有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月3日-平成29年10月2日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2017/12/22 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ひふみ投信マザーファンド	1,755,320,349	3.5652	6,258,092,719	3.7416	6,567,706,617	100.05

(種類別および業種別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

<参考>ひふみ投信マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	株数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	マイクロソフト	ソフトウェア・サービス	800,000	8,429.28	6,743,430,720	9,492.99	7,594,393,920	1.75
2	日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	2,041,000	3,375.00	6,888,375,000	3,570.00	7,286,370,000	1.68
3	日本	株式	東京センチュリー	その他金融業	1,475,000	4,960.00	7,316,000,000	4,925.00	7,264,375,000	1.68
4	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	2,566,200	2,776.62	7,125,363,677	2,778.00	7,128,903,600	1.65
5	日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	4,812,100	1,230.00	5,918,883,000	1,450.00	6,977,545,000	1.61
6	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	1,000,000	6,592.95	6,592,959,173	6,880.00	6,880,000,000	1.59
7	アメリカ	株式	アマゾン・ドット・コム	小売	53,000	111,343.40	5,901,200,515	125,703.78	6,662,300,658	1.54
8	日本	株式	アマノ	機械	2,385,800	2,683.04	6,401,210,386	2,782.00	6,637,295,600	1.53
9	日本	株式	兼松	卸売業	4,418,700	1,414.79	6,251,539,886	1,486.00	6,566,188,200	1.52
10	日本	株式	九電工	建設業	1,309,400	4,397.42	5,757,986,178	5,010.00	6,560,094,000	1.51
11	日本	株式	ジャフコ	証券、商品先物取引業	1,171,300	5,677.86	6,650,485,099	5,570.00	6,524,141,000	1.51
12	日本	株式	ローム	電気機器	600,000	9,590.00	5,754,000,000	10,460.00	6,276,000,000	1.45
13	日本	株式	TDK	電気機器	700,000	7,555.73	5,289,016,321	8,670.00	6,069,000,000	1.40
14	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	1,350,000	3,747.79	5,059,523,471	4,456.00	6,015,600,000	1.39
15	日本	株式	日本電産	電気機器	400,000	13,884.20	5,553,680,065	14,995.00	5,998,000,000	1.39
16	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	4,253,000	1,217.25	5,176,978,106	1,401.00	5,958,453,000	1.38
17	日本	株式	光通信	情報・通信業	406,400	13,814.18	5,614,084,494	14,660.00	5,957,824,000	1.38
18	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	6,018,500	909.00	5,470,816,500	982.00	5,910,167,000	1.36
19	日本	株式	コスモス薬品	小売業	245,600	24,569.52	6,034,274,206	23,590.00	5,793,704,000	1.34
20	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	697,400	7,040.00	4,909,696,000	8,280.00	5,774,472,000	1.33
21	日本	株式	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	情報・通信業	17,500,000	305.10	5,339,379,339	305.00	5,337,500,000	1.23
22	日本	株式	スミダコーポレーション	電気機器	2,643,600	2,093.76	5,535,087,624	1,966.00	5,197,317,600	1.20
23	日本	株式	NISSHA	その他製品	1,388,900	3,025.00	4,201,422,500	3,630.00	5,041,707,000	1.16
24	日本	株式	アウトソーシング	サービス業	3,081,000	1,552.00	4,781,712,000	1,559.00	4,803,279,000	1.11
25	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	683,200	6,396.20	4,369,888,405	6,960.00	4,755,072,000	1.10
26	日本	株式	三井金属鉱業	非鉄金属	770,000	5,730.00	4,412,100,000	5,870.00	4,519,900,000	1.04
27	日本	株式	日本ケミコン	電気機器	1,114,100	3,923.61	4,371,294,895	3,915.00	4,361,701,500	1.01
28	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	1,468,700	2,755.00	4,046,268,500	2,899.00	4,257,761,300	0.98
29	日本	株式	クレハ	化学	634,600	6,272.84	3,980,747,186	6,650.00	4,220,090,000	0.97
30	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	1,231,200	2,922.26	3,597,893,854	3,280.00	4,038,336,000	0.93

(種類別および業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.16
		建設業	4.74
		食料品	0.95
		繊維製品	0.59
		パルプ・紙	1.01
		化学	6.53
		医薬品	0.18
		石油・石炭製品	0.40
		鉄鋼	0.13
		非鉄金属	5.45
		金属製品	0.31
		機械	4.49
		電気機器	12.74
		輸送用機器	0.11
		精密機器	1.08
		その他製品	1.99
		電気・ガス業	0.05
		陸運業	0.70
		海運業	0.73
		倉庫・運輸関連業	0.31
		情報・通信業	12.79
		卸売業	6.27
		小売業	8.06
		銀行業	0.49
		証券、商品先物取引業	2.48
		その他金融業	1.68
		不動産業	0.65
		サービス業	14.93
	外国	小売	1.54
		ソフトウェア・サービス	1.75
合計			93.30

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月3日-平成29年10月2日)

開示資料

決算