ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月20日 | 2018年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 35,652 | 11,935 |
| コール・ローン | 1,293,358 | 1,337,890 |
| 親投資信託受益証券 | 334,270,885 | 311,994,137 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,144,642 |
| 未収入金 | 95,687 | 11,680,651 |
| 流動資産計 | 335,695,582 | 327,169,255 |
| 資産の部合計 | 335,695,582 | 327,169,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 5,800,000 |
| 派生商品評価勘定 | 6,996,724 | 51,484 |
| 未払受託者報酬 | 43,385 | 43,543 |
| 未払委託者報酬 | 1,388,701 | 1,394,403 |
| その他未払費用 | 8,631 | 8,671 |
| 流動負債計 | 8,437,441 | 7,298,101 |
| 負債の部合計 | 8,437,441 | 7,298,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 290,972,606 | 290,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,285,535 | 29,871,154 |
| 純資産の部合計 | 327,258,141 | 319,871,154 |
| 負債・純資産合計 | 335,695,582 | 327,169,255 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
