BNYメロン・リアル・リターン・ファンド(SMA向け)(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月17日 | 2023年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 745 | 4,089 |
| 金銭信託 | 66,907,210 | 30,832,426 |
| 投資信託受益証券 | 1,686,337,459 | 839,134,549 |
| 派生商品評価勘定 | 37,752,644 | － |
| 流動資産計 | 1,790,998,058 | 869,971,064 |
| 資産の部合計 | 1,790,998,058 | 869,971,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,222,326 | 12,243,943 |
| 未払金 | 20,031,000 | － |
| 未払解約金 | 7,169,584 | 544,803 |
| 未払受託者報酬 | 286,449 | 158,173 |
| 未払委託者報酬 | 4,411,310 | 2,435,739 |
| その他未払費用 | 1,592,031 | 1,064,785 |
| 流動負債計 | 34,712,700 | 16,447,443 |
| 負債の部合計 | 34,712,700 | 16,447,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,719,057,025 | 850,188,442 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,228,333 | 3,335,179 |
| （分配準備積立金） | 30,152,402 | 14,478,757 |
| 元本等合計 | 1,756,285,358 | 853,523,621 |
| 純資産の部合計 | 1,756,285,358 | 853,523,621 |
| 負債・純資産合計 | 1,790,998,058 | 869,971,064 |
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