半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月27日-平成31年4月26日)

【提出】
2019/01/23 9:32
【資料】
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【項目】
24項目
①【純資産の推移】
イオン・バランス戦略ファンド

年月日純資産総額
(円)
1万口当たりの
純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第2期(2018年 4月26日)2,135,712,7882,135,712,7889,9629,962
2017年11月末日2,033,378,13910,221
12月末日2,099,113,21610,209
2018年 1月末日2,105,003,42310,093
2月末日2,087,408,88310,015
3月末日2,129,721,70810,032
4月末日2,136,877,5009,976
5月末日2,152,248,2519,976
6月末日2,179,712,2179,967
7月末日2,200,259,5029,960
8月末日2,220,921,9519,962
9月末日2,244,835,6199,980
10月末日2,220,061,3099,770
11月末日2,247,048,6469,818

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