トヨタモータークレジット/トヨタグループ債券ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

トヨタモータークレジット/トヨタグループ債券ファンド

計算期間	第26計算期間 自2022年11月15日 至2023年 2月13日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	1,134,158,522円
期末受益権口数	1,011,141,017口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,217円
期中騰落率	△3.27%