有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
(1)【投資状況】
<参考>ひふみ投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 26,147,745,459 | 100.24 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △63,039,135 | △0.24 |
| 合計(純資産総額) | 26,084,706,324 | 100.00 | |
<参考>ひふみ投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 647,067,561,100 | 85.03 |
| アメリカ | 75,241,712,362 | 9.89 | |
| フィリピン | 5,031,722,101 | 0.66 | |
| 中国 | 10,747,958,400 | 1.41 | |
| 小計 | 738,088,953,963 | 96.99 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 22,939,262,385 | 3.01 |
| 合計(純資産総額) | 761,028,216,348 | 100.00 | |
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