剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 平成30年 4月27日至 平成30年10月26日	第4期中間計算期間自 平成31年 4月27日至 令和 1年10月26日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△196,622	3,856,603
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,074,223	16,772,702
剰余金増加額又は欠損金減少額	516,558	6,427,622
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	516,558	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	6,427,622
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,657,736	1,651,215
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,651,215
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,657,736	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△56,969,566	76,446,316

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#2 中間注記表（連結）

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	60,000
	別途積立金		1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金		26,561,078	21,255,054
	利益剰余金合計		28,382,283	23,076,258

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成31年 4月26日現在)	(令和 1年10月26日現在)
元本	11,545,167,174	10,876,139,614
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,197,002,645	2,229,127,192

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成31年 4月26日現在)	(令和 1年10月26日現在)
元本	20,968,888,985	17,157,118,552
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,490,377,400	8,133,427,698

注記表

2020/01/23 9:15

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成31年 4月26日現在)	(令和 1年10月26日現在)
元本	68,808,381,443	64,685,704,148
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	106,666,952,282	105,416,227,770

注記表

2020/01/23 9:15

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成31年 4月26日現在)	(令和 1年10月26日現在)
元本	50,156,918,145	59,477,422,867
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	134,853,332,890	161,030,370,748

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成31年 4月26日現在)	(令和 1年10月26日現在)
元本	5,748,282,368	2,774,543,656
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,181,485,853	4,743,187,843

注記表

2020/01/23 9:15

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成31年 4月26日現在)	(令和 1年10月26日現在)
元本	2,475,122,234	2,845,386,218
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,934,576,708	3,793,901,141

注記表

2020/01/23 9:15