有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/10/03-2024/09/30)
(1)【投資状況】
(参考)ひふみ投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 80,650,638,270 | 100.12 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △96,523,027 | △0.12 |
| 合計(純資産総額) | 80,554,115,243 | 100.00 | |
(参考)ひふみ投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 788,559,653,600 | 93.17 |
| アメリカ | 32,996,516,940 | 3.90 | |
| カナダ | 3,218,647,138 | 0.38 | |
| フィリピン | 3,510,828,234 | 0.41 | |
| 小計 | 828,285,645,912 | 97.86 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 18,109,145,395 | 2.14 |
| 合計(純資産総額) | 846,394,791,307 | 100.00 | |
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