BNYメロン・リアル・リターン・ファンド(SMA向け)(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月17日 | 2023年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 664 | 745 |
| 金銭信託 | 91,773,188 | 66,907,210 |
| 投資信託受益証券 | 1,914,958,200 | 1,686,337,459 |
| 派生商品評価勘定 | － | 37,752,644 |
| 流動資産計 | 2,006,732,052 | 1,790,998,058 |
| 資産の部合計 | 2,006,732,052 | 1,790,998,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 54,434,666 | 1,222,326 |
| 未払金 | － | 20,031,000 |
| 未払解約金 | 1,977,471 | 7,169,584 |
| 未払受託者報酬 | 212,992 | 286,449 |
| 未払委託者報酬 | 3,918,995 | 4,411,310 |
| その他未払費用 | 1,595,464 | 1,592,031 |
| 流動負債計 | 62,139,588 | 34,712,700 |
| 負債の部合計 | 62,139,588 | 34,712,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,764,503,186 | 1,719,057,025 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 180,089,278 | 37,228,333 |
| （分配準備積立金） | 50,365,803 | 30,152,402 |
| 元本等合計 | 1,944,592,464 | 1,756,285,358 |
| 純資産の部合計 | 1,944,592,464 | 1,756,285,358 |
| 負債・純資産合計 | 2,006,732,052 | 1,790,998,058 |
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