ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)⁄ニッセイROEフォーカス先進国株式ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月20日 | 2018年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,144,642 | － |
| 金銭信託 | 11,935 | 53,461 |
| コール・ローン | 1,337,890 | 1,313,474 |
| 親投資信託受益証券 | 311,994,137 | 330,101,587 |
| 未収入金 | 11,680,651 | 8,798,473 |
| 流動資産計 | 327,169,255 | 340,266,995 |
| 資産の部合計 | 327,169,255 | 340,266,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 51,484 | 4,191,320 |
| 未払収益分配金 | 5,800,000 | 8,700,000 |
| 未払受託者報酬 | 43,543 | 44,609 |
| 未払委託者報酬 | 1,394,403 | 1,428,368 |
| その他未払費用 | 8,671 | 8,882 |
| 流動負債計 | 7,298,101 | 14,373,179 |
| 負債の部合計 | 7,298,101 | 14,373,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 290,000,000 | 290,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,871,154 | 35,893,816 |
| 純資産の部合計 | 319,871,154 | 325,893,816 |
| 負債・純資産合計 | 327,169,255 | 340,266,995 |
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