- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月10日-令和3年3月9日)
(1)【投資状況】
インカム資産オープン(アジア・オセアニア)
(参考)日本マネー・マザーファンド
インカム資産オープン(アジア・オセアニア)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 393,034,641 | 98.96 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,069,650 | 0.52 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,052,824 | 0.52 |
| 合計(純資産総額) | 397,157,115 | 100.00 | |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 381,737,199 | 84.70 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 68,980,124 | 15.30 |
| 合計(純資産総額) | 450,717,323 | 100.00 | |
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