半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月27日-平成31年4月26日)
①【純資産の推移】
イオン・バランス戦略ファンド
イオン・バランス戦略ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (2018年 4月26日) | 2,135,712,788 | 2,135,712,788 | 9,962 | 9,962 |
| 2017年11月末日 | 2,033,378,139 | ― | 10,221 | ― | |
| 12月末日 | 2,099,113,216 | ― | 10,209 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,105,003,423 | ― | 10,093 | ― | |
| 2月末日 | 2,087,408,883 | ― | 10,015 | ― | |
| 3月末日 | 2,129,721,708 | ― | 10,032 | ― | |
| 4月末日 | 2,136,877,500 | ― | 9,976 | ― | |
| 5月末日 | 2,152,248,251 | ― | 9,976 | ― | |
| 6月末日 | 2,179,712,217 | ― | 9,967 | ― | |
| 7月末日 | 2,200,259,502 | ― | 9,960 | ― | |
| 8月末日 | 2,220,921,951 | ― | 9,962 | ― | |
| 9月末日 | 2,244,835,619 | ― | 9,980 | ― | |
| 10月末日 | 2,220,061,309 | ― | 9,770 | ― | |
| 11月末日 | 2,247,048,646 | ― | 9,818 | ― | |