BNYメロン・リアル・リターン・ファンド(SMA向け)(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月19日 | 2018年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1 | 1 |
| 金銭信託 | 14,395,064 | 17,120,459 |
| 投資信託受益証券 | 267,731,613 | 328,352,005 |
| 派生商品評価勘定 | 19,440 | － |
| 流動資産計 | 282,146,118 | 345,472,465 |
| 資産の部合計 | 282,146,118 | 345,472,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 918,394 | 5,403,811 |
| 未払解約金 | 87,155 | 272,981 |
| 未払受託者報酬 | 33,401 | 43,114 |
| 未払委託者報酬 | 614,475 | 793,230 |
| その他未払費用 | 592,905 | 663,443 |
| 流動負債計 | 2,246,330 | 7,176,579 |
| 負債の部合計 | 2,246,330 | 7,176,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 294,700,829 | 349,756,399 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,801,041 | -11,460,513 |
| 元本等合計 | 279,899,788 | 338,295,886 |
| 純資産の部合計 | 279,899,788 | 338,295,886 |
| 負債・純資産合計 | 282,146,118 | 345,472,465 |
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