有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月3日-平成29年10月2日)
(1)【投資状況】
<参考>ひふみ投信マザーファンド
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,567,706,617 | 100.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △3,448,974 | △0.05 |
| 合計(純資産総額) | 6,564,257,643 | 100.00 | |
<参考>ひふみ投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 389,782,294,900 | 90.01 |
| アメリカ | 14,256,694,578 | 3.29 | |
| 小計 | 404,038,989,478 | 93.30 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 29,007,620,267 | 6.70 |
| 合計(純資産総額) | 433,046,609,745 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 1,005,725,160 | 0.23 |
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
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