有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月10日-令和2年9月9日)
(1)【投資状況】
インカム資産オープン(アジア・オセアニア)
(参考)日本マネー・マザーファンド
インカム資産オープン(アジア・オセアニア)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 362,663,391 | 98.46 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,070,261 | 0.56 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 3,591,994 | 0.98 |
| 合計(純資産総額) | 368,325,646 | 100.00 | |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 382,165,674 | 88.92 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 47,628,890 | 11.08 |
| 合計(純資産総額) | 429,794,564 | 100.00 | |
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