純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年11月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	755	8,126,541
単位型株式投資信託	119	568,200
追加型公社債投資信託	1	29,069
単位型公社債投資信託	185	476,425
合 計	1,060	9,200,237

2021/01/21 9:02

#2 収益率の推移（連結）

日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド
e border="0">2020年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,805,306,915	23.89
合計(純資産総額)		11,740,780,987	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2021/01/21 9:02

#3 投資状況（連結）

イオン・バランス戦略ファンド
e border="0">2020年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,975,262	1.00
合計(純資産総額)		2,602,878,429	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2021/01/21 9:02

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
イオン・バランス戦略ファンド

2021/01/21 9:02

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2021/01/21 9:02

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 4月27日現在)	(2020年10月27日現在)
負債合計	1,301,348	3,517,302
純資産の部
元本等

注記表

2021/01/21 9:02

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2020年 4月27日現在)	(2020年10月27日現在)
負債合計	34,852,535	34,587,509
純資産の部
元本等

注記表

2021/01/21 9:02

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2020年 4月27日現在)	(2020年10月27日現在)
負債合計	203,670,343	135,236,158
純資産の部
元本等

注記表

2021/01/21 9:02

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2020年 4月27日現在)	(2020年10月27日現在)
負債合計	1,371,642,866	161,206,187
純資産の部
元本等

注記表

2021/01/21 9:02

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2020年 4月27日現在)	(2020年10月27日現在)
負債合計	35,980,686	166,942,309
純資産の部
元本等

注記表

2021/01/21 9:02

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2020年 4月27日現在)	(2020年10月27日現在)
負債合計	16,444,769	26,077,159
純資産の部
元本等

注記表

2021/01/21 9:02

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2020年 4月27日現在)	(2020年10月27日現在)
負債合計	5,647,900	6,531,815
純資産の部
元本等

注記表

2021/01/21 9:02

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2020年 4月27日現在)	(2020年10月27日現在)
負債合計	24,986,559	26,293,368
純資産の部
元本等

注記表

2021/01/21 9:02