BNYメロン・リアル・リターン・ファンド(SMA向け)(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月18日 | 2024年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,991 | 4,735 |
| 金銭信託 | 21,334,107 | － |
| コール・ローン | － | 26,654,299 |
| 投資信託受益証券 | 667,312,533 | 702,225,193 |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,203,300 |
| 未収利息 | － | 77 |
| 流動資産計 | 688,651,631 | 735,087,604 |
| 資産の部合計 | 688,651,631 | 735,087,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,373,080 | 9,480 |
| 未払解約金 | 2,300,893 | 374,697 |
| 未払受託者報酬 | 95,854 | 97,347 |
| 未払委託者報酬 | 1,476,112 | 1,499,040 |
| その他未払費用 | 884,681 | 966,135 |
| 流動負債計 | 12,130,620 | 2,946,699 |
| 負債の部合計 | 12,130,620 | 2,946,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 647,924,348 | 688,975,036 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,596,663 | 43,165,869 |
| （分配準備積立金） | 10,687,957 | 10,158,572 |
| 元本等合計 | 676,521,011 | 732,140,905 |
| 純資産の部合計 | 676,521,011 | 732,140,905 |
| 負債・純資産合計 | 688,651,631 | 735,087,604 |
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