529,592	0.79
	内 イタリア	5,189,414,866	0.78
	内 フィンランド	1,713,961,667	0.26
	内 オーストリア	333,822,841	0.05
	内 カナダ	19,449,031,411	2.92
	内 アメリカ	474,205,967,309	71.12
	内 オーストラリア	9,863,001,776	1.48
	内 ニュージーランド	335,530,686	0.05
投資証券		12,404,641,990	1.86
	内 香港	176,616,712	0.03
	内 シンガポール	170,449,688	0.03
	内 イギリス	162,790,664	0.02
	内 フランス	242,668,446	0.04
	内 アメリカ	10,739,460,648	1.61
	内 オーストラリア	912,655,832	0.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,741,622,449	4.61
純資産総額		666,814,833,415	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		31,282,166,897	4.69
	内 イギリス	1,595,661,914	0.24
	内 ドイツ	5,470,287,676	0.82
	内 カナダ	2,422,125,576	0.36
	内 アメリカ	20,682,473,616	3.10
	内 オーストラリア	1,111,618,115	0.17
為替予約取引(買建)		19,675,963,700	2.95
	内 日本	19,675,963,700	2.95

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

(1) 投資状況 (2025年3月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,254,156,565	2.63
	内 アメリカ	1,254,156,565	2.63
投資証券		45,114,433,372	94.59
	内 ガーンジィ	65,247,687	0.14
	内 韓国	76,718,604	0.16
	内 香港	430,370,204	0.90
	内 シンガポール	1,478,815,136	3.10
	内 イスラエル	57,900,040	0.12
	内 イギリス	1,944,077,116	4.08
	内 アイルランド	14,979,466	0.03
	内 オランダ	62,088,572	0.13
	内 ベルギー	389,953,487	0.82
	内 フランス	769,855,989	1.61
	内 ドイツ	13,037,832	0.03
	内 スペイン	176,142,599	0.37
	内 イタリア	4,415,570	0.01
	内 カナダ	570,425,356	1.20
	内 アメリカ	35,739,060,717	74.93
	内 オーストラリア	3,283,516,497	6.88
	内 ニュージーランド	37,828,500	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,326,702,110	2.78
純資産総額		47,695,292,047	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		1,357,644,576	2.85
	内 ドイツ	356,219,424	0.75
	内 アメリカ	1,001,425,152	2.10
為替予約取引(買建)		382,030,509	0.80
	内 日本	382,030,509	0.80

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

(1) 投資状況 (2025年3月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		51,202,808,328	97.41
	内 中国	5,014,829,285	9.54
	内 タイ	4,588,341,323	8.73
	内 マレーシア	5,125,815,536	9.75
	内 インドネシア	5,150,998,297	9.80
	内 インド	4,789,464,468	9.11
	内 ポーランド	3,712,933,476	7.06
	内 ハンガリー	1,208,942,172	2.30
	内 セルビア	161,404,468	0.31
	内 ルーマニア	1,720,368,915	3.27
	内 トルコ	616,164,644	1.17
	内 チェコ	2,610,301,341	4.97
	内 メキシコ	5,155,267,520	9.81
	内 ドミニカ共和国	156,493,552	0.30
	内 コロンビア	1,906,829,238	3.63
	内 ペルー	985,035,720	1.87
	内 チリ	918,790,510	1.75
	内 ブラジル	3,441,728,820	6.55
	内 ウルグアイ	89,486,110	0.17
	内 南アフリカ	3,849,612,933	7.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,359,395,418	2.59
純資産総額		52,562,203,746	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		133,749,667	0.25
	内 日本	133,749,667	0.25
為替予約取引(売建)		50,962,714	△0.10
	内 日本	50,962,714	△0.10

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

外国債券インデックスマザーファンド

(1) 投資状況 (2025年3月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		330,218,104,634	97.75
	内 ユーロ	98,080,475,594	29.03
	内 中国	36,552,491,164	10.82
	内 シンガポール	1,213,135,452	0.36
	内 マレーシア	1,652,262,535	0.49
	内 イスラエル	1,033,917,488	0.31
	内 ノルウェー	434,008,015	0.13
	内 スウェーデン	534,397,066	0.16
	内 デンマーク	639,868,776	0.19
	内 イギリス	17,413,657,448	5.15
	内 ポーランド	1,901,883,192	0.56
	内 カナダ	6,326,792,769	1.87
	内 アメリカ	157,089,931,830	46.50
	内 メキシコ	2,490,129,221	0.74
	内 オーストラリア	3,984,388,692	1.18
	内 ニュージーランド	870,765,392	0.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,617,973,886	2.25
純資産総額		337,836,078,520	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		1,471,188,405	0.44
	内 日本	1,471,188,405	0.44

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績