半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/27-2023/09/26)
①【純資産の推移】
DC米国連続増配成長株オープン
DC米国連続増配成長株オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 9月26日) | 5,951,645 | 5,951,645 | 1.2615 | 1.2615 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 9月26日) | 13,361,125 | 13,361,125 | 1.5217 | 1.5217 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 9月26日) | 22,081,217 | 22,081,217 | 1.4823 | 1.4823 |
| 第4期計算期間末 | (2020年 9月28日) | 29,539,077 | 29,539,077 | 1.5634 | 1.5634 |
| 第5期計算期間末 | (2021年 9月27日) | 40,764,250 | 40,764,250 | 2.2534 | 2.2534 |
| 第6期計算期間末 | (2022年 9月26日) | 62,242,935 | 62,242,935 | 2.2916 | 2.2916 |
| 2022年 3月末日 | 61,483,940 | ― | 2.4003 | ― | |
| 4月末日 | 59,988,678 | ― | 2.3423 | ― | |
| 5月末日 | 59,155,869 | ― | 2.2856 | ― | |
| 6月末日 | 68,737,472 | ― | 2.2481 | ― | |
| 7月末日 | 75,508,014 | ― | 2.3343 | ― | |
| 8月末日 | 62,100,409 | ― | 2.3839 | ― | |
| 9月末日 | 59,882,150 | ― | 2.2854 | ― | |
| 10月末日 | 70,829,945 | ― | 2.4693 | ― | |
| 11月末日 | 70,066,453 | ― | 2.3774 | ― | |
| 12月末日 | 68,426,642 | ― | 2.2588 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 69,454,729 | ― | 2.2556 | ― | |
| 2月末日 | 74,110,741 | ― | 2.3427 | ― | |
| 3月末日 | 83,152,022 | ― | 2.2855 | ― | |
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