半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/10/25-2025/10/24)

(1)【投資状況】

(2025年5月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	6,337,819,281	100.11
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△6,829,577	△0.11
合計(純資産総額)		6,330,989,704	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

		(2025年5月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	71,651,844,000	98.45
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,125,995,056	1.55
合計(純資産総額)		72,777,839,056	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。