半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月27日-平成30年4月26日)
①【純資産の推移】
イオン・バランス戦略ファンド
イオン・バランス戦略ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 4月26日) | 941,887,543 | 941,887,543 | 10,191 | 10,191 |
| 2016年10月末日 | 243,484,803 | ― | 9,984 | ― | |
| 11月末日 | 337,075,617 | ― | 10,064 | ― | |
| 12月末日 | 454,278,060 | ― | 10,216 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 590,090,173 | ― | 10,097 | ― | |
| 2月末日 | 701,278,188 | ― | 10,182 | ― | |
| 3月末日 | 861,363,751 | ― | 10,151 | ― | |
| 4月末日 | 946,187,264 | ― | 10,195 | ― | |
| 5月末日 | 1,117,226,429 | ― | 10,253 | ― | |
| 6月末日 | 1,339,906,569 | ― | 10,209 | ― | |
| 7月末日 | 1,565,349,024 | ― | 10,201 | ― | |
| 8月末日 | 1,714,308,163 | ― | 10,266 | ― | |
| 9月末日 | 1,864,467,316 | ― | 10,199 | ― | |
| 10月末日 | 1,957,091,412 | ― | 10,206 | ― | |
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