ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2018年6月20日 9:19

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年3月22日至 2017年9月20日	自 2017年9月21日至 2018年3月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	2	2
有価証券売買等損益	35,071,171	15,368,225
為替差損益	-9,449,231	13,272,442
営業収益合計	25,621,942	28,640,669
営業費用
支払利息	182	158
受託者報酬	85,042	88,928
委託者報酬	2,722,764	2,847,707
その他費用	27,720	17,707
営業費用合計	2,835,708	2,954,500
営業利益又は営業損失（△）	22,786,234	25,686,169
経常利益又は経常損失（△）	22,786,234	25,686,169
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	22,786,234	25,686,169
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	1,265
中間剰余金又は中間欠損金（△）	36,285,535	29,871,154
剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	111,751
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	111,751
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	31,987,534