有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	ひふみ投信マザーファンド	10,290,951,299	4.6146	47,488,623,865	5.3040	54,583,205,689	100.15

 
(種類別および業種別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15
合計	100.15

 
 
<参考>ひふみ投信マザーファンド
投資有価証券の主要銘柄

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORPORATION	ソフトウェア・サービス	330,000	24,989.49	8,246,534,208	31,785.28	10,489,142,400	1.41
2	日本	株式	HOYA	精密機器	583,500	14,527.23	8,476,638,705	17,475.00	10,196,662,500	1.37
3	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	2,605,800	2,637.12	6,871,809,000	3,895.00	10,149,591,000	1.37
4	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	424,100	15,760.00	6,683,816,000	23,790.00	10,089,339,000	1.36
5	日本	株式	ミライト・ホールディングス	建設業	4,443,700	1,608.00	7,145,469,600	2,224.00	9,882,788,800	1.33
6	日本	株式	三菱商事	卸売業	2,626,700	3,097.20	8,135,415,240	3,536.00	9,288,011,200	1.25
7	日本	株式	村田製作所	電気機器	820,800	7,837.58	6,433,089,856	9,960.00	8,175,168,000	1.10
8	日本	株式	あい ホールディングス	卸売業	3,422,800	1,933.00	6,616,272,400	2,373.00	8,122,304,400	1.09
9	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	1,619,200	5,220.00	8,452,224,000	4,960.00	8,031,232,000	1.08
10	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	3,067,700	2,552.70	7,830,943,449	2,607.00	7,997,493,900	1.08
11	日本	株式	IHI	機械	2,773,000	2,140.46	5,935,498,608	2,871.00	7,961,283,000	1.07
12	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORPORATION	―	250,000	26,874.23	6,718,557,600	30,219.51	7,554,879,800	1.02
13	日本	株式	アマノ	機械	2,617,000	2,445.00	6,398,565,000	2,876.00	7,526,492,000	1.01
14	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	600,000	8,032.00	4,819,200,000	12,455.00	7,473,000,000	1.01
15	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	523,300	11,446.32	5,989,860,512	14,180.00	7,420,394,000	1.00
16	日本	株式	東京応化工業	化学	1,070,700	5,430.00	5,813,901,000	6,890.00	7,377,123,000	0.99
17	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	2,619,200	1,805.42	4,728,762,266	2,815.00	7,373,048,000	0.99
18	日本	株式	プレミアムウォーターホールディングス	食料品	2,364,500	3,707.64	8,766,714,780	3,100.00	7,329,950,000	0.99
19	日本	株式	味の素	食料品	2,199,100	3,050.67	6,708,747,207	3,306.00	7,270,224,600	0.98
20	日本	株式	協和エクシオ	建設業	2,613,500	2,742.00	7,166,217,000	2,749.00	7,184,511,500	0.97
21	日本	株式	JTOWER	情報・通信業	816,400	5,520.00	4,506,528,000	8,750.00	7,143,500,000	0.96
22	日本	株式	Zホールディングス	情報・通信業	9,912,900	674.87	6,689,918,823	717.70	7,114,488,330	0.96
23	アイルラ ンド	株式	ACCENTURE PLC	ソフトウェア・サービス	190,000	25,079.03	4,765,016,384	36,209.47	6,879,800,744	0.93
24	日本	株式	トランス・コスモス	サービス業	1,742,100	2,856.00	4,975,437,600	3,665.00	6,384,796,500	0.86
25	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	3,180,000	1,562.92	4,970,090,977	2,000.00	6,360,000,000	0.86
26	日本	株式	マネーフォワード	情報・通信業	793,100	3,790.00	3,005,849,000	7,990.00	6,336,869,000	0.85
27	日本	株式	イビデン	電気機器	1,019,000	3,550.00	3,617,450,000	6,200.00	6,317,800,000	0.85
28	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM, INC.	ソフトウェア・サービス	200,000	27,694.60	5,538,920,800	30,274.36	6,054,872,000	0.81
29	日本	株式	テルモ	精密機器	1,134,500	4,698.20	5,330,112,070	5,285.00	5,995,832,500	0.81
30	日本	株式	SMC	機械	83,000	58,460.00	4,852,180,000	70,080.00	5,816,640,000	0.78

 
(種類別および業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.72
		食料品	4.01
		繊維製品	0.78
		パルプ・紙	0.42
		化学	5.62
		医薬品	0.73
		ゴム製品	0.25
		ガラス・土石製品	0.10
		非鉄金属	0.06
		金属製品	0.41
		機械	5.81
		電気機器	11.25
		輸送用機器	1.93
		精密機器	3.83
		その他製品	0.74
		電気・ガス業	0.06
		陸運業	1.66
		海運業	0.26
		空運業	0.54
		倉庫・運輸関連業	0.24
		情報・通信業	15.86
		卸売業	5.97
		小売業	4.89
		銀行業	0.49
		証券、商品先物取引業	0.62
		保険業	0.84
		その他金融業	0.92
		不動産業	1.40
		サービス業	11.41
	外国	素材	0.24
		資本財	0.13
		商業・専門サービス	0.15
		耐久消費財・アパレル	0.38
		消費者サービス	0.33
		メディア・娯楽	0.11
		小売	0.60
		食品・飲料・タバコ	0.26
		ヘルスケア機器・サービス	0.71
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.16
		各種金融	0.34
		不動産	0.27
		ソフトウェア・サービス	3.49
		半導体・半導体製造装置	0.58
投資証券	―	―	1.02
合計			94.58