- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月10日-平成30年9月10日)
(1)【投資状況】
インカム資産オープン(アジア・オセアニア)
(参考)日本マネー・マザーファンド
インカム資産オープン(アジア・オセアニア)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 316,792,617 | 99.38 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,497,353 | 0.47 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 475,040 | 0.15 |
| 合計(純資産総額) | 318,765,010 | 100.00 | |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 669,969,694 | 86.05 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 108,601,751 | 13.95 |
| 合計(純資産総額) | 778,571,445 | 100.00 | |
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