半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月25日-令和1年10月24日)

(1)【投資状況】

(2019年5月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,059,662,722	100.11
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,295,815	△0.11
合計(純資産総額)		2,057,366,907	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

		(2019年5月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	39,831,192,700	98.16
預金・その他の資産(負債控除後)	-	745,436,025	1.84
合計(純資産総額)		40,576,628,725	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。