純資産
個別
- 2024年4月26日
- 29億9367万
- 2024年10月26日 +4.24%
- 31億2047万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (中間貸借対照表に関する注記)2025/01/23 9:03
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)項 目 第8期(2024年4月26日現在) 第9期中間計算期間(2024年10月26日現在) 2. 「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損285,834,152円 元本の欠損250,218,907円 3. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 0.9128円(1万口当たりの純資産額9,128円) 1口当たり純資産額 0.9258円(1万口当たりの純資産額9,258円)
該当事項はありません。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年11月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2025/01/23 9:03
本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 657 13,488,884 単位型株式投資信託 81 644,511 追加型公社債投資信託 1 23,036 単位型公社債投資信託 144 223,661 合 計 883 14,380,094 - #3 収益率の推移（連結）
- 日本国債ダイナミック・アロケーション・マザーファンド2025/01/23 9:03
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド2024年11月29日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 3,900,833,022 46.88 合計(純資産総額) 8,320,084,032 100.00
その他以下の取引を行っております。2024年11月29日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 1,132,783,417 3.49 合計(純資産総額) 32,499,090,104 100.00 - #4 投資状況（連結）
- イオン・バランス戦略ファンド2025/01/23 9:03
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。2024年11月29日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 101,731,846 3.27 合計(純資産総額) 3,106,860,905 100.00
その他以下の取引を行っております。 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2025/01/23 9:03
(2)中間損益計算書(単位:千円) 純資産の部 株主資本
- #6 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
イオン・バランス戦略ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。2025/01/23 9:03 - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/01/23 9:03
(単位:千円) 純資産の部 株主資本
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
