BNYメロン・リアル・リターン・ファンド(SMA向け)(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月17日 | 2021年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 608 | 613 |
| 金銭信託 | 29,056,960 | 31,867,002 |
| 投資信託受益証券 | 522,945,607 | 647,206,445 |
| 派生商品評価勘定 | － | 696,693 |
| 流動資産計 | 552,003,175 | 679,770,753 |
| 資産の部合計 | 552,003,175 | 679,770,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,238,065 | 282 |
| 未払金 | － | 6,588,600 |
| 未払解約金 | 423,429 | 176,253 |
| 未払受託者報酬 | 65,732 | 83,782 |
| 未払委託者報酬 | 1,209,410 | 1,541,529 |
| その他未払費用 | 804,823 | 901,771 |
| 流動負債計 | 13,741,459 | 9,292,217 |
| 負債の部合計 | 13,741,459 | 9,292,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 479,775,982 | 579,707,376 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,485,734 | 90,771,160 |
| （分配準備積立金） | 57,111,447 | 54,469,305 |
| 元本等合計 | 538,261,716 | 670,478,536 |
| 純資産の部合計 | 538,261,716 | 670,478,536 |
| 負債・純資産合計 | 552,003,175 | 679,770,753 |
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