イオン・バランス戦略ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月27日-令和2年4月27日)

【提出】: 2020/01/23 9:15
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【項目】: 24項目

①【純資産の推移】
イオン・バランス戦略ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期	(2019年 4月26日)	2,327,681,035	2,327,681,035	10,073	10,073
	2018年11月末日	2,247,048,646	―	9,818	―
	12月末日	2,289,099,167	―	9,919	―
	2019年 1月末日	2,295,582,893	―	9,951	―
	2月末日	2,305,751,367	―	9,971	―
	3月末日	2,329,144,219	―	10,084	―
	4月末日	2,327,681,035	―	10,073	―
	5月末日	2,338,821,101	―	10,013	―
	6月末日	2,380,421,028	―	10,151	―
	7月末日	2,417,305,639	―	10,264	―
	8月末日	2,445,591,857	―	10,375	―
	9月末日	2,413,339,551	―	10,318	―
	10月末日	2,456,793,196	―	10,319	―
	11月末日	2,459,498,625	―	10,302	―

開示資料

決算

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