純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

2019年 3月29日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2019/06/21 9:24

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年3月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)

種類	本数(本)	純資産総額(億円)
追加型株式投資信託	165	11,165
追加型公社債投資信託	3	2,218
単位型株式投資信託	63	1,395
単位型公社債投資信託	9	152
合計	240	14,931

※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。

2019/06/21 9:24

#3 投資状況（連結）

DC米国連続増配成長株オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	345,888	1.97
合計(純資産総額)		17,522,428	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本17,176,54098.03コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―345,8881.97合計(純資産総額)17,522,428100.00(参考)米国連続増配成長株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	638,680,681	3.76
合計(純資産総額)		17,004,992,046	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ16,050,744,59794.39アイルランド199,693,2081.17バミューダ115,873,5600.68小計16,366,311,36596.24コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―638,680,6813.76合計(純資産総額)17,004,992,046100.00

2019/06/21 9:24

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前事業年度(2017年3月31日)	当事業年度(2018年3月31日)
純資産の部の合計額	16,741,416千円	17,703,603千円
純資産の部から控除する合計額	―	―
普通株式に係る期末の純資産額	16,741,416千円	17,703,603千円

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2019/06/21 9:24

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
DC米国連続増配成長株オープン

2019/06/21 9:24

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2017年3月31日現在)	当事業年度(2018年3月31日現在)
負債合計	1,658,311	1,748,654
純資産の部
株主資本

2019/06/21 9:24

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年 9月26日現在	2019年 3月26日現在
科 目		金額	金額
負債合計		316,191,973	783,113,460
純資産の部
元本等

注記表

2019/06/21 9:24