イオン・バランス戦略ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月27日-平成30年4月26日)

【提出】: 2018/07/23 9:09
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
イオン・バランス戦略ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2017年 4月26日)	941,887,543	941,887,543	10,191	10,191
第2期	(2018年 4月26日)	2,135,712,788	2,135,712,788	9,962	9,962
	2017年 5月末日	1,117,226,429	―	10,253	―
	6月末日	1,339,906,569	―	10,209	―
	7月末日	1,565,349,024	―	10,201	―
	8月末日	1,714,308,163	―	10,266	―
	9月末日	1,864,467,316	―	10,199	―
	10月末日	1,957,091,412	―	10,206	―
	11月末日	2,033,378,139	―	10,221	―
	12月末日	2,099,113,216	―	10,209	―
	2018年 1月末日	2,105,003,423	―	10,093	―
	2月末日	2,087,408,883	―	10,015	―
	3月末日	2,129,721,708	―	10,032	―
	4月末日	2,136,877,500	―	9,976	―
	5月末日	2,152,248,251	―	9,976	―

開示資料

決算

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