BNYメロン・リアル・リターン・ファンド(SMA向け)(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月17日 | 2020年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 595 | 3,152,686 |
| 金銭信託 | 6,605,312 | 19,592,993 |
| 投資信託受益証券 | 320,890,958 | 423,454,254 |
| 派生商品評価勘定 | 133,940 | 4,266,772 |
| 未収入金 | 13,858,000 | － |
| 流動資産計 | 341,488,805 | 450,466,705 |
| 資産の部合計 | 341,488,805 | 450,466,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 934,973 | － |
| 未払金 | － | 3,152,100 |
| 未払解約金 | 4,172,422 | 217,637 |
| 未払受託者報酬 | 53,163 | 55,279 |
| 未払委託者報酬 | 978,212 | 1,017,078 |
| その他未払費用 | 703,665 | 740,726 |
| 流動負債計 | 6,842,435 | 5,182,820 |
| 負債の部合計 | 6,842,435 | 5,182,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 372,113,853 | 415,312,258 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,467,483 | 29,971,627 |
| （分配準備積立金） | 2,799,966 | 2,674,305 |
| 元本等合計 | 334,646,370 | 445,283,885 |
| 純資産の部合計 | 334,646,370 | 445,283,885 |
| 負債・純資産合計 | 341,488,805 | 450,466,705 |
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