イオン・バランス戦略ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月12日-平成29年4月26日)

【提出】: 2017/07/21 9:10
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【項目】: 56項目

①【純資産の推移】
イオン・バランス戦略ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成29年 4月26日)	941,887,543	941,887,543	10,191	10,191
	平成28年10月末日	243,484,803	―	9,984	―
	11月末日	337,075,617	―	10,064	―
	12月末日	454,278,060	―	10,216	―
	平成29年 1月末日	590,090,173	―	10,097	―
	2月末日	701,278,188	―	10,182	―
	3月末日	861,363,751	―	10,151	―
	4月末日	946,187,264	―	10,195	―
	5月末日	1,117,226,429	―	10,253	―

開示資料

決算

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