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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)

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【提出】: 2021/01/21 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 25項目

①【純資産の推移】
イオン・バランス戦略ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期	(2020年 4月27日)	2,390,208,284	2,390,208,284	9,866	9,866
	2019年11月末日	2,459,498,625	―	10,302	―
	12月末日	2,475,788,644	―	10,262	―
	2020年 1月末日	2,468,675,122	―	10,282	―
	2月末日	2,435,991,410	―	10,224	―
	3月末日	2,366,828,395	―	9,907	―
	4月末日	2,391,253,629	―	9,871	―
	5月末日	2,419,903,618	―	9,832	―
	6月末日	2,443,145,850	―	9,828	―
	7月末日	2,485,225,832	―	9,893	―
	8月末日	2,527,989,963	―	9,935	―
	9月末日	2,555,618,992	―	9,885	―
	10月末日	2,546,292,484	―	9,787	―
	11月末日	2,602,878,429	―	9,949	―

開示資料

決算

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