ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2018年12月20日 9:20

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年9月21日至 2018年3月20日	自 2018年3月21日至 2018年9月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	2	5
為替差損益	13,272,442	-14,267,399
有価証券売買等損益	15,368,225	34,812,743
営業収益合計	28,640,669	20,545,349
営業費用
支払利息	158	190
受託者報酬	88,928	87,651
委託者報酬	2,847,707	2,806,558
その他費用	17,707	28,288
営業費用合計	2,954,500	2,922,687
営業利益又は営業損失（△）	25,686,169	17,622,662
経常利益又は経常損失（△）	25,686,169	17,622,662
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	25,686,169	17,622,662
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,265	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	29,871,154	35,893,816
剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	111,751	－
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	111,751	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	31,987,534	11,600,000