半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月27日-令和1年9月26日)
①【純資産の推移】
DC米国連続増配成長株オープン
DC米国連続増配成長株オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 9月26日) | 5,951,645 | 5,951,645 | 1.2615 | 1.2615 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 9月26日) | 13,361,125 | 13,361,125 | 1.5217 | 1.5217 |
| 2018年 3月末日 | 7,919,170 | ― | 1.2979 | ― | |
| 4月末日 | 9,246,323 | ― | 1.3234 | ― | |
| 5月末日 | 9,599,164 | ― | 1.3664 | ― | |
| 6月末日 | 9,967,214 | ― | 1.3845 | ― | |
| 7月末日 | 10,813,252 | ― | 1.4290 | ― | |
| 8月末日 | 12,560,871 | ― | 1.4910 | ― | |
| 9月末日 | 13,412,393 | ― | 1.5275 | ― | |
| 10月末日 | 12,428,774 | ― | 1.3959 | ― | |
| 11月末日 | 15,337,530 | ― | 1.4127 | ― | |
| 12月末日 | 14,184,151 | ― | 1.2689 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 16,789,072 | ― | 1.3254 | ― | |
| 2月末日 | 17,216,820 | ― | 1.4177 | ― | |
| 3月末日 | 17,522,428 | ― | 1.4289 | ― | |
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