臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/08/26 9:04
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
トヨタモータークレジット/トヨタグループ債券ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
トヨタモータークレジット/トヨタグループ債券ファンド
計算期間 | 第24計算期間 自2022年 5月14日 至2022年 8月15日 |
1万口当たり収益分配金 | 40円 |
期末純資産総額 | 1,135,136,560円 |
期末受益権口数 | 974,326,010口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,650円 |
期中騰落率 | 4.21% |