半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月27日-令和4年4月26日)
①【純資産の推移】
イオン・バランス戦略ファンド
イオン・バランス戦略ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 4月26日) | 941,887,543 | 941,887,543 | 10,191 | 10,191 |
| 第2期 | (2018年 4月26日) | 2,135,712,788 | 2,135,712,788 | 9,962 | 9,962 |
| 第3期 | (2019年 4月26日) | 2,327,681,035 | 2,327,681,035 | 10,073 | 10,073 |
| 第4期 | (2020年 4月27日) | 2,390,208,284 | 2,390,208,284 | 9,866 | 9,866 |
| 第5期 | (2021年 4月26日) | 2,730,735,805 | 2,730,735,805 | 10,191 | 10,191 |
| 2020年11月末日 | 2,602,878,429 | - | 9,949 | - | |
| 12月末日 | 2,602,878,651 | - | 9,950 | - | |
| 2021年 1月末日 | 2,628,241,106 | - | 9,910 | - | |
| 2月末日 | 2,624,624,803 | - | 9,912 | - | |
| 3月末日 | 2,691,806,276 | - | 10,119 | - | |
| 4月末日 | 2,728,910,771 | - | 10,205 | - | |
| 5月末日 | 2,757,138,052 | - | 10,276 | - | |
| 6月末日 | 2,795,897,446 | - | 10,380 | - | |
| 7月末日 | 2,776,803,805 | - | 10,457 | - | |
| 8月末日 | 2,740,961,227 | - | 10,428 | - | |
| 9月末日 | 2,718,871,603 | - | 10,318 | - | |
| 10月末日 | 2,743,641,625 | - | 10,299 | - | |
| 11月末日 | 2,768,030,699 | - | 10,297 | - | |
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