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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月27日-令和4年4月26日)

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【提出】: 2022/07/21 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
イオン・バランス戦略ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2017年 4月26日)	941,887,543	941,887,543	10,191	10,191
第2期	(2018年 4月26日)	2,135,712,788	2,135,712,788	9,962	9,962
第3期	(2019年 4月26日)	2,327,681,035	2,327,681,035	10,073	10,073
第4期	(2020年 4月27日)	2,390,208,284	2,390,208,284	9,866	9,866
第5期	(2021年 4月26日)	2,730,735,805	2,730,735,805	10,191	10,191
第6期	(2022年 4月26日)	2,766,617,095	2,766,617,095	9,760	9,760
	2021年 5月末日	2,757,138,052	-	10,276	-
	6月末日	2,795,897,446	-	10,380	-
	7月末日	2,776,803,805	-	10,457	-
	8月末日	2,740,961,227	-	10,428	-
	9月末日	2,718,871,603	-	10,318	-
	10月末日	2,743,641,625	-	10,299	-
	11月末日	2,768,030,699	-	10,297	-
	12月末日	2,803,624,021	-	10,346	-
	2022年 1月末日	2,792,218,988	-	10,043	-
	2月末日	2,772,452,659	-	9,893	-
	3月末日	2,793,286,961	-	9,908	-
	4月末日	2,769,410,039	-	9,776	-
	5月末日	2,791,988,009	-	9,707	-

開示資料

決算

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