有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/09/27-2024/09/26)
①【純資産の推移】
DC米国連続増配成長株オープン
DC米国連続増配成長株オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 9月26日) | 5,951,645 | 5,951,645 | 1.2615 | 1.2615 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 9月26日) | 13,361,125 | 13,361,125 | 1.5217 | 1.5217 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 9月26日) | 22,081,217 | 22,081,217 | 1.4823 | 1.4823 |
| 第4期計算期間末 | (2020年 9月28日) | 29,539,077 | 29,539,077 | 1.5634 | 1.5634 |
| 第5期計算期間末 | (2021年 9月27日) | 40,764,250 | 40,764,250 | 2.2534 | 2.2534 |
| 第6期計算期間末 | (2022年 9月26日) | 62,242,935 | 62,242,935 | 2.2916 | 2.2916 |
| 第7期計算期間末 | (2023年 9月26日) | 98,079,044 | 98,079,044 | 2.5355 | 2.5355 |
| 第8期計算期間末 | (2024年 9月26日) | 125,576,849 | 125,576,849 | 3.0596 | 3.0596 |
| 2023年 9月末日 | 97,667,254 | ― | 2.5353 | ― | |
| 10月末日 | 95,196,893 | ― | 2.4201 | ― | |
| 11月末日 | 91,442,793 | ― | 2.5921 | ― | |
| 12月末日 | 96,367,726 | ― | 2.7002 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 101,286,593 | ― | 2.8373 | ― | |
| 2月末日 | 112,223,249 | ― | 2.9538 | ― | |
| 3月末日 | 121,115,498 | ― | 3.0604 | ― | |
| 4月末日 | 122,067,984 | ― | 3.0592 | ― | |
| 5月末日 | 129,073,513 | ― | 3.0912 | ― | |
| 6月末日 | 131,360,286 | ― | 3.2569 | ― | |
| 7月末日 | 127,328,043 | ― | 3.0985 | ― | |
| 8月末日 | 126,403,571 | ― | 3.0342 | ― | |
| 9月末日 | 124,996,327 | ― | 3.0394 | ― | |
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