有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)

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【提出】: 2019/12/20 9:09
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ひふみ投信マザーファンド	6,846,393,344	3.6242	24,812,698,758	3.8192	26,147,745,459	100.24

(種類別および業種別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.24
合計	100.24

<参考>ひふみ投信マザーファンド

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	株数	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	協和エクシオ	建設業	6,362,600	2,620.00	16,670,012,000	2,773.00	17,643,489,800	2.32
2	日本	株式	東京センチュリー	その他金融業	3,265,400	4,995.00	16,310,673,000	5,040.00	16,457,616,000	2.16
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORPORATION	ソフトウェア・サービス	890,000	15,481.56	13,778,588,428	15,745.13	14,013,171,752	1.84
4	日本	株式	光通信	情報・通信業	586,700	23,380.00	13,717,046,000	23,820.00	13,975,194,000	1.84
5	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	3,128,400	3,790.00	11,856,636,000	4,220.00	13,201,848,000	1.73
6	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	4,398,500	2,913.00	12,812,830,500	2,942.00	12,940,387,000	1.70
7	日本	株式	アマノ	機械	3,854,600	3,290.00	12,681,634,000	3,220.00	12,411,812,000	1.63
8	アメリカ	株式	VISA INC.	ソフトウェア・サービス	600,000	18,945.12	11,367,072,000	19,516.74	11,710,044,000	1.54
9	日本	株式	シスメックス	電気機器	1,628,000	7,232.00	11,773,696,000	7,087.00	11,537,636,000	1.52
10	日本	株式	富士通	電気機器	1,138,100	8,684.89	9,884,282,409	9,621.00	10,949,660,100	1.44
11	日本	株式	ダイフク	機械	1,810,000	5,570.00	10,081,700,000	5,810.00	10,516,100,000	1.38
12	日本	株式	日本電産	電気機器	630,000	14,520.00	9,147,600,000	16,085.00	10,133,550,000	1.33
13	日本	株式	ミライト・ホールディングス	建設業	5,682,000	1,629.00	9,255,978,000	1,745.00	9,915,090,000	1.30
14	日本	株式	九電工	建設業	2,713,300	3,600.00	9,767,880,000	3,570.00	9,686,481,000	1.27
15	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	70,000	133,387.79	9,337,145,944	137,329.25	9,613,047,864	1.26
16	日本	株式	ジャフコ	証券、商品先物取引業	2,261,400	4,080.00	9,226,512,000	4,095.00	9,260,433,000	1.22
17	日本	株式	TDK	電気機器	841,700	9,670.00	8,139,239,000	10,830.00	9,115,611,000	1.20
18	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	410,000	20,565.00	8,431,650,000	22,075.00	9,050,750,000	1.19
19	日本	株式	コスモス薬品	小売業	402,300	21,150.00	8,508,645,000	22,330.00	8,983,359,000	1.18
20	アメリカ	株式	OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS,INC.	小売	1,150,000	6,517.55	7,495,190,320	7,036.91	8,092,451,560	1.06
21	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	4,055,100	1,845.00	7,481,659,500	1,978.00	8,020,987,800	1.05
22	日本	株式	ソニー	電気機器	1,185,000	6,347.00	7,521,195,000	6,625.00	7,850,625,000	1.03
23	日本	株式	大陽日酸	化学	2,896,900	2,183.00	6,323,932,700	2,552.00	7,392,888,800	0.97
24	日本	株式	グンゼ	繊維製品	1,560,900	4,510.00	7,039,659,000	4,735.00	7,390,861,500	0.97
25	日本	株式	アンリツ	電気機器	3,538,900	2,119.00	7,498,929,100	2,081.00	7,364,450,900	0.97
26	日本	株式	兼松	卸売業	5,464,000	1,214.00	6,633,296,000	1,326.00	7,245,264,000	0.95
27	日本	株式	アルヒ	その他金融業	2,955,800	2,407.00	7,114,610,600	2,449.00	7,238,754,200	0.95
28	アメリカ	株式	QUALCOMM,INC	半導体・半導体製造装置	800,000	8,773.53	7,018,829,863	8,867.18	7,093,749,760	0.93
29	日本	株式	クレハ	化学	995,300	6,430.00	6,399,779,000	6,980.00	6,947,194,000	0.91
30	日本	株式	リログループ	サービス業	2,589,300	2,648.00	6,856,466,400	2,665.00	6,900,484,500	0.91

(種類別および業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		建設業	7.56
		食料品	1.91
		繊維製品	1.21
		パルプ・紙	0.65
		化学	4.70
		医薬品	0.61
		石油・石炭製品	0.04
		ガラス・土石製品	0.14
		非鉄金属	0.36
		金属製品	1.08
		機械	5.27
		電気機器	12.99
		精密機器	2.70
		その他製品	0.94
		電気・ガス業	0.07
		陸運業	1.22
		倉庫・運輸関連業	0.22
		情報・通信業	14.27
		卸売業	4.54
		小売業	7.09
		証券、商品先物取引業	1.42
		その他金融業	3.13
		不動産業	1.07
		サービス業	11.76
	外国	不動産	0.36
		耐久消費財・アパレル	0.55
		消費者サービス	1.18
		メディア・娯楽	1.72
		小売	1.87
		銀行	0.46
		各種金融	0.53
		ソフトウェア・サービス	4.35
		半導体・半導体製造装置	0.93
合計			96.99

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)

開示資料

決算