半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月25日-令和2年10月26日)

(1)【投資状況】

(2020年5月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,366,370,623	100.10
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,378,541	△0.10
合計(純資産総額)		2,363,992,082	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・Jリート・マザーファンド

		(2020年5月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	37,202,649,230	98.31
預金・その他の資産(負債控除後)	-	637,805,544	1.69
合計(純資産総額)		37,840,454,774	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。