BNYメロン・リアル・リターン・ファンド(SMA向け)(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月17日 | 2017年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,134,800 | 1 |
| 金銭信託 | 11,823,456 | 10,677,935 |
| 投資信託受益証券 | 215,114,115 | 201,803,391 |
| 派生商品評価勘定 | 2,045,737 | － |
| 流動資産計 | 230,118,108 | 212,481,327 |
| 資産の部合計 | 230,118,108 | 212,481,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 100 | 1,936,418 |
| 未払金 | 2,269,600 | － |
| 未払解約金 | 237,581 | 498,342 |
| 未払受託者報酬 | 17,938 | 33,102 |
| 未払委託者報酬 | 330,081 | 609,064 |
| その他未払費用 | 150,935 | 551,484 |
| 流動負債計 | 3,006,235 | 3,628,410 |
| 負債の部合計 | 3,006,235 | 3,628,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 235,970,734 | 214,583,923 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,858,861 | -5,731,006 |
| 元本等合計 | 227,111,873 | 208,852,917 |
| 純資産の部合計 | 227,111,873 | 208,852,917 |
| 負債・純資産合計 | 230,118,108 | 212,481,327 |
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