BNYメロン・リアル・リターン・ファンド(SMA向け)(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月17日 | 2022年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 664 | 34,347,199 |
| 金銭信託 | 91,773,188 | 192,033,083 |
| 投資信託受益証券 | 1,914,958,200 | 2,904,733,110 |
| 派生商品評価勘定 | － | 565,134 |
| 流動資産計 | 2,006,732,052 | 3,131,678,526 |
| 資産の部合計 | 2,006,732,052 | 3,131,678,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 54,434,666 | 63,794,395 |
| 未払金 | － | 34,346,400 |
| 未払解約金 | 1,977,471 | 7,205,519 |
| 未払受託者報酬 | 212,992 | 309,431 |
| 未払委託者報酬 | 3,918,995 | 5,178,010 |
| その他未払費用 | 1,595,464 | 2,643,589 |
| 流動負債計 | 62,139,588 | 113,477,344 |
| 負債の部合計 | 62,139,588 | 113,477,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,764,503,186 | 2,810,983,447 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 180,089,278 | 207,217,735 |
| （分配準備積立金） | 50,365,803 | 46,940,483 |
| 元本等合計 | 1,944,592,464 | 3,018,201,182 |
| 純資産の部合計 | 1,944,592,464 | 3,018,201,182 |
| 負債・純資産合計 | 2,006,732,052 | 3,131,678,526 |
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