BNYメロン・リアル・リターン・ファンド(SMA向け)(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月18日 | 2019年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 623 | 603 |
| 金銭信託 | 10,946,814 | 14,344,245 |
| 投資信託受益証券 | 368,498,049 | 376,669,037 |
| 派生商品評価勘定 | 32,088 | － |
| 流動資産計 | 379,477,574 | 391,013,885 |
| 資産の部合計 | 379,477,574 | 391,013,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 4,252,848 |
| 未払解約金 | 2,067,335 | 259,866 |
| 未払受託者報酬 | 48,114 | 53,119 |
| 未払委託者報酬 | 885,208 | 977,329 |
| その他未払費用 | 680,333 | 710,165 |
| 流動負債計 | 3,680,990 | 6,253,327 |
| 負債の部合計 | 3,680,990 | 6,253,327 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 385,305,947 | 376,098,419 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,509,363 | 8,662,139 |
| （分配準備積立金） | 3,571,932 | 3,219,975 |
| 元本等合計 | 375,796,584 | 384,760,558 |
| 純資産の部合計 | 375,796,584 | 384,760,558 |
| 負債・純資産合計 | 379,477,574 | 391,013,885 |
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